国信证券股份有限公司关于深城交科技集团股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深城
交科技集团股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对深城交2025年度募集资金存放与使用情况进行了审
慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2756 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1
元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,128.96 万元后，募集资金净额为人民币
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕
募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,724.81 万元，募集资金使
用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 137,871.04
项目投入 B1 116,995.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,717.53
项目投入 C1 16,182.71
本期发生额
利息收入净额 C2 299.30
项目投入 D1=B1+C1 133,178.35
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,016.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 10,709.52
实际结余募集资金 F 10,724.81
差异[注 1] G=E-F -15.29
注 1：应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户
支付，未通过募集资金账户进行支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合
法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行
监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
交通银行股份有限公
司深圳分行
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行
合计 10,724.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
详见附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 14,393.03 万
元（实际金额以资金转出当日专户剩余可用金额为准）永久性补充流动资金，本
年度已使用 14,393.03 万元补充流动资金。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和
公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会
议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动
使用。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和
公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币
流动好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第二十次临时会议
审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使
用。
序 产品期 认购金额 收益情况 募集资金是
发行主体 产品名称
号 限 （万元） （万元） 否如期归还
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 95 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 186 天（挂钩汇率看涨）
交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 186 天（挂钩汇率看涨）
合计 / 35,000.00 251.78 /
（二）募集资金部分投资项目情况的说明
受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化
管理提升项目”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项
目整体投入进度暂未完成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业
技术发展趋势和市场需求变化，推进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的
设备软件投入暂未完成。为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资
金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总
额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发
创新中心项目”的实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31
日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额 3,558.37 万元，完成
计划投资总额的 88.95%。“研发创新中心项目”实际已完成投资总额 8,311.18
万元，完成计划投资总额的 65.34%。
“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间
和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。为维护好全体股东
和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、
实施主体的前提下，公司已召开第二届董事会第四次临时会议并将“深圳总部建
设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2024 年 6 月 30 日。
截至 2025 年 12 月 31 日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工，且
公司总部已于 2024 年 6 月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设
款项结算工作尚未完成，截至报告期末该项目投入金额 27,546.19 万元，投资进
度 90.82%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营，无法单独核
算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：深城交 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深城交科技集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 137,871.04 本年度投入募集资金总额 16,182.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 133,178.35
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目 调整后 截至期末 本年度
更项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 是否达到预 性是否发
和超募资金投 投资总额 累计投入金额 实现的
（含部分 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 计效益 生
向 (1) (2) 效益
变更） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
否 30,328.88 30,328.88 1,738.88 27,546.20 90.82% 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
设项目
体解决方案业
否 23,018.60 23,018.60 22,961.55 99.75% 2024 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
务能力提升项
目
否 12,719.20 12,719.20 8,311.18 65.34% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
心项目
慧化管理提升 否 4,000.50 4,000.50 50.80 3,558.37 88.95% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
否 18,563.40 18,563.40 18,953.81 102.10% 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
— 14,750.00 不适用 不适用 否
款
— 8,424.48 不适用 不适用 否
购款
— 14,393.03 28,672.76
金项目
超募资金投向
小 计
合 计 — 137,871.04 137,871.04 16,182.71 133,178.35 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2021〕7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 全部完成置换，具体置换情况：1) 深圳总部建设项目置换资金 5,424.01 万元；2)城市交通整体解决方案业务
能力提升项目置换资金 6,662.25 万元；3)研发创新中心项目置换资金 2,764.31 万元；4) 企业数字智慧化管理
提升项目置换资金 1,977.87 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 10,724.81 万元，其中超募资金金额为 152.55 万元，截止
目前已累计使用超募资金 8,424.48 万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称
“南京城交院”）股权转让款，28,672.76 万元用于补充流动资金项目，14,750 万元用于偿还银行贷款，其他
尚未使用的募集资金用途及去向 超募资金尚未明确投资项目；剩余资金 10,572.26 万元均将用于深圳总部建设项目、研发创新中心项目、企业
数字智慧化管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
南京城交院 2024 年度业绩承诺未完成，根据约定，业绩补偿金额为人民币 2,000.70 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充流动资金项目实际投资进度大于 100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深城交科技集团股份有限公司
保荐代表人：
马徐周 程久君
国信证券股份有限公司
