证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2026-046
债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债
江苏锦鸡实业股份有限公司
关于“锦鸡转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股
价格为 9.53 元/股。
于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，
并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届
董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀
释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦
鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022
年 06 月 07 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 06 月 06 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-044 号）。
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由 8.00
元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益分派除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2022-053 号）。
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由 7.97
元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益分派除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2023-045 号）。
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由 7.95
元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日（权益分派除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-055 号）。
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由 7.93
元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 07 月 11 日（权益分派除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 07 月 04 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-065 号）。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（含 120%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自 2026 年 03 月 03 日至 2026 年 04 月 14 日，公司股票已出现在任意连续
的 120%（含 120%）的情形，已触发《江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”）中规定的有条件
赎回条款。
公司于 2026 年 04 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“锦鸡转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并
授权公司管理层负责后续“锦鸡转债”赎回的全部相关事宜。
三、可转债赎回安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 101.18
元/张（含息、含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（2.30%）；
t：指计息天数（188 天），即从上一个付息日（2025 年 11 月 04 日）起至本
计息年度赎回日（2026 年 05 月 11 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.30%×188/365=1.18 元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.18=101.18 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 05 月 08 日）收市后在中登公司登记在册的全体
“锦鸡转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2026 年 05 月 08 日）收市后在中登公司登记在册的“锦鸡转债”。本次
赎回完成后，“锦鸡转债”将在深交所摘牌。
达“锦鸡转债”持有人资金账户日，届时“锦鸡转债”赎回款将通过可转债托管
券商直接划入“锦鸡转债”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
四、可转债赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记
日（2026 年 05 月 08 日）收市后，“锦鸡转债”尚有 12,559 张未转股，本次赎
回“锦鸡转债”的数量为 12,559 张，赎回价格为 101.18 元/张（含当期利息、
含税，当期即第五年，年利率为 2.30%）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的
价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,270,719.62 元（不含赎回手续费）。
五、可转债赎回影响
手续费），不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
转股累计增加 75,403,244 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，短期内对公
司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利
息费用支出，有利于公司可持续发展。
六、可转债摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“锦鸡转债”继续流通或交易，
“锦
鸡转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 05 月 19 日起，公司发行的“锦
鸡转债”（债券代码：123129）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“锦鸡转债”摘牌的公告》
（公
告编号：2026-047 号）。
七、最新股本结构
截至 2026 年 05 月 08 日（赎回登记日），公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次转股增 本次变动后
其他变动
股份性质 加数量
占总股 （股） 占总股
数量（股） （股） 数量（股）
本比例 本比例
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 23,230,660 5.56% 0 +64,217,943 87,448,603 17.73%
首发前限售股 188,708,355 45.17% 0 -188,708,355 0 0.00%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 417,748,945 100.00% +75,403,244 0 493,152,189 100.00%
注：1、本次变动前股本为截至 2022 年 05 月 09 日（开始转股前一交易日）
的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 05 月 08 日（赎回登记日）的股本
情况。
售上市流通。
八、咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
联系电话：0523-87676328
传真：0523-87671828
联系邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com；leirong@jinjidyes.com
九、备查文件
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
