深圳市容大感光科技股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集
资金管理制度》的规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”或“容大感光”）编制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号），公司以简易程序向特定对象
发行人民币普通股（A 股）9,047,089.00 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 26.97 元，本次募集资金总额为人民币 243,999,990.33 元，扣除发行费用（不
含税）人民币 6,735,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 237,264,141.27 元。上述
募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 9
日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第 ZB10005 号。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 13,316.01 万元，其中用于高
端感光线路干膜光刻胶建设项目 6,805.90 万元，用于 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体
光刻胶研发能力提升项目 4,836.35 万元，用于补充流动资金 1,673.76 万元。
具体情况为：
单位：万元
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项目 金额
募集资金总额 24,400.00
减：发行费用 673.59
募集资金净额 23,726.41
加：利息收入和手续费支出金额 147.72
减：已累计投入募集资金总额（注 1） 13,316.01
减：现金管理转出金额 5,200.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,358.12
注 1：已累计投入募集资金总额包含 2025 年 2 月 21 日公司第五届董事会第十七次会议
决议审议通过的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、
使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理
及使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存
在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规文件的规定以及公司
《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制
度，在银行设立募集资金专户。
行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的储存
和使用。
合证券与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专
户仅用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目募集资金的储存和使用。
合证券与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，
该专户仅用于 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目募集资金的储
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存和使用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况如下：
单位：元
备
账户名称 开户银行 银行账号 余额
注
中国银行股份有限公司深圳
珠海市容大感光科技有 布吉支行
限公司 中国农业银行股份有限公司
深圳龙华支行
深圳市容大感光科技股 招商银行股份有限公司深圳
份有限公司 分行
合计 53,581,239.43
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 使 用 情 况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募 投 项 目 的 实 施 地 点 、 实 施 方 式 变 更 情 况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》，同意公司使用 6,870.66 万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的等额自筹资金。上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公
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司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
(四) 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 情 况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（ 五 ） 用 暂 时闲 置的 募 集资 金 进行 现金 管理情 况
由于公司募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，2025 年 1 月 19 日，
公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司珠海容大拟使用额
度不超过 2.39 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置
募集资金购买的单个投资产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行的尚未到期的现金管理情况
如下：
单位：万元
开户主体 受托人名称 产品类型 余额 确定报酬方式
珠海市容大感光科技有限公司 中国银行深圳布吉支行 结构性存款 5,200.00 保本浮动收益
合计 5,200.00
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金余额为 5,358.12 万元，公司
使用 2024 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为 5,200.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的
规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金管理违规情况。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司 2025 年度 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 23,726.41 13,316.01
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 13,316.01
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 是 否 项目可行
是否已变 截至期末投 本年度
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 预定可使 达 到 性是否发
更项目（含 入进度（%） 实现的
募资金投向 投资总额 额（1） 金额 入金额（2） 用状态日 预 计 生重大变
部分变更） (3)＝(2)/(1) 效益
期 效益 化
承诺投资项目
膜光刻胶建设项目 月 30 日
膜光刻胶及半导体 月 30 日
光刻胶研发能力提
升项目
承诺投资项目小计 24,400.00 23,726.41 13,316.01 13,316.01 56.12
未达到计划进度或
预计收益的情况和 报告期内，不涉及。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
报告期内，不涉及。
大变化的情况说明
募集资金投资项目
报告期内，不涉及。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
报告期内，不涉及。
实施方式调整情况
募集资金投资项目 2025 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
先期投入及置换情 付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用 6,870.66 万元募集资金置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经立信会计师事
况 务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期内，不涉及。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 报告期内，不涉及。
原因
议案》，同意公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）合计使用额度不超过 2.39 亿元人民币的暂时闲置募集资金进
尚未使用的募集资
行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。
金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金余额为 5,358.12 万元，公司使用 2024 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内，不涉及。
其他情况
注： 资金余额中包括募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额 147.72 万元。
