证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-24
中钨高新材料股份有限公司
关于与五矿集团财务有限责任公司签署
金融服务补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠
道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿集团财务
有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签署《金融服务协议》
（补充协议二）（以下简称补充协议二）。
五矿财务公司系本公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控
股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成关联交易。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，审议
通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨
关联交易的议案》，关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对本议案回避
表决。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通
过了本议案并同意提交董事会审议。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东
中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有
公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需
- 1 -
取得相关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：510,000 万元
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236
（双）C106
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
（二）关联方主要财务指标
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，五矿财务公司资产总
额 624.11 亿元，负债总额 563.93 亿元，所有者权益总额 60.18 亿元，
资产负债率 90.36%，2025 年实现营业收入 4.49 亿元，利润总额 2.11
亿元，净利润 1.75 亿元。
（三）关联关系说明
公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公
司控制下的企业，因此本次交易构成关联交易。
（四）五矿财务公司不属于失信被执行人。
三、原《金融服务协议》及原《补充协议》的主要内容
具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网公告的《关于
与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>（补充协议）暨关
联交易的公告》（以下简称“原补充协议”）（公告编号：2025-40）
中的“三、原关联交易协议《金融服务协议》的主要内容”和“四、
- 2 -
补充协议的主要内容”。
四、补充协议二的主要内容
（一）授信额度上限金额
原协议第 1 条第（1）款“财务、融资、投资顾问业务，信用鉴
证及相关的咨询、代理业务”中约定：“本协议有效期内，甲方向乙
方及附属公司提供的综合授信额度最高不超过人民币 30 亿元，具体
执行将根据乙方及附属公司具体情况另行签订业务协议进行约定。”
现变更为：“本协议有效期内，甲方向乙方及附属公司提供的综
合授信额度最高不超过人民币 50 亿元，具体执行将根据乙方及附属
公司具体情况另行签订业务协议进行约定。”
（二）存款上限金额
原补充协议第 1 条第（3）款“存款业务”中约定：“本协议有
效期内，根据本《金融服务协议》相关条款，在符合深圳证券交易所
相关规定的基础上，乙方及附属公司任一日在甲方的存款余额合计不
超过人民币 20 亿元。”
现变更为：“本协议有效期内，根据本《金融服务协议》相关条
款，在符合深圳证券交易所相关规定的基础上，乙方及附属公司任一
日在甲方的存款余额合计不超过人民币 40 亿元。”
（三）贷款上限金额
原补充协议第 1 条第（5）款“贷款业务”中约定：“本协议有
效期内，在甲方的授信额度范围内，乙方及附属公司任一日在甲方的
贷款余额合计不超过人民币 20 亿元。”
现修改为：“本协议有效期内，在甲方的授信额度范围内，乙方
及附属公司任一日在甲方的贷款余额合计不超过人民币 40 亿元。”
（四）生效条件
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且乙
- 3 -
方股东会审议通过后生效。
本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协
议具有同等法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条款和内容之
外，原协议的其余部分应完全继续有效。本补充协议与原协议有相互
冲突时，以本补充协议为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
通过签署《金融服务协议》（补充协议二），对授信及存贷款交
易限额进行修订可以更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司
更加合理的利用资金和优化财务管理，进一步提高资金使用效益和财
务管理水平，提高资金运营效率，符合公司和全体股东的利益，不会
对公司正常经营活动及财务状况产生影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及子公司在五矿财务公司开立账户存款并办理结算，截至
元人民币，流动资金贷款余额为 10.95 亿元人民币。
七、风险评估及风险控制措施
五矿财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建
立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；未发现五
矿财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公
司管理办法》规定的情形，五矿财务公司的资产负债比例符合该办法
的要求规定；五矿财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，风险管理不存在重大缺陷。
公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》，通过成
立存款风险处置领导小组，建立存款风险报告制度，以定期或临时的
形式向董事会报告。定期取得并审阅五矿财务公司的包括资产负债表、
损益表、现金流量表等在内的定期报告，评估五矿财务公司的业务和
- 4 -
财务风险。如果五矿财务公司出现《与五矿财务公司关联交易风险处
置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动应急处置程序，采
取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安
全。
八、独立董事专门会议审议情况
公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议已就《关于与
五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议
案》进行了审议。经核查，公司本次拟签署补充协议遵循平等自愿、
优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及其他
股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规和规
范性文件的要求，全体独立董事一致同意《关于与五矿集团财务有限
责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》并同意将该议案
提交公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
- 5 -
