嘉美包装: 关于提前赎回嘉美转债的公告

证券代码：002969         证券简称：嘉美包装       公告编号：2026-016
债券代码：127042         债券简称：嘉美转债
          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
强制赎回，特提醒“嘉美转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“嘉
美转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。“嘉美转债”持有
人持有的“嘉美转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
美转债”将按照 100.893 元/张的价格强制赎回，因目前市场价格与赎回价格差
异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
证券代码：002969         证券简称：嘉美包装         公告编号：2026-016
债券代码：127042         债券简称：嘉美转债
   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本
次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”
赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
  一、可转债基本情况
   （一） 可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
   （二） 可转债上市情况
   经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。
   （三） 可转债转股期限
   根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“嘉美转债”
初始转股价格为 4.87 元/股。
   （四） 可转债转股价格调整情况
   “嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
证券代码：002969        证券简称：嘉美包装           公告编号：2026-016
债券代码：127042        债券简称：嘉美转债
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-046）。
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-006）。
格由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-046）。
格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-069）。
格由 4.58 元/股调整为 4.57 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-036）。
价格由 4.57 元/股调整为 4.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》
                                          （公
告编号：2025-063）。
   截至本公告披露日，“嘉美转债”最新转股价格为 4.55 元/股。
   二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况
证券代码：002969        证券简称：嘉美包装           公告编号：2026-016
债券代码：127042        债券简称：嘉美转债
  （一）有条件赎回条款
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （二）有条件赎回条款触发情况
   公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已有十五个交易日的
收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股），已触发有
条件赎回条款。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及其确定依据
   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“嘉美转债”赎回价格
为 100.893 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
证券代码：002969          证券简称：嘉美包装            公告编号：2026-016
债券代码：127042          债券简称：嘉美转债
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额，
即 100 元/张；
   i：指可转换公司债券当年票面利率，即第五年票面利率 1.80%；
   t：指计息天数 182 天，即从上一个付息日（2025 年 8 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.80%×182÷365≈0.893 元/张。
   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.893=100.893 元/张。
   扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
   截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的全体“嘉
美转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
日 2026 年 2 月 5 日收市后在中登公司登记在册的“嘉美转债”。本次赎回完成
后，“嘉美转债”将在深交所摘牌。
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月 13 日为赎回款到达“嘉美转债”持有人资金账户日，届时“嘉美转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“嘉美转债”持有人的资金账户。
刊登赎回结果公告和“嘉美转债”的摘牌公告。
   （四）其他事宜
   咨询部门：公司董秘办
   咨询电话：0550-6821910
   咨询邮箱：jiamei@chinafoodpack.com
   四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、
高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“嘉美转债”的情况
   经公司自查，在本次“嘉美转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制
人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易“嘉
美转债”的情形。
  五、其他说明
进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持
有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
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   六、备查文件
司债券提前赎回的法律意见书。
   特此公告。
                      嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                       董事会