源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688498       证券简称：源杰科技         公告编号：2024-082
        陕西源杰半导体科技股份有限公司
     关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金
               进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增
加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第十一次会议
审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月 1 日）起 12 个月内有
效。
  在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授
权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管
理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。具体情况如
下：
     一、募集资金基本情况
体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638
号），批准公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的股份数量
为 1,500 万股。2022 年 12 月 16 日，立信出具《验资报告》（信会师报字2022
第 ZA16225 号），经审验，公司实际已发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，
每 股 面 值 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 100.66 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
实际募集资金净额为人民币 1,378,677,327.54 元，其中增加注册资本人民币
      公司首次公开发行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
      二、募集资金投资项目情况
      根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金
扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目
中：
                                                拟使用募集资金金额
 序号         项目名称           项目投资总额（万元）
                                                   （万元）
            合计                     101,324.70       98,000.00
      目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况，公司拟合理利用超募资金和部分闲置
募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用超募资金和部分闲
置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响
募集资金项目正常进行。
      三、本次使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的情况下，公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  公司拟使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单等）。产品收益分配方式根据公司与产品
发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。
  公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数，含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）的超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司
第二届董事会第十一次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年
现金管理到期后归还至募集资金专户。
  公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司
所有，用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券
交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将
归还至募集资金专户。
  公司董事会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
  公司将依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件
的规定和《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《募集资金管理制度》）的要求，做好相关信息披露工作。
  四、对公司日常经营的影响
 公司本次计划使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确
保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变
相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金
项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对超募资金和
部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。
  五、投资风险及风险控制措施
 公司拟使用超募资金和部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性
好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
 （1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金
管理业务；
 （2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
 （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
 （4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  六、专项意见说明
 （一）监事会意见
  经审议，监事会认为：公司本次继续使用超募资金和部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且能够提高资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益。
  因此，同意公司本次继续使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项。
  （二）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次计划继续使用超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合法律法规和公司相关制度的规定。
  公司本次继续使用部分超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公
司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，
不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
  综上，保荐机构对公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现
金管理事项无异议。
  特此公告。
                  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会