晨光电机
证券代码 : 920011
舟山晨光电机股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴永宽、主管会计工作负责人潘国正及会计机构负责人（会计主管人员）刘雪丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
注：本报告中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存
在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,417,084,313.64 982,224,409.81 44.27%
归属于上市公司股东的净资产 888,266,374.72 553,905,355.41 60.36%
资产负债率%（母公司） 36.63% 43.15% -
资产负债率%（合并） 37.23% 43.61% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 上年同期增减比例%
营业收入 745,704,722.78 687,177,138.40 8.52%
归属于上市公司股东的净利润 54,842,662.07 67,766,624.35 -19.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 19,601,643.90 36,579,420.73 -46.41%
基本每股收益（元/股） 0.72 1.09 -33.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 6.00% 13.07%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 期增减比例%
营业收入 281,858,432.24 249,874,776.00 12.80%
归属于上市公司股东的净利润 25,475,289.21 24,530,976.48 3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,048,427.40 12,864,482.72 71.39%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.39 -20.51%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.12% 2.66%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要系公司向不特定合格投资者公开发
货币资金 171,287,005.60 38.30% 行股票收到募集资金扣除支付募投项目
款项剩余资金增加
主要系本期购买结构性存款等理财产品
交易性金融资产 157,839,892.59 1,473.36%
增加
应收账款 391,087,394.28 31.20% 主要系本期销售规模增加
主要系报告期内集成电路电子元器件等
预付款项 3,333,824.92 508.39% 原材料呈现上涨趋势，公司为防范后续上
涨风险，本期预付部分原材料锁价款
存货 120,583,873.64 88.38% 主要系随着业务规模增长，备货量增加
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 9,292,020.43 43.70% 主要系本期留抵增值税额增加
主要系本期募投项目工程部分转固及募
固定资产 287,946,957.66 172.39%
投项目机器设备增加
主要系本期募投项目工程部分转入固定
在建工程 50,360,992.43 -56.12%
资产
本期收购苏州飞米新能源科技有限公司，
商誉 2,918,089.80 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公
允价值份额所形成
长期待摊费用 2,543,628.40 43.89% 主要系本期新厂区宿舍装修费增加
其他非流动资产 14,410,730.41 -80.58% 主要系本期一年以上的大额存单减少
本期公司通过买方付息票据贴现取得银
短期借款 6,382,908.99 -
行贴现借款所致
应付账款 286,458,429.87 38.02% 主要系本期应付材料及设备款增加
合同负债 7,567,654.71 144.96% 主要系本期预收货款增加
应交税费 1,825,702.71 -86.11% 主要系本期增值税、企业所得税减少
主要系本期收购苏州飞米新能源科技有
其他应付款 3,595,587.77 831.60% 限公司并纳入合并范围，其对外往来借款
相应并入
租赁负债 2,023,289.62 -32.88% 主要系本期支付员工宿舍上年租金
本期支付了上年计提的一次性就业补助
预计负债 - -100.00%
金，使得预计负债减少所致
主要系本期收到与资产相关的政府专项
递延收益 6,593,746.93 31.39%
补助资金
主要系本期固定资产一次性扣除形成的
递延所得税负债 12,553,363.50 51.90%
应纳税暂时差异增加
股本 82,666,667.00 33.33% 本期发行新股所致
资本公积 522,846,575.12 98.41% 本期发行新股的股本溢价所致
少数股东权益 1,265,289.21 - 本期收购苏州飞米新能源科技有限公司，
纳入合并范围产生少数股权的权益所致
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
本期人民币美元汇率变动导致汇兑损失
财务费用 897,743.55 249.59%
增加所致
其他收益 8,656,752.26 89.58% 主要系本期政府补助增加
主要系本期末应收账款余额增加导致计
信用减值损失 -4,689,267.52 439.27%
提的应收账款坏账损失增加
主要系本期因台风导致部分物资毁损而
营业外收入 193,699.87 1,296.62%
收到财产保险赔款增加
主要系本期发生的工伤赔偿款、及非流动
营业外支出 701,630.29 265.12%
资产报废损失增加
本期利润总额减少，所得税费用相应减少
所得税费用 4,779,700.50 -47.79%
所致
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金 主要系本期销售收入增长以及预付部分
流量净额 原材料锁价款导致采购支出增加
投资活动产生的现金 本期购买结构性存款等理财产品增加所
-252,018,218.16 -140.22%
流量净额 致
筹资活动产生的现金 本期公司收到向不特定合格投资者公开
流量净额 发行股票募集资金所致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -254,555.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 7,315,538.37
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 830,545.16
金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,327,871.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,175.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,886.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,769.68
非经常性损益合计 10,022,458.16
所得税影响数 1,580,072.53
少数股东权益影响额（税后） 5,585.34
非经常性损益净额 8,436,800.30
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 18,600,001 22.50% 0 18,600,001 22.50%
无限售 其中：控股股东、实际控制
- - - - -
条件股 人
份 董事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 64,066,666 77.50% 0 64,066,666 77.50%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
总股本 82,666,667 - 0 82,666,667 -
普通股股东人数 4,751
注：控股股东、实际控制人包括控股股东、实际控制人及其一致行动人
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
序 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 无限售股
号 比例% 售股份数量
份数量
境内自然
人
境内自然
人
舟山恒晨企业
管理咨询合伙 境内非国
企业（有限合 有法人
伙）
境内自然
人
境内自然
人
国金证券资管
国金资管晨光
电机员工参与
北交所战略配
售集合资产管
理计划
国金创新投资 境内非国
有限公司 有法人
境内自然
人
舟山市国有资
限公司
境内自然
人
合计 - 64,230,172 667,218 64,897,390 78.5049% 64,066,666 830,724
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
担任执行事务合伙人；吴永夫持有舟山恒晨 10.00%的出资额；公司员工持股平台舟山恒晨的合伙人中，吴永宽
为吴永夫的哥哥，陈丹为吴永宽与沈燕儿的女婿，吴佳翰为吴永夫的儿子；
（以下简称“国金资管晨光电机战配计划”）32.93%的份额；吴永夫持有国金资管晨光电机战配计划 6.10%的份
额；国金资管晨光电机战配计划中，吴永宽为吴永夫的哥哥，陈丹为吴永宽与沈燕儿的女婿。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：无。
前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
提供担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2026-018
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 已事前及时履行 是
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 上市招股说
是 已事前及时履行 是
明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 2026 年预计金额
发生金额
注：2026 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第一次会议、第二届董事会第二次会议，审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》
，
因公司业务发展需要，需新增预计 2026 年日常性关联交易 405.00 万元，该议案尚需提交公司股东会审
议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟
山晨光电机股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2026-109）
。
二、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
单位：元
是否构成关联 是否构成重大资
类型 交易/投资/合并标的 对价金额
交易 产重组
闲置自有资金购买理财 额度不超过人民币
对外投资 否 否
产品 400,000,000.00
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司副总经理吴卓容女士于 2026 年 9 月 14 日签署了《关于上市后三年内公司股价稳定
预案的承诺》，承诺履行公司稳定股价预案约定的相关义务，承诺具体内容与《舟山晨光电机股份有限
公司招股说明书》披露的稳定股价承诺一致。已披露的承诺具体内容详见公司在向不特定合格投资者公
开发行股票过程中披露的《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之
“九、重要承诺”
。其中，
“2、前期公开承诺情况”中的“（6）实际控制人关于租赁瑕疵的承诺”、
“（9）
股东陈奇伟，控股股东、实际控制人，股东舟山恒晨、吴永夫关于自愿限售承诺”已履行完毕。其他已
披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情
形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 流动资产 冻结 4,835,383.36 0.3412 承兑汇票保证金
货币资金 流动资产 冻结 16,000.00 0.0011 ETC 保证金
货币资金 流动资产 冻结 231,840.00 0.0164 汇率掉期保证金
货币资金 流动资产 冻结 231,840.00 0.0164 外汇期权保证金
总计 - - 5,315,063.36 0.3751 -
上述资产权利受限为满足公司正常开展业务需求，未对公司产生较大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 171,287,005.60 123,849,851.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 157,839,892.59 10,032,000.00
衍生金融资产
应收票据 74,450,151.68 91,871,783.44
应收账款 391,087,394.28 298,078,661.48
应收款项融资 8,813,111.11 12,311,075.97
预付款项 3,333,824.92 547,973.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,090,120.09 856,419.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 120,583,873.64 64,010,446.12
其中：数据资源
合同资产 30,000.00 42,500.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 63,880,762.96 21,758,458.41
其他流动资产 9,292,020.43 6,466,165.32
流动资产合计 1,001,688,157.30 629,825,334.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 14,000,000.00 15,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 287,946,957.66 105,709,924.68
在建工程 50,360,992.43 114,760,455.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,495,955.33 4,026,832.93
无形资产 32,423,469.29 30,384,309.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 2,918,089.80
长期待摊费用 2,543,628.40 1,767,813.20
递延所得税资产 7,296,333.02 6,344,339.34
其他非流动资产 14,410,730.41 74,205,399.98
非流动资产合计 415,396,156.34 352,399,074.97
资产总计 1,417,084,313.64 982,224,409.81
流动负债：
短期借款 6,382,908.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 9,347.43
应付票据 115,150,000.00 88,680,000.00
应付账款 286,458,429.87 207,547,760.78
预收款项
合同负债 7,567,654.71 3,089,356.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,580,831.05 16,052,001.19
应交税费 1,825,702.71 13,144,373.47
其他应付款 3,595,587.77 385,959.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,609,311.76 1,318,248.93
其他流动负债 69,202,475.37 81,674,041.51
流动负债合计 506,382,249.66 411,891,741.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,023,289.62 3,014,530.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 130,000.00
递延收益 6,593,746.93 5,018,307.30
递延所得税负债 12,553,363.50 8,264,475.04
其他非流动负债
非流动负债合计 21,170,400.05 16,427,313.12
负债合计 527,552,649.71 428,319,054.40
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,666,667.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,846,575.12 263,513,204.64
减：库存股
其他综合收益 4,500,542.32 6,131,972.14
专项储备 9,924,875.01 8,673,662.21
盈余公积 24,016,184.19 24,016,184.19
一般风险准备
未分配利润 244,311,531.08 189,570,332.23
归属于母公司所有者权益合计 888,266,374.72 553,905,355.41
少数股东权益 1,265,289.21
所有者权益（或股东权益）合计 889,531,663.93 553,905,355.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,417,084,313.64 982,224,409.81
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 152,210,786.20 104,492,026.14
交易性金融资产 157,839,892.59 10,032,000.00
衍生金融资产
应收票据 73,575,653.89 91,871,783.44
应收账款 394,478,623.15 310,227,443.16
应收款项融资 8,796,907.12 12,311,075.97
预付款项 3,361,969.56 506,771.13
其他应收款 2,748,284.99 441,856.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,576,697.18 57,928,907.43
其中：数据资源
合同资产 30,000.00 42,500.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 63,880,762.96 21,758,458.41
其他流动资产 5,472,080.07 3,763,207.55
流动资产合计 968,971,657.71 613,376,029.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,379,648.38 31,359,326.02
其他权益工具投资 14,000,000.00 15,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,112,551.90 16,626,794.35
固定资产 264,706,605.78 85,686,393.95
在建工程 50,360,992.43 114,760,455.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,240,931.63 1,627,578.20
无形资产 24,266,579.88 22,061,329.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,382,367.85 606,358.86
递延所得税资产 5,946,849.64 5,155,592.94
其他非流动资产 13,930,859.46 74,205,399.98
非流动资产合计 431,327,386.95 367,289,229.23
资产总计 1,400,299,044.66 980,665,259.19
流动负债：
短期借款 6,382,908.99
交易性金融负债
衍生金融负债 9,347.43
应付票据 115,150,000.00 88,680,000.00
应付账款 280,769,394.30 207,440,356.44
预收款项
合同负债 7,520,752.06 3,089,356.15
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 13,154,800.24 14,745,484.93
应交税费 1,591,556.35 13,121,418.77
其他应付款 357,879.08 163,573.12
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 519,499.78 505,782.60
其他流动负债 68,471,880.23 81,674,041.51
流动负债合计 493,928,018.46 409,420,013.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 732,535.91 1,212,064.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 130,000.00
递延收益 6,593,746.93 5,018,307.30
递延所得税负债 11,649,020.40 7,362,677.73
其他非流动负债
非流动负债合计 18,975,303.24 13,723,049.33
负债合计 512,903,321.70 423,143,062.85
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,666,667.00 62,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,846,575.12 263,513,204.64
减：库存股
其他综合收益 6,074,950.00 7,094,950.00
专项储备 9,540,393.36 8,672,290.52
盈余公积 24,016,184.19 24,016,184.19
一般风险准备
未分配利润 242,250,953.29 192,225,566.99
所有者权益（或股东权益）合计 887,395,722.96 557,522,196.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,400,299,044.66 980,665,259.19
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 745,704,722.78 687,177,138.40
其中：营业收入 745,704,722.78 687,177,138.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 690,123,698.99 613,686,998.06
其中：营业成本 619,677,939.27 553,779,012.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,575,572.09 2,482,920.71
销售费用 8,319,884.36 7,336,989.15
管理费用 30,926,697.01 27,637,089.36
研发费用 27,725,862.71 23,051,119.49
财务费用 897,743.55 -600,133.00
其中：利息费用 110,894.56 141,978.31
利息收入 418,644.50 1,043,536.02
加：其他收益 8,656,752.26 4,566,268.16
投资收益（损失以“-”号填列） 2,327,605.63 1,956,761.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,689,267.52 -869,555.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,515,043.18 -1,961,521.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） -66,511.49 -81,943.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,125,104.65 77,100,149.18
加：营业外收入 193,699.87 13,869.18
减：营业外支出 701,630.29 192,163.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,617,174.23 76,921,854.84
减：所得税费用 4,779,700.50 9,155,230.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,837,473.73 67,766,624.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-5,188.34
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,631,429.82 66,292.73
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-1,631,429.82 66,292.73
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,020,000.00 680,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -611,429.82 -613,707.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,206,043.91 67,832,917.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.72 1.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.72 1.09
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 739,685,560.03 686,571,003.56
减：营业成本 622,891,760.98 554,952,676.78
税金及附加 2,548,307.26 2,482,920.71
销售费用 7,825,264.64 6,746,772.77
管理费用 28,248,882.37 26,250,794.30
研发费用 27,756,222.99 23,039,474.74
财务费用 935,196.02 -613,648.88
其中：利息费用 37,233.73 50,023.27
利息收入 400,240.42 1,043,455.88
加：其他收益 8,656,752.26 4,566,268.16
投资收益（损失以“-”号填列） 2,327,605.63 1,956,761.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,793,822.43 -622,612.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,330,731.16 -1,906,590.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -224.82 -81,943.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,170,050.41 77,623,896.49
加：营业外收入 193,699.87 13,869.18
减：营业外支出 633,209.29 184,881.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,730,540.99 77,452,883.78
减：所得税费用 4,705,154.69 9,138,525.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,025,386.30 68,314,357.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,020,000.00 680,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,020,000.00 680,000.00
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 49,005,386.30 68,994,357.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.66 1.10
（二）稀释每股收益（元/股） 0.66 1.10
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 499,821,624.13 487,492,871.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 382,682.15
收到其他与经营活动有关的现金 11,387,886.00 12,427,801.76
经营活动现金流入小计 511,209,510.13 500,303,355.31
购买商品、接受劳务支付的现金 352,784,763.28 303,033,785.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,865,316.54 111,407,498.91
支付的各项税费 13,931,143.48 20,898,011.33
支付其他与经营活动有关的现金 24,026,642.93 28,384,638.54
经营活动现金流出小计 491,607,866.23 463,723,934.58
经营活动产生的现金流量净额 19,601,643.90 36,579,420.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 358,000,000.00 59,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,889,905.10 264,610.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 515,049.71
投资活动现金流入小计 361,494,954.81 59,302,700.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 485,000,000.00 59,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 463,680.00
投资活动现金流出小计 613,513,172.97 164,213,593.91
投资活动产生的现金流量净额 -252,018,218.16 -104,910,893.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 292,105,004.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,656.24 327,799.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 292,149,660.97 327,799.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,188,864.36 3,137,715.26
筹资活动现金流出小计 12,188,864.36 3,137,715.26
筹资活动产生的现金流量净额 279,960,796.61 -2,809,916.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,168,131.54 -208,490.81
五、现金及现金等价物净增加额 46,376,090.81 -71,349,879.95
加：期初现金及现金等价物余额 119,595,851.43 159,885,095.82
六、期末现金及现金等价物余额 165,971,942.24 88,535,215.87
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,373,476.07 477,923,865.68
收到的税费返还 382,682.15
收到其他与经营活动有关的现金 11,918,618.06 10,664,155.59
经营活动现金流入小计 498,292,094.13 488,970,703.42
购买商品、接受劳务支付的现金 353,402,007.47 301,663,578.01
支付给职工以及为职工支付的现金 90,628,968.47 109,595,025.13
支付的各项税费 13,924,259.67 20,754,656.38
支付其他与经营活动有关的现金 26,057,895.81 26,212,183.94
经营活动现金流出小计 484,013,131.42 458,225,443.46
经营活动产生的现金流量净额 14,278,962.71 30,745,259.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 358,000,000.00 59,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,889,905.10 264,610.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 370,571,729.37 59,302,700.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 485,000,000.00 67,281,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 463,680.00
投资活动现金流出小计 618,274,424.81 170,462,137.57
投资活动产生的现金流量净额 -247,702,695.44 -111,159,437.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 292,105,004.73
取得借款收到的现金 44,656.24 327,799.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 292,149,660.97 327,799.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,381,766.67 2,493,800.00
筹资活动现金流出小计 11,381,766.67 2,493,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 280,767,894.30 -2,166,000.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -686,464.87 4,805.06
五、现金及现金等价物净增加额 46,657,696.70 -82,575,373.25
加：期初现金及现金等价物余额 100,238,026.14 154,624,362.90
六、期末现金及现金等价物余额 146,895,722.84 72,048,989.65
法定代表人：吴永宽 主管会计工作负责人：潘国正 会计机构负责人：刘雪丽
