关于浙文影业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：浙文影业集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于浙文影业集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
浙江文化大 同一控股股东 其他应收 经营性往
厦有限公司 控制的公司 款 来
控股股东、实际
浙江新远文
控制人及其附属
化空间运营 同一控股股东 其他应收 经营性往
企业 1.35 1.35 押金
管理有限公 控制的公司 款 来
司
杭州勾山影 其他应收 非经营性
子公司 1,189.38 -1,189.38 代垫款
业有限公司 款 往来
杭州勾山影 其他应收 非经营性
子公司 1,735.18 43.29 1,778.47 借款
业有限公司 款 往来
鹿港互联影
其他应收 非经营性
视(北京)有限 子公司 210.03 2,801.91 0.36 3,011.58 代垫款
款 往来
公司
鹿港互联影
上市公司的子公 其他应收 非经营性
视(北京)有限 子公司 590.44 16.23 606.67 借款
司及其附属企业 款 往来
公司
杭州秋实影 其他应收 非经营性
子公司 3.52 3.52 代垫款
视有限公司 款 往来
北京创视纪
其他应收 非经营性
文化发展有 子公司 3,011.58 -3,011.58 代垫款
款 往来
限公司
世纪长龙影 其他应收 非经营性
子公司 11,765.99 271.12 12,037.11 借款
视有限公司 款 往来
江苏鹿港科 其他应收 非经营性
子公司 1,000.00 6.39 1,006.39 借款
技有限公司 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 17,176.98 1,216.27 65.91 1,010.27 17,448.89 / /
注 1：本期公司与杭州勾山影业有限公司签订借款协议，将 1,189.38 万元代垫款转入借款
注 2：本期公司与鹿港互联影视(北京)有限公司签订借款协议，将 427.49 万元代垫款转入借款
注 3：本期鹿港互联影视(北京)有限公司吸收合并北京创视纪文化发展有限公司，公司对北京创视纪文化发展有限公司 3,011.58 万元代垫款转入鹿港互
联影视(北京)有限公司
