ST中泰: 东方证券股份有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

东方证券股份有限公司作为新疆中泰化学股份有限公司2021年非公开发行A股股票的保荐机构，对中泰化学2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。中泰化学募集资金总额为3,812,094,480.72元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,755,518,341.92元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，主要用于托克逊能化增资、置换前期自筹资金投入、收购中泰新材料40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及永久补充流动资金。

2023年下半年，因宏观经济形势变化，公司变更了部分募集资金用途，原托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金125,303.00万元变更用于新项目。公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户存储和专项使用。会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况合规，不存在违规使用募集资金的情形。