铜冠矿建
证券代码 : 920019
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王卫生、主管会计工作负责人姚俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞涛保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 2,063,799,095.20 1,888,275,520.98 9.30%
归属于上市公司股东的净资产 962,504,058.95 915,411,282.54 5.14%
资产负债率%（母公司） 46.33% 47.93% -
资产负债率%（合并） 53.36% 51.52% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 1,384,633,707.63 1,087,733,397.98 27.30%
归属于上市公司股东的净利润 68,099,870.41 45,622,785.50 49.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 67,796,164.80 44,621,076.39 51.94%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 66,786,385.91 39,938,593.71 67.22%
基本每股收益（元/股） 0.3239 0.2170 49.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.2527% 4.9748% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 7.2204% 4.8655% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 514,712,706.42 377,384,893.65 36.39%
归属于上市公司股东的净利润 21,386,854.12 912,967.34 2,242.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,733,469.47 1,451.99 1,427,834.73%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 65,877,559.04 -8,178,740.36 905.47%
基本每股收益（元/股） 0.1017 0.0043 2,242.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.2452% 0.0996% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.1766% 0.0002% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要系本期已背书未到期的信用等级相
应收票据 37,624,901.66 -55.36%
对较低的银行承兑汇票转回减少所致。
主要系本期持有的信用等级较高的银行
应收款项融资 - -100.00%
承兑汇票已全部结清所致。
主要系本期建造合同形成的已完工未结
合同资产 390,940,611.40 36.17%
算资产增加所致。
主要系刚果（金）卡莫亚项目上年新增
使用权资产 6,158,867.88 -46.11%
使用权资产，本期计提折旧所致。
主要系本期新增研发中心建设项目设计
在建工程 615,437.24 100.00%
费及城市基础设施配套费所致。
主要系竞拍所得的原铜冠机械土地使用
无形资产 51,956,810.71 111.62%
权在本期转入无形资产所致。
主要系预付购买的原铜冠机械资产在本
其他非流动资产 53,885,632.27 -33.93%
期结转确认为固定资产、无形资产所致。
主要系本期新增流动资金银行贷款所
短期借款 149,900,000.00 194.64%
致。
主要系上期预收租金本期结转收入，本
预收款项 - -100.00%
期无新增预收款项。
主要系本期项目预收工程款确认收入所
合同负债 18,083,974.73 -38.15%
致。
主要系本期汇率波动导致外币报表折算
其他综合收益 -3,102,991.33 -120.10%
差额减少所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要系本期计提土地税及房产税，以及
税金及附加 6,521,933.09 49.35%
刚果（金）公司缴纳承包商税所致。
主要系本期汇率变动，汇兑损失增加所
财务费用 30,485,410.86 276.93%
致。
主要系本期新增合同资产金额较上年同
资产减值损失 -4,302,039.76 -47.88% 期新增合同资产金额减少，计提资产减
值损失减少所致。
其他收益 470,162.76 -78.33% 主要系本期政府补助减少所致。
主要系上年同期赞比亚谦比希项目阶段
性停工导致营业利润基数偏低，本期该
营业利润 82,902,819.89 41.62% 项目正常施工，且部分重点项目施工进
度加快及新开工项目贡献收入，带动营
业利润增加。
主要系上年同期赞比亚谦比希项目阶段
性停工导致净利润基数偏低，本期该项
净利润 68,099,870.41 49.27% 目正常施工，且部分重点项目施工进度
加快及新开工项目贡献收入，带动净利
润增加。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供劳务收到的
量净额 回款较多所致。
投资活动产生的现金流 主要系本期支付固定资产投资款同比增
-87,820,162.32 -74.90%
量净额 多所致。
筹资活动产生的现金流
量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 - -
的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 305,440.08 -
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产的损益 0 -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 689,180.41 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -651,979.94 -
非经常性损益合计 342,640.55 -
所得税影响数 38,934.94 -
少数股东权益影响额（税后） - -
非经常性损益净额 303,705.61 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 167,535,666 79.6777% 0 167,535,666 79.6777%
售条 其中：控股股东、实际控制人 79,268,858 37.6992% 0 79,268,858 37.6992%
件股 董事、高管 0 0% 0 0 0%
份 核心员工 0 0% 0 0 0%
有限 有限售股份总数 42,731,034 20.3223% 0 42,731,034 20.3223%
售条 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
件股 董事、高管 6,190,324 2.9440% 0 6,190,324 2.9440%
份 核心员工 111,411 0.0530% 0 111,411 0.0530%
总股本 210,266,700 - 0 210,266,700 -
普通股股东人数 8,013
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有无
序 持股变 期末持
股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 限售股份 限售股份数
号 动 股比例%
数量 量
团控股有限公司
团股份有限公司
中信银行－中信
证券资管铜冠矿
建员工参与北交
所战略配售集合
资产管理计划
合计 - 118,441,879 0 118,441,879 56.3292% 7,167,500 111,274,379
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股” ）为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下
简称“铜陵有色” ）控股股东，除此之外公司普通股前十名股东间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
券投资基金
券投资基金
型证券投资基金
增强型证券投资基金
证券投资基金
股东间相互关系说明：
有色控股为铜陵有色控股股东，除此之外公司前十名无限售条件股东无关联关系。
前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况:曹钊
通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 460,068 股。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 是 已事前及时履行 是 2026-035
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资 否 不适用 不适用
产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2025-127
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对 否 不适用 不适用
外投资事项或者本季度发生的企业合并
事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工 否 不适用 不适用
激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 否 不适用 不适用
押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 不适用 是 2026-002
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公司诉讼、
仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
（二）对外担保事项
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东
会，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司预计 2026 年度为子公司提供非融
资性担保额度的议案》。同意公司对子公司提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业务相关
的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过 4 亿元。具体内容详见公司在北京证券交易所
官网（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-035）
。截止报告期末，
公司为子公司提供担保余额为 63,347,867.00 元，未超过上述约定担保额度。
（三）日常性关联交易事项
截止报告期末，公司日常性关联交易的预计及执行情况如下：
关联交易类别 2026 年预计金额（元） 2026 年 1-9 月发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 117,410,000.00 18,497,157.75
销售商品、提供劳务 667,500,000.00 395,885,304.63
委托关联方销售产品、商品 - -
接受关联方委托代为销售其产品、 商
- -
品
其他 - -
合计 784,910,000.00 414,382,462.38
（四）承诺事项
公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。
（五）其他重大事项
米拉多铜矿项目进展情况的公告》
（公告编号：2026-002）
。公司收到中铁建铜冠投资有限公司（以下简
称“中铁建铜冠”，为 Ecua corriente S.A 控股股东）出具的《关于米拉多铜矿二期工程延期的函》
。
鉴于厄瓜多尔投资经营环境与中国存在较大差异，政治局势波动，且法律环境缺乏稳定性，米拉多铜矿
二期工程建成后，其正式投产时间尚不确定。基于上述情况，中铁建铜冠及 Ecua corriente S.A 经审
慎评估，决定自即日起对北矿体相关采矿与生产剥离作业采取临时性暂停措施，并暂缓签署《Mirador 北
矿体露天开采与生产剥离专业技术服务年度合同（2026 年度）》。待相关条件具备后，Ecua corriente S.A
将签署该合同并恢复作业。截至本报告披露日，Ecua corriente S.A 正持续与当地主管部门对接、跟进
相关审批事宜。该项目相关合同尚未签署，北矿体相关采矿与生产剥离作业尚未恢复。公司已通过承接
米拉多矿区其他工程项目，最大限度降低本次作业暂停对公司的影响。目前该项目相关风险及对公司经
营业绩的潜在影响，与公司前期公告披露内容一致。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 276,871,670.10 224,702,702.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,624,901.66 84,277,667.10
应收账款 517,379,756.55 490,954,523.61
应收款项融资 2,088,093.62
预付款项 8,637,045.10 9,147,167.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,183,922.81 12,957,733.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 170,945,711.80 169,399,241.32
其中：数据资源
合同资产 390,940,611.40 287,090,528.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,499,602.09 22,479,315.19
流动资产合计 1,439,083,221.51 1,303,096,972.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 466,375,469.97 413,119,790.92
在建工程 615,437.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,158,867.88 11,427,732.15
无形资产 51,956,810.71 24,551,905.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 5,824,862.15 5,824,862.15
长期待摊费用 14,821,046.36 13,822,490.31
递延所得税资产 25,077,747.11 34,878,974.32
其他非流动资产 53,885,632.27 81,552,793.40
非流动资产合计 624,715,873.69 585,178,548.37
资产总计 2,063,799,095.20 1,888,275,520.98
流动负债：
短期借款 149,900,000.00 50,875,747.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 682,916,973.28 633,721,544.57
预收款项 166,018.79
合同负债 18,083,974.73 29,239,641.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 64,803,670.90 54,854,113.47
应交税费 80,445,376.67 82,720,755.77
其他应付款 72,940,881.45 86,291,111.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,000,980.96 15,212,832.05
流动负债合计 1,082,091,857.99 953,081,765.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,835,462.67 10,163,409.97
预计负债
递延收益 9,078,965.59 9,243,688.27
递延所得税负债 288,750.00 375,375.00
其他非流动负债
非流动负债合计 19,203,178.26 19,782,473.24
负债合计 1,101,295,036.25 972,864,238.44
所有者权益（或股东权益）：
股本 210,266,700.00 210,266,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,150,129.11 328,150,129.11
减：库存股
其他综合收益 -3,102,991.33 -1,409,780.81
专项储备 9,862,477.61 8,152,055.60
盈余公积 65,653,876.74 65,653,876.74
一般风险准备
未分配利润 351,673,866.82 304,598,301.90
归属于母公司所有者权益合计 962,504,058.95 915,411,282.54
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 962,504,058.95 915,411,282.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,063,799,095.20 1,888,275,520.98
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 176,757,281.51 186,742,478.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,624,901.66 80,458,501.41
应收账款 303,369,338.73 321,539,963.94
应收款项融资 2,088,093.62
预付款项 277,000.00 3,000.00
其他应收款 435,964,866.48 409,628,674.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 25,050,066.88 27,603,580.79
其中：数据资源
合同资产 169,039,181.38 72,816,380.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,499,602.09 22,376,793.21
流动资产合计 1,174,582,238.73 1,123,257,466.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,846,130.25 14,846,130.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 202,772,544.15 191,400,004.76
在建工程 615,437.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,849,454.38 3,507,020.75
无形资产 44,349,598.05 16,343,257.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 14,821,046.36 13,822,490.31
递延所得税资产 28,489,315.30 34,155,888.29
其他非流动资产 53,885,632.27 80,048,489.62
非流动资产合计 362,629,158.00 354,123,281.25
资产总计 1,537,211,396.73 1,477,380,747.93
流动负债：
短期借款 149,900,000.00 49,531,451.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 375,277,262.10 463,399,566.61
预收款项 166,018.79
合同负债 9,498,042.59 20,222,146.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 44,601,159.49 37,089,055.79
应交税费 42,683,065.08 33,298,499.04
其他应付款 59,756,140.48 71,910,830.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,568,012.29 13,093,363.18
流动负债合计 693,283,682.03 688,710,932.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,835,462.67 10,163,409.97
预计负债
递延收益 9,078,965.59 9,243,688.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,914,428.26 19,407,098.24
负债合计 712,198,110.29 708,118,030.78
所有者权益（或股东权益）：
股本 210,266,700.00 210,266,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,150,129.11 328,150,129.11
减：库存股
其他综合收益 -5,035,120.65 -3,590,804.11
专项储备 5,360,826.62 3,958,666.78
盈余公积 65,653,860.65 65,653,860.65
一般风险准备
未分配利润 220,616,890.71 164,824,164.72
所有者权益（或股东权益）合计 825,013,286.44 769,262,717.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,537,211,396.73 1,477,380,747.93
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 1,384,633,707.63 1,087,733,397.98
其中：营业收入 1,384,633,707.63 1,087,733,397.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,308,640,096.08 1,037,092,819.16
其中：营业成本 1,205,156,848.36 961,271,626.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,521,933.09 4,366,804.23
销售费用 1,857,566.15 2,228,943.95
管理费用 38,705,787.94 40,820,165.75
研发费用 25,912,549.68 20,317,522.53
财务费用 30,485,410.86 8,087,756.47
其中：利息费用 1,812,791.73 329,412.62
利息收入 291,373.24 722,044.26
加：其他收益 470,162.76 2,169,815.12
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,741,085.34 13,982,555.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,302,039.76 -8,253,709.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,902,819.89 58,539,239.68
加：营业外收入 75,311.34 82,818.11
减：营业外支出 727,291.28 950,790.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,250,839.95 57,671,266.90
减：所得税费用 14,150,969.54 12,048,481.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,099,870.41 45,622,785.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,693,210.52 -1,310,632.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -1,693,210.52 -1,310,632.58
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 -81,331.08 -61,400.79
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,611,879.44 -1,249,231.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 66,406,659.89 44,312,152.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 66,406,659.89 44,312,152.92
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.3239 0.2170
（二）稀释每股收益（元/股） 0.3239 0.2170
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 758,298,652.76 675,108,906.67
减：营业成本 613,240,881.02 576,341,711.26
税金及附加 3,607,624.37 2,580,710.45
销售费用 1,857,566.15 2,228,943.95
管理费用 34,795,324.12 39,136,603.60
研发费用 25,912,549.68 20,317,522.53
财务费用 26,341,725.49 5,268,644.04
其中：利息费用 2,007,690.76 329,412.62
利息收入 191,896.96 424,510.58
加：其他收益 470,162.76 2,169,815.12
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 40,975,362.58 295,990.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,631,758.59 -1,735,961.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 90,356,748.68 29,964,614.91
加：营业外收入 51,135.01 69,129.26
减：营业外支出 717,545.45 920,713.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 89,690,338.24 29,113,030.97
减：所得税费用 12,873,306.76 4,552,529.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 76,817,031.48 24,560,501.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,444,316.54 -134,128.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -81,331.08 -61,400.79
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,362,985.46 -72,728.05
的金额
六、综合收益总额 75,372,714.94 24,426,372.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,339,402,093.43 1,021,942,605.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,568,539.91 5,160,978.13
收到其他与经营活动有关的现金 20,492,657.63 20,022,578.72
经营活动现金流入小计 1,364,463,290.97 1,047,126,162.56
购买商品、接受劳务支付的现金 852,262,428.79 672,323,727.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 316,064,835.01 244,447,852.29
支付的各项税费 86,041,756.57 56,864,180.01
支付其他与经营活动有关的现金 43,307,884.69 33,551,809.36
经营活动现金流出小计 1,297,676,905.06 1,007,187,568.85
经营活动产生的现金流量净额 66,786,385.91 39,938,593.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 104,000.00 715,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,000.00 715,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 77,124,162.32 50,927,532.30
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,924,162.32 50,927,532.30
投资活动产生的现金流量净额 -87,820,162.32 -50,212,532.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,400,000.00 27,751,303.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,400,000.00 27,751,303.53
偿还债务支付的现金 21,340,000.00 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,131,201.95 42,128,027.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,205.33
筹资活动现金流出小计 44,471,201.95 51,132,232.83
筹资活动产生的现金流量净额 75,928,798.05 -23,380,929.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,726,053.55 -4,152,205.03
五、现金及现金等价物净增加额 52,168,968.09 -37,807,072.92
加：期初现金及现金等价物余额 224,702,702.01 271,099,120.10
六、期末现金及现金等价物余额 276,871,670.10 233,292,047.18
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,231,820.37 487,670,371.80
收到的税费返还 3,892,272.16 3,219,873.07
收到其他与经营活动有关的现金 18,812,489.51 19,812,344.14
经营活动现金流入小计 561,936,582.04 510,702,589.01
购买商品、接受劳务支付的现金 379,404,633.21 300,536,455.74
支付给职工以及为职工支付的现金 171,706,385.12 152,817,116.72
支付的各项税费 25,623,124.64 28,181,513.54
支付其他与经营活动有关的现金 28,448,044.22 20,426,803.10
经营活动现金流出小计 605,182,187.19 501,961,889.10
经营活动产生的现金流量净额 -43,245,605.15 8,740,699.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 104,000.00 715,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 10,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 43,232,118.05 23,790,626.43
投资活动产生的现金流量净额 -43,128,118.05 -23,075,626.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 120,400,000.00 27,751,303.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 120,400,000.00 27,751,303.53
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,005,436.10 42,128,027.50
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,205.33
筹资活动现金流出小计 43,005,436.10 51,132,232.83
筹资活动产生的现金流量净额 77,394,563.90 -23,380,929.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,006,037.77 -148,426.25
五、现金及现金等价物净增加额 -9,985,197.07 -37,864,282.07
加：期初现金及现金等价物余额 186,742,478.58 233,156,287.26
六、期末现金及现金等价物余额 176,757,281.51 195,292,005.19
法定代表人：王卫生 主管会计工作负责人：姚俊杰 会计机构负责人：王瑞涛
