证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-028
浙江丰茂科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金 3,636.87（含理财收益及利息收入）万元永久补充流
动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注
册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00
万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发
行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]
第 ZF11347 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金项目投资情况
根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安
排如下：
单位：万元
募集资金 调整后 项目达到预定
序 项目总投
项目名称 承诺投资 投资总 可使用状态日
号 资
总额 额 期
传动带智能工厂建设 28,570.5
项目 6
研发中心升级建设项
目
智能底盘热控系统生
产基地（一期）
超募资金投向
智能底盘热控系统生
产基地（一期）
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，本次募
集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25 万元。
鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升
级建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于 2025 年 12 月 8 日召开
了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目
予以结项，除预留募集资金 3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、
质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金
与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司
三、超募资金的使用情况
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2023 年年度股东
大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-029）及相关公告。
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金。上述事项已经公司 2024 年年度股
东 大 会 审议通 过 。具体 内容 详见 公司 于 2025 年 4 月 30 日披露 于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-022）及相关公告。
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司
使用超募资金 2,000.00 万元用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。上述
事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
截至本公告披露日，公司已累计实际使用 9560.96 万元超募资金，其余超募资
金存放于募集资金专户管理。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流
动资金需求、提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、
维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司
的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金
为 12,812.25 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,636.87 万元，占超募资
金总额的 28.39%。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司承诺：
（一）每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金将不超过
超募资金总额的 30%；
（二）本次使用超募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需
求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易（外汇套期
保值业务除外）等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及意见
公司于 2026 年 5 月 13 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
股份有限公司出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于使用超募资金
永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金
人民币 3,636.87 万元（含理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金，公司最近
本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金 3,636.87 万元（含
理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,636.87 万元（含理财收益及利息收入）
永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.39%。公司最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降
低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，履
行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金永久补充流动
资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用超募
资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
