中国国际金融股份有限公司
关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓
仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相关要求，对
迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23
元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集
行了审验，并出具了《验资报告》
资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及
进度具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 已累计投入募
投资项目 投资进度（%）
投入金额 集资金金额
超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 11,465.56 42.32
超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12
智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,980.41 62.49
合计 45,062.31 26,458.11
注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为
目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、
公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理，可以增加资金收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金及自有资金投资产品必须满足：
限不超过 12 个月的保本型投资产品、结构性存款和定期存款。
上述投资产品、结构性存款和定期存款不得用于质押。其中，使用闲置募集
资金所投资产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销
产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司拟使用不超过人民币 21,000 万元（含本数）闲置募集资金及不
超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全
性好、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品（包括但不限于人民币结
构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行投资产品等），现金管理有效
期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期
限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公
司流动资金及其他生产经营计划。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件
的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行投资产品等。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
用情况进行审计、核实。
核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、
募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募
集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现
金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司
业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审
计委员会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》。
董事会审议情况
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，不超过人民币 21,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 50,000
万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期
限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司 2025 年年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项已经第三届董事会第十四次会议和第三届董事会审计委员会第九次会议审
议通过，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律
法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于迈拓仪表股份有限公司使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：______________ ______________
梁 勇 薛 梅
中国国际金融股份有限公司
