证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-035
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于“海能转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能
实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上
市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）转股价格的确定及历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“海
能转债”的初始转股价格为人民币 33.47 元/股。
（1）第一次调整转股价格情况
因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/
股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日生效，具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。
（2）第二次调整转股价格情况
因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制
性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023
年 6 月 27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-054）。
（3）第三次调整转股价格情况
因实施公司 2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 21.74 元/
股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日生效，具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。
（4）第四次调整转股价格情况
格由 17.92 元/股调整为 17.84 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 21 日生
效，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销回购股份调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2025-057）。
（5）第五次调整转股价格情况
因实施公司 2024 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 17.84 元/
股调整为 14.70 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 28 日生效，具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-059）。
二、调整转股价格的依据及调整转股价格的原因
根据《募集说明书》中的约定：当公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调
整。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2026 年 5 月
同意公司以公司总股本 313,433,020 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.00 元(含税)，合计派发现金股利人民币 62,686,604.00 元（含税），剩
余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激
励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），相应变动现金红利分配总额。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海能转债”的转股价格调整测算如下：
派发现金股利：P＝Po-D=14.70-0.2=14.50 元/股
调整后的“海能转债”转股价格为 14.50 元/股，调整后的转股价格自 2026
年 5 月 25 日起生效。
三、其他事项
投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
