GraniteShares铂金信托(PLTM.US)2026年Q3净资产约1.78亿美元

金吾财讯|GraniteShares铂金信托（PLTM.US）发布截至2026年9月30日的季度10-Q报告。该信托持有铂金，投资目标为让份额价值反映铂金价格表现减去信托费用和负债。截至期末，信托净资产约1.78亿美元，较2026年6月30日的约1.64亿美元增长8.75%；每份额净资产从15.02美元升至16.41美元，增长9.25%。期末份额数量为1085万份，较期初1090万份减少0.46%，原因在于期内创建25万份、赎回30万份，净减少5万份。 运营方面，铂金价格由6月30日的每盎司1567.00美元升至9月30日的1714.10美元，涨幅9.39%，为净资产增长的主要因素。本季度赞助费约22.87万美元，高于去年同期的约11.70万美元，年化费用率为0.50%。净投资亏损约22.87万美元，去年同期约11.70万美元。已实现净收益约51.46万美元，去年同期约16.00万美元；未实现增值约1455.45万美元，去年同期约1573.40万美元。运营导致的净资产增加约1484.04万美元，去年同期约1577.70万美元；每份额运营净增1.35美元，去年同期为2.26美元。 截至期末，信托投资铂金公允价值约1.78亿美元，成本约1.64亿美元，持有103,945.788盎司，低于期初的104,556.802盎司。总负债约7.80万美元，全部为应付赞助费。信托期末无现金余额，无表外安排，其铂金由ICBC Standard Bank Plc在伦敦金库托管。 业务运营上，信托仅通过授权参与者以5万份为篮子进行份额创建和赎回。期内创建25万份涉及铂金贡献2,395.305盎司，赎回30万份涉及铂金分配3,006.319盎司。期末每份额市场价为16.34美元，按市场价计算的总回报率为9.37%，按净资产计算为9.25%。按公允价值层级，铂金投资列为一级输入值。信托作为授予人信托不缴纳美国联邦所得税，管理评估截至报告提交日无需要调整或额外披露的后续事项。