UBS AG（AMUB.US）发行42.50万美元挂钩标普500与罗素2000指数的触发可赎回或有收益票据

金吾财讯|根据公告，UBS AG（伦敦分行）于2026年6月24日定价发行总额42.50万美元的触发可赎回或有收益票据（Trigger Callable Contingent Yield Notes），每份本金为1,000.00美元，共425份，交易日期为2026年6月24日，预计2026年6月29日结算，到期日为2028年5月30日，期限约23个月。该票据为无担保、非次级债务，挂钩标普500指数和罗素2000指数（各称“标的资产”），收益取决于两指数中表现最差者。若在月度观察日（包括最终估值日）所有标的资产的收盘价均不低于其票息障碍（均为初始水平的70.00%，标普500指数初始水平为7,358.22点，罗素2000指数初始水平为2,986.629点），UBS将支付年化9.70%的或有票息，每份票据每观察日票息为8.0833美元；否则不支付该期票息。UBS有权在发行满6个月后的每月观察日自主决定提前全额赎回票据，赎回价格为本金加当期应付票息，赎回后不再支付任何款项。若UBS未提前赎回且到期时各标的资产最终水平不低于下行阈值（均为初始水平的70.00%），则按面值赎回；若任一标的资产最终水平低于下行阈值，投资者将按表现最差标的的跌幅比例承担本金损失，极端情况下可能损失全部初始投资。该票据不保证定期付息及本金偿付，投资者需承担UBS的信用风险。票据估计初始价值为每份988.50美元，低于发行价，差额包含承销补偿、对冲成本等。UBS将向非关联经销商支付每份7.25美元的结构化费用。该票据不会在任何交易所上市。