大禹生物
证券代码 : 920970
山西大禹生物工程股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人闫和平、主管会计工作负责人李敏航及会计机构负责人（会计主管人员）李敏航保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 454,200,293.72 435,811,976.76 4.22%
归属于上市公司股东的净资产 228,551,898.34 263,512,631.13 -13.27%
资产负债率%（母公司） 38.09% 35.60% -
资产负债率%（合并） 49.68% 39.54% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 136,198,629.41 92,453,169.97 47.32%
归属于上市公司股东的净利润 -37,587,052.79 -10,716,270.61 -250.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-41,441,882.05 -15,428,361.48 -168.61%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -15,880,610.23 -13,672,351.00 -16.15%
基本每股收益（元/股） -0.34 -0.10 -240.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -15.36% -3.72% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -16.93% -5.36% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 64,284,566.33 30,272,150.05 112.36%
归属于上市公司股东的净利润 -11,037,443.49 -1,693,482.89 -551.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-11,926,489.04 -3,460,645.01 -244.63%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,936,681.87 -17,302,703.53 140.09%
基本每股收益（元/股） -0.10 -0.02 -400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -4.77% -0.60% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -5.15% -1.22% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要原因系：
（1）公司报告期内因生猪
养殖业务，用于支付生猪养殖所需仔
货币资金 9,619,007.54 -68.35% 猪、饲料原料等资金增加；（2）公司投
资建设的自有种猪场及后备场投入资
金较大。
主要原因系公司报告期内开展生猪套
衍生金融资产 2,626,320.00 100.00%
期保值业务所致。
主要原因系公司报告期初持有的银行
应收款项融资 15,750.00 -87.52%
承兑汇票在报告期内到期承兑所致。
主要原因系公司报告期内预付推广服
预付款项 4,824,809.92 34.15%
务费增加所致。
主要原因系公司报告期内开展生猪套
其他应收款 1,605,423.30 1,327.21% 期保值业务，期末留存 149.89 万元期
货保证金所致。
主要原因系公司报告期末生猪存栏量
较期初有所增加，导致存货中消耗性生
存货 61,066,061.62 71.25%
物资产报告期末较期初增加 2,712.47
万元所致。
主要原因系公司新建的自有种猪场和
在建工程 912,888.01 -95.87% 后备场在报告期内达到预定可使用状
态转为固定资产所致。
主要原因系公司新建的自有种猪场和
其他非流动资产 86,002.21 -99.43% 后备场在报告期内达到预定可使用状
态转为固定资产所致。
主要原因系：（1）报告期内因生猪养殖
业务，饲料需求量增加，为备货原材料
应付账款 39,632,100.07 170.48% 采购增加；（2）公司新建的自有种猪场
和后备场在报告期内达到预定可使用
状态,存在部分未支付的工程款。
主要原因系公司报告期内因生猪养殖
其他应付款 6,002,539.31 125.43% 业务，报告期末养户代养保证金较期初
增加 190.90 万元所致。
主要原因系： （1）报告期内公司新增融
资性售后回租，报告期末存在一年内到
期的长期应付款金额 818.18 万元；
（2）
一年内到期的非流动负 公司报告期内因生猪养殖业务，饲料需
债 求量增加，为备货原材料采购增加，导
致生产经营所需流动资金增加，报告期
末一年内到期的长期借款金额较期初
增加 1,188.09 万元。
长期借款 21,625,000.00 43.45% 主要原因系公司报告期内因生猪养殖
业务，饲料需求量增加，为备货原材料
采购增加，导致生产经营所需流动资金
增加所致。
主要原因系报告期内公司新增融资性
长期应付款 3,409,090.94 100.00%
售后回租。
主要原因系公司报告期内开展生猪套
其他综合收益 2,626,320.00 100.00%
期保值业务所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因系报告期内公司生猪养殖业
务实现营业收入 6,106.73 万元，上年
营业收入 136,198,629.41 47.32%
同期公司生猪尚未达到出栏标准导致
上年同期未发生生猪销售所致。
主要原因系报告期内公司生猪养殖业
务发生营业成本 6,567.83 万元，上年
营业成本 126,248,406.36 71.46%
同期公司生猪尚未达到出栏标准导致
上年同期未发生生猪销售所致。
主要原因系报告期内公司因生猪养殖
业务，饲料需求量增加，为备货原材料
财务费用 3,967,866.77 71.08% 采购增加，导致生产经营所需流动资金
借款增加，进而导致公司借款利息费用
较上期增加所致。
主要原因系上期公司因处置衍生品投
资交易产生收益 22,743.28 元，本期尚
投资收益 -1,121.84 -104.93%
未发生处置衍生品投资交易，仅发生期
货交易手续费 1,121.84 元。
主要原因系上期公司因衍生品投资产
生公允价值变动损益-2,360.00 元，本
公允价值变动收益 0 100.00%
期未发生衍生品投资公允价值变动损
益所致。
主要原因系公司应收坏账准备增加，报
告期内受下游养殖行业结构性调整，公
司客户资金压力较大，公司对与客户存
信用减值损失 -1,345,543.33 39.44% 在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，
已有明显迹象表明债务人很可能无法
履行还款义务的应收款项全额计提坏
账，导致单项坏账准备增加。
主要原因系公司出于谨慎性考虑，本期
对消耗性生物资产依据存货成本与可
资产减值损失 -18,406,493.37 2,670.75%
变现净值孰低原则计提存货跌价准备
主要原因系：（1）公司报告期内对部分
土地终止租赁产生处置收益 2.73 万
资产处置收益 -917,463.61 -100.00%
元；
（2）公司对部分技术落后、运行效
率偏低的空压机设备实施了资产处置，
致使本期资产处置损失相应增加 94.48
万元。
主要原因系： （1）本期毛利较上年同期
减少 887.35 万元；（2）资产减值损失
净利润 -37,587,052.79 -250.75% 本期金额较上年同期金额增加
利润下降。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因系： （1）公司报告期内因生猪
养殖业务，饲料需求量增加，为备货原
材料采购增加，生产经营所需流动资金
增加，导致公司“取得借款收到的现
筹资活动产生的现金流
量净额
现金”较上年同期增加 7,850.00 万
元； （2）公司在报告期内偿还到期借款
的现金”较上年同期增加。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -917,463.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 4,518,429.58
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 -1,121.84
融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 240,285.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,900.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,600.10
非经常性损益合计 3,854,829.26
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 3,854,829.26
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 70,071,300 63.24% 0 70,071,300 63.24%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 225,000 0.20% 0 225,000 0.20%
核心员工 9,000 0.01% -4,900 4,100 0.0037%
有限售股份总数 40,729,500 36.76% 0 40,729,500 36.76%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 795,000 0.72% 0 795,000 0.72%
核心员工 - - - - -
总股本 110,800,800 - 0 110,800,800 -
普通股股东人数 5,642
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 股份数量
上海证大资产
管理有限公司
值私募证券投
资基金
合计 - 66,098,398 774,653 66,873,051 60.3544% 39,934,500 26,938,551
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
闫和平，彭水源：夫妻关系
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
合计 7,000,000 0
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售条件
序号 股东名称
股份数量
股东间相互关系说明：
闫和平，彭水源：夫妻关系
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 是 已事前及时履 是 2025-139
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2025-137
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2025-138
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 72,099.00 0 72,099.00 0.03%
公司及其子公司对子公司的担保情况
单位：元
实际履 担保期间 是否履
担保对 行担保 担保类 责任类 行必要
担保金额 担保余额 起始日 终止日
象 责任的 型 型 决策程
期 期
金额 序
蒲县大 9,900,000.00 9,900,000.00 0 2026 年 2027 年 抵押 连带 已事前
禹智慧 1 月 30 1 月 20 及时履
农牧产 日 日 行
业发展
有限公
司
总计 9,900,000.00 9,900,000.00 - - - - - -
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 70,083.17
销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 648,015.33
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
其他(关联方为公司提供担保及财务资助) 300,000,000.00 89,000,000.00
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
单位：元
资产名称 资产类别 受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
房屋建筑物 固定资产 抵押 115,853,420.93 25.51% 抵押借款
机器设备 固定资产 抵押 12,493,924.75 2.75% 融资租赁
土地使用权 无形资产 抵押 17,447,703.38 3.84% 抵押借款
期货保证
期货保证金 其他应收款 保证金 1,498,878.16 0.33%
金
总计 - - 147,293,927.22 32.43% -
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可
控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,619,007.54 30,394,424.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 2,626,320.00
应收票据
应收账款 15,890,177.03 17,652,550.25
应收款项融资 15,750.00 126,238.00
预付款项 4,824,809.92 3,596,533.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,605,423.30 112,486.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,066,061.62 35,658,542.21
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,103,067.58 2,357,709.54
流动资产合计 97,750,616.99 89,898,484.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 324,622,474.49 274,153,873.87
在建工程 912,888.01 22,082,690.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,060,507.65 9,879,097.24
无形资产 23,767,804.37 24,586,299.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 86,002.21 15,211,529.99
非流动资产合计 356,449,676.73 345,913,491.80
资产总计 454,200,293.72 435,811,976.76
流动负债：
短期借款 84,900,000.00 83,482,211.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,632,100.07 14,652,528.70
预收款项
合同负债 2,247,236.83 2,210,075.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,263,051.95 8,730,552.95
应交税费 531,018.44 410,398.25
其他应付款 6,002,539.31 2,662,757.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,224,648.54 3,117,280.90
其他流动负债
流动负债合计 164,800,595.14 115,265,805.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,625,000.00 15,075,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,806,819.86 9,568,241.43
长期应付款 3,409,090.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,006,889.44 32,390,299.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,847,800.24 57,033,540.45
负债合计 225,648,395.38 172,299,345.63
所有者权益（或股东权益）：
股本 110,800,800.00 110,800,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,043,599.94 81,043,599.94
减：库存股
其他综合收益 2,626,320.00
专项储备
盈余公积 16,853,068.95 16,853,068.95
一般风险准备
未分配利润 17,228,109.45 54,815,162.24
归属于母公司所有者权益合计 228,551,898.34 263,512,631.13
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 228,551,898.34 263,512,631.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 454,200,293.72 435,811,976.76
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,354,880.16 21,258,237.36
交易性金融资产 2,626,320.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,406,094.18 31,965,961.18
应收款项融资 15,750.00 126,238.00
预付款项 4,194,110.52 3,036,227.12
其他应收款 1,585,422.95 112,486.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,145,004.20 24,215,469.34
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,103,067.58 2,357,709.54
流动资产合计 67,430,649.59 83,072,329.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 82,250,000.00 50,650,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 253,897,593.89 273,329,579.13
在建工程 23,300.97 440,366.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 869,184.63 918,866.16
无形资产 23,767,804.37 24,586,299.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 265,769.91
非流动资产合计 360,807,883.86 350,190,882.08
资产总计 428,238,533.45 433,263,211.47
流动负债：
短期借款 56,000,000.00 83,482,211.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,717,014.32 9,186,465.09
预收款项
合同负债 10,830,814.58 1,841,153.42
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 7,427,354.48 7,971,732.24
应交税费 509,817.65 306,242.76
其他应付款 2,282,116.59 235,998.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,034,860.81 2,972,016.49
其他流动负债
流动负债合计 117,801,978.43 105,995,819.88
非流动负债：
长期借款 12,125,000.00 15,075,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 771,188.92 783,489.09
长期应付款 3,409,090.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,006,889.44 32,390,299.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,312,169.30 48,248,788.11
负债合计 163,114,147.73 154,244,607.99
所有者权益（或股东权益）：
股本 110,800,800.00 110,800,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,043,599.94 81,043,599.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,853,068.95 16,853,068.95
一般风险准备
未分配利润 56,426,916.83 70,321,134.59
所有者权益（或股东权益）合计 265,124,385.72 279,018,603.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 428,238,533.45 433,263,211.47
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 136,198,629.41 92,453,169.97
其中：营业收入 136,198,629.41 92,453,169.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,761,377.75 105,747,869.62
其中：营业成本 126,248,406.36 73,629,440.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,549,212.13 1,487,349.48
销售费用 8,515,790.43 9,065,103.54
管理费用 13,596,156.50 14,234,373.81
研发费用 3,883,945.56 5,012,359.78
财务费用 3,967,866.77 2,319,242.75
其中：利息费用 3,903,615.32 2,305,545.64
利息收入 9,750.40 28,061.05
加：其他收益 4,650,065.08 4,285,298.30
投资收益（损失以“-”号填列） -1,121.84 22,743.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-2,360.00
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,345,543.33 -964,951.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -18,406,493.37 -664,313.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） -917,463.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -37,583,305.41 -10,618,282.94
加：营业外收入 255.25 1.31
减：营业外支出 4,002.63 96,736.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -37,587,052.79 -10,715,018.11
减：所得税费用 1,252.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,587,052.79 -10,716,270.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
-37,587,052.79 -10,716,270.61
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
-37,587,052.79 -10,716,270.61
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,626,320.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 2,626,320.00
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -34,960,732.79 -10,716,270.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-34,960,732.79 -10,716,270.61
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.34 -0.10
（二）稀释每股收益（元/股） -0.34 -0.10
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 118,843,372.39 111,462,220.59
减：营业成本 106,942,240.21 93,975,195.34
税金及附加 1,520,110.51 1,469,788.18
销售费用 8,483,009.43 8,781,590.82
管理费用 11,523,377.74 11,883,588.32
研发费用 3,883,945.56 5,012,359.78
财务费用 2,874,111.28 2,103,403.54
其中：利息费用 2,808,389.92 2,090,176.00
利息收入 5,035.38 25,002.93
加：其他收益 4,634,292.84 4,275,728.20
投资收益（损失以“-”号填列） -1,121.84 22,743.28
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,368,428.58 -945,838.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,454,523.86 -664,313.34
资产处置收益（损失以“-”号填列） -944,801.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,891,684.99 -9,077,745.38
加：营业外收入 101.66 1.04
减：营业外支出 2,634.43 96,567.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,894,217.76 -9,174,312.32
减：所得税费用 1,252.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,894,217.76 -9,175,564.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-13,894,217.76 -9,175,564.82
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -13,894,217.76 -9,175,564.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.13 -0.08
（二）稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.08
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,925,870.81 101,025,789.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,485.48
收到其他与经营活动有关的现金 2,721,438.63 16,115,668.05
经营活动现金流入小计 154,648,794.92 117,141,457.68
购买商品、接受劳务支付的现金 135,663,662.77 94,516,476.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,497,102.70 22,775,209.11
支付的各项税费 4,237,989.63 5,161,124.55
支付其他与经营活动有关的现金 7,130,650.05 8,360,998.32
经营活动现金流出小计 170,529,405.15 130,813,808.68
经营活动产生的现金流量净额 -15,880,610.23 -13,672,351.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -8,020.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 276,554.82
投资活动现金流入小计 145,000.00 268,534.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 196.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 276,554.82
投资活动现金流出小计 32,515,579.56 29,475,775.47
投资活动产生的现金流量净额 -32,370,579.56 -29,207,240.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,400,000.00 92,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 171,400,000.00 92,900,000.00
偿还债务支付的现金 136,450,000.00 50,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,403,606.06 2,132,022.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,035,806.20 587,890.80
筹资活动现金流出小计 143,889,412.26 53,594,913.77
筹资活动产生的现金流量净额 27,510,587.74 39,305,086.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,814.99
五、现金及现金等价物净增加额 -20,775,417.04 -3,574,505.42
加：期初现金及现金等价物余额 30,394,424.58 25,674,833.74
六、期末现金及现金等价物余额 9,619,007.54 22,100,328.32
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,370,188.64 98,868,836.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,323,113.58 14,699,783.22
经营活动现金流入小计 139,693,302.22 113,568,619.96
购买商品、接受劳务支付的现金 80,826,195.86 72,297,475.29
支付给职工以及为职工支付的现金 19,618,615.11 20,526,782.32
支付的各项税费 4,097,763.83 5,105,050.28
支付其他与经营活动有关的现金 5,765,439.45 7,865,479.22
经营活动现金流出小计 110,308,014.25 105,794,787.11
经营活动产生的现金流量净额 29,385,287.97 7,773,832.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -8,020.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 276,554.82
投资活动现金流入小计 145,000.00 268,534.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 33,100,000.00 44,900,196.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 276,554.82
投资活动现金流出小计 34,685,745.11 50,939,995.40
投资活动产生的现金流量净额 -34,540,745.11 -50,671,460.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 92,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 133,000,000.00 92,900,000.00
偿还债务支付的现金 136,450,000.00 50,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,543,712.87 2,132,022.97
支付其他与筹资活动有关的现金 3,719,372.20
筹资活动现金流出小计 142,713,085.07 53,007,022.97
筹资活动产生的现金流量净额 -9,713,085.07 39,892,977.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,814.99
五、现金及现金等价物净增加额 -14,903,357.20 -3,004,650.70
加：期初现金及现金等价物余额 21,258,237.36 22,402,528.08
六、期末现金及现金等价物余额 6,354,880.16 19,397,877.38
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：李敏航 会计机构负责人：李敏航
