证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-25
中钨高新材料股份有限公司
关于 2026 年与五矿集团财务有限责任公司
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠
道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有
限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五
矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交
易构成关联交易。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，审议
通过了《关于 2026 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预
计的议案》，关联董事徐加夫、樊玉雯对本议案回避表决。公司召开
第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了本议案并
同意提交董事会审议。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东
中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联方（如持有
公司股份）需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需
取得相关部门批准。
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二、关联方介绍
（一）关联方简介
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：510,000 万元
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236
（双）C106
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
（二）关联方主要财务指标
截至 2025 年 12 月 31 日，五矿财务公司资产总额 624.11 亿元，
负债总额 563.93 亿元，所有者权益总额 60.18 亿元，资产负债率
利润 1.75 亿元。
（三）五矿财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于与五矿集团财务有限
责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，2024 年 5 月 24
日，公司与五矿财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期三年。
根据《金融服务协议》，五矿财务公司向公司提供存贷款服务、结算
服务以及经国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业
务。公司与五矿财务公司的交易以市场化原则为定价依据：
（一）存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款
的存款基准利率，也不低于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成
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员单位提供存款业务的利率水平。
（二）贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，
且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不
高于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所
定的利率。
（三）其他金融服务收费不高于同业的收费水平，同时也不高于
五矿财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。
四、关联交易的目的及对公司的影响
五矿财务公司财务状况良好，接受国家金融监督管理总局和中国
人民银行的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，
公司选择在关联财务公司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，
提高资金使用效率；有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，
进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，符合公司
及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状
况及经营成果造成负面影响。
五、与五矿财务公司累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司在五矿财务公司开立账户存款并办理结算，截至
金额合计为 10.67 亿元。
公司及所属子公司自五矿财务公司取得 30 亿元授信额度，截至
亿元人民币。
六、2026 年度关联交易规模预计
预计 2026 年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限
额不超过人民币 40 亿元；在五矿财务公司的最高授信额度为人民币
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民币 40 亿元；通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币 10
亿元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议已就《关于
行了审议。经核查，公司按照与五矿财务公司签订的《金融服务协议》
约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2026 年与五矿财务
公司关联交易预计事项并同意提交董事会审议。
八、其他事项
（一）公司董事会同意公司及子公司在以上关联交易额度内，与
关联方五矿财务公司开展结算、存贷款等金融服务。
（二）公司董事会同意公司在以上关联交易额度内，分配或调剂
本部及子公司在五矿财务公司相关金融服务的额度。
（三）公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署
与五矿财务公司有关的存贷款文件及出具相应的授权书。
九、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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