中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

中国船舶工业股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 上年同期（调整后） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期（调整后） 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 34,763,145,858.61 33,184,619,044.24 4.76 107,402,803,784.70 91,047,386,926.35 17.96 利润总额 2,890,924,697.45 1,382,621,670.88 109.09 8,273,340,148.64 3,486,773,584.50 137.28 归属于上市公司股东的净利润 2,074,459,897.57 1,050,061,606.43 97.56 5,851,780,413.25 2,716,582,826.78 115.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,491,230,460.93 773,371,661.73 92.82 4,381,923,160.39 1,971,672,648.36 122.24 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 3,094,731,394.80 7,691,535,043.06 -59.76 基本每股收益（元/股） 0.350 0.177 97.74 0.987 0.458 115.50 稀释每股收益（元/股） 0.350 0.177 97.74 0.987 0.458 115.50 加权平均净资产收益率（%） 2.16 1.13 91.15 6.20 3.01 105.98

本报告期末 上年度末（调整后） 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 406,022,551,603.91 403,639,151,728.16 0.59 归属于上市公司股东的所有者权益 141,137,504,528.14 92,104,183,250.95 53.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

追溯调整或重述的原因说明：公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于9月16日上市交易，中国船舶重工股份有限公司纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,240,406.99 -5,652,630.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 173,788,847.92 302,669,951.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 419,992.04 -68,574,772.73 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 923,948,840.00 2,669,353,073.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,194,432.70 9,181,250.56 减：所得税影响额 -16,716,906.53 -24,795,415.60 少数股东权益影响额（税后） -500,165,362.50 -1,412,324,203.13 合计 583,229,436.64 1,469,857,252.86

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 4.76 公司手持订单结构升级优化，交付的民品船舶数量、价格同比提升。 营业收入_年初至报告期末 17.96 公司手持订单结构升级优化，交付的民品船舶数量、价格同比提升。 利润总额_本报告期 109.09 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 利润总额_年初至报告期末 137.28 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 97.56 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 115.41 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 92.82 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 122.24 （1）船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；报告期内交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；（2）公司参股联营企业经营业绩持续改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -59.76 公司手持订单生产快速上量，大型在建产品投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。 基本每股收益_本报告期 97.74 净利润同比上升。 基本每股收益_年初至报告期末 115.50 净利润同比上升。 稀释每股收益_本报告期 97.74 稀释每股收益_年初至报告期末 115.50 加权平均净资产收益率_本报告期 91.15 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 105.98 归属于上市公司股东的所有者权益_报告期末 53.24 中国重工纳入公司合并范围。根据企业会计准则，本次交易属于同一控制下的企业合并，公司追溯调整了前期会计报表。

二、股东信息 报告期末普通股股东总数916,905，报告期末表决权恢复的优先股股东总数0。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）： 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 中国船舶工业集团有限公司 国有法人 2,007,491,824 26.68 18,663,131 无 中国船舶重工集团有限公司 国有法人 1,054,124,188 14.01 1,054,124,188 无 大连船舶投资控股有限公司 国有法人 261,784,080 3.48 261,784,080 无 中船海洋与防务装备股份有限公司 国有法人 217,494,916 2.89 0 无 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 其他 182,594,033 2.43 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 152,782,043 2.03 0 未知 中国信达资产管理股份有限公司 其他 116,952,285 1.55 0 未知 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 86,219,947 1.15 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 72,029,038 0.96 0 未知 武汉武船投资控股有限公司 国有法人 65,152,448 0.87 65,152,448 无

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、武汉武船投资控股有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、武汉武船投资控股有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：无。

三、其他提醒事项 为进一步聚焦国家重大战略和主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶与中国重工开展了由中国船舶以通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

2024年9月18日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预案》等与本次交易相关的预（议）案；公司于2025年1月24日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的预案》等与本次交易相关的预（议）案。

2025年2月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的全部议案。

2025年5月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕29号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2025年5月19日，公司收到上交所下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕31号），后续经认真研究和落实，公司对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对重组报告书等申请文件进行了修订、补充和完善。

2025年6月27日，公司收到上交所出具的《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕42号）。根据有关法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。中国船舶、中国重工及相关中介机构按照《落实函》的要求及时提交了草案（上会稿）等相关文件。

2025年7月4日，上交所并购重组审核委员会召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2025年7月18日，中国证监会出具了《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号），本次交易获得中国证监会同意注册批复。

2025年8月5日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告》（公告编号：2025-058），就本公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告。

2025年8月19日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之异议股东收购请求权申报结果的公告》（公告编号：2025-062），经公司根据有效申报的原则进行核对，剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的异议股东数量为0名，有效申报的异议股份数量为0股。

2025年9月4日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项的换股实施公告》（公告编号：2025-067），本次交易进入换股实施阶段，以2025年9月4日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2025年9月12日，公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》（公告编号：2025-069），公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股已完成，新增股份3,053,192,530亿股，公司总股本由4,472,428,758股增加至7,525,621,288股。

2025年9月16日，上述新增股份上市流通。

四、季度财务报表 （一）审计意见类型：未经审计

（二）财务报表 合并资产负债表（2025年9月30日） 资产总计406,022,551,603.91元，负债合计259,381,628,647.93元，所有者权益合计146,640,922,955.98元，其中归属于母公司所有者权益合计141,137,504,528.14元。

合并利润表（2025年1—9月） 营业总收入107,402,803,784.70元，营业总成本101,080,781,116.02元，利润总额8,273,340,148.64元，净利润7,840,870,229.19元，其中归属于母公司股东的净利润5,851,780,413.25元。

合并现金流量表（2025年1—9月） 经营活动产生的现金流量净额3,094,731,394.80元，投资活动产生的现金流量净额9,953,226,927.00元，筹资活动产生的现金流量净额-14,918,536,977.65元，现金及现金等价物净增加额-2,825,224,215.22元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为2,669,353,073.15元，上期被合并方实现的净利润为936,243,387.48元。

特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025年10月28日