证券代码：920126 证券简称：永大股份 公告编号：2026-051
江苏永大化工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投
资者定价发行相结合，发行价格为 7.79 元/股，募集资金总额为 362,390,800.00
元，实际募集资金净额为 325,559,665.21 元，到账时间为 2026 年 6 月 5 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026 年 6 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度
募集资金
序号 实施主体 投资总额（调 资金金额 （%）
用途
整后）（1） （2） （3）=（2）/（1）
重型化工 永大化工
装备生产 机械（如
基地一期 东）有限
建设项目 公司
合计 - - 325,559,665.21 202,889,979.83 62.32%
注 1：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总
额扣除发行费用后的金额，该事项于 2026 年 6 月 25 日经第二届董事会审计委员
会第六次会议与第二届董事会第十次会议审议通过；
注 2：累计投入募集资金金额为拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金金额，该事项于 2026 年 6 月 25 日经第二届董事会审计委员会第六次会议
与第二届董事会第十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行了鉴证。
截至 2026 年 6 月 25 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
中国农业银行股
江苏永大化工机
份 有 限 公 司 如 皋 10703301046699999 338,166,846.73
械股份有限公司
市支行
永大化工机械 中国农业银行股
（如东）有限公 份 有 限 公 司 如 皋 10703301049966668 0
司 市支行
合计 - - 338,166,846.73
注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系尚有部分发行费用暂未支付，
且公司使用自筹资金预先投入募投项目与支付发行费用尚未进行置换以及结息
金额。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目
建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额
募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目
的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保
现金管理不影响募集资金投资项目的实施。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目
建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用
效率，公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况
下，拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品
期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（二）投资决策及实施方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会审计委
员会第六次会议和第二届董事会第十次会议审议通过。公司董事会授权董事
长行使行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织
实施及办理相关事宜。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照相关法律法规及《公司章
程》《募集资金管理制度》等管理制度规定管理和使用资金。公司使用闲置募
集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划
的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，
因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金
进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资
金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，
一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安
全的现金管理产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下
实施的，是在授权的额度和期限范围内实施的，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响募投项目的正常运转。本次对闲置募集资金进行现金管
理可以提高资金使用效率和公司收益水平，符合公司和全体股东利益。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审议程
序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股
票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等法规、规范性文件的有关规定。
综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
六、备查文件
（一）《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议
决议》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司关于江苏永大化工机械股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
江苏永大化工机械股份有限公司
董事会
