刘格菘最新持仓曝光，谢治宇大调仓

刘格菘最新动向曝光。刘格菘管理的广发小盘成长、广发创新升级、广发双擎升级、广发行业严选三年持有等6只基金披露2024年四季报。截至去年底，刘格菘管理的6只基金规模合计341.27亿元，较三季度末规模小幅缩水。

四季度刘格菘加仓晶澳科技、中航光电；减仓赛力斯、圣邦股份、亿纬锂能、阳光电源、中微公司、北方华创、晶科能源、天合光能。最新十大重仓股：赛力斯、圣邦股份、亿纬锂能、阳光电源、中微公司、北方华创、晶澳科技、晶科能源、天合光能、中航光电。

刘格菘在最新季报中指出，随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地，有望看到行业进一步向好，同时，更多的经济促进政策有望继续推出，对政策的力度、中国优势企业的成长韧性均有信心；将继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。刘格菘表示，在经济结构转型过程中，科技制造等成长行业有望涌现出一批拥有卓越研发能力、显著产品力优势的中国公司，有理由相信他们将在中国经济的发展过程中充分受益，茁壮成长，同时我们也坚信不远的将来，中国具备全球比较优势的制造业终会摆脱重重困境，重新开启新的周期。

谢治宇四季度大幅调仓换股，其管理的基金有3只，累计管理规模超370亿元，环比小幅下降。

谢治宇在2024年末，新进恒玄科技、小米集团、蓝思科技、鹏鼎控股、海大集团；加仓立讯精密、宁德时代、晶晨股份、海尔智家、巨化股份；澜起科技、中国平安、水晶光电、公牛集团、梅花生物退出其十大重仓股。最新十大重仓股立讯精密、宁德时代、晶晨股份、海尔智家、巨化股份、恒玄科技、小米集团、蓝思科技、鹏鼎控股、海大集团。

谢治宇在季报中表示，随着 9 月底国内宏观政策表述转向，股票市场流动性和风险偏好明显改善。四季度随着宏观逆周期调控政策和消费品以旧换新补贴陆续推出，相关内需行业基本面率先止跌企稳。另一方面，出口贸易政策面临不确定性，出口链相关公司预期承压。科技创新方面，AI 应用带动科技行业景气度预期上行，电子、计算机等泛 AI 应用行业在四季度整体涨幅靠前。 本基金报告期内维持较高仓位，持续寻找景气度向好的细分行业，未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。