第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于力合科技（湖南）股份有限公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资
金监管规则》等有关法律法规的规定，对力合科技2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募
集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）
后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信
验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为49,875,904.03元，
其中，存放在募集资金专户的活期存款1,875,904.03元，购买银行结构性存款
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 928,007,933.96
二 募集资金使用 931,044,870.32
其中：1.环境监测系统扩产项目 45,225,352.81
三 结余取出 -
四 利息收入 3,663,983.69
五 理财收益 49,252,196.02
六 手续费支出 3,339.32
七 尚未使用的募集资金余额 49,875,904.03
其中：银行结构性存款 48,000,000.00
银行活期存款 1,875,904.03
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，
该《管理制度》于2019年11月15日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019
年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，募集
资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 2025 年末余额 备注
中信银行股份有限公
司长沙东风路支行
中信银行股份有限公
司长沙东风路支行
上海浦东发展银行长
沙麓谷科技支行
开户银行 银行账户 2025 年末余额 备注
上海浦东发展银行长
沙麓谷科技支行
长沙银行股份有限公
司古曲路支行
合计 49,875,904.03
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000
万元的闲置募集资金和额度不超过人民币90,000万元的自有资金进行现金管理。
该决议自董事会审议通过后12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动
使用。
截至2025年12月31日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,800.00万
元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 签约银行 产品类型 产品名称 收益类型 金额 年化收益率 产品期限
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩
保本浮动收益 2025.10.21-
型 2026.04.19
路支行 A15287 期
利多多公司稳利
上海浦东发展银
月早鸟款）
人民币对 型 或 1.90% 2026.3.23
支行
公结构性存款
合 计 4,800.00
（三）募集资金投资项目出现异常情况
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务
体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡
测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对力合科技《关于2025年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了相关审核报告。大
信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的集资金存放、管理与实际使
用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存
放、管理与实际使用的情况。
七、保荐机构核查工作
保荐机构认真审阅了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告、会计师出具的募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告，通过查阅
募集资金银行对账单，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，查阅发
行人规范运作情况报表等方式对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情
况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，力合科技募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对力合科技《关于
了相关审核报告。
（以下无正文）
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 92,800.79 本年度投入募集资金总额 5,400.22
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 8,052.10 已累计投入募集资金总额 93,104.50
累计变更用途的募集资金总额比例 8.68%
是否已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目状态/项 本年度
承诺投资项目和超 调整后投资总 本年度投入 是否达到 项目可行性是否发
目（含部分变 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 目达到预定可 实现的
募资金投向 额(1) 金额 预计效益 生重大变化
更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 使用状态日期 效益
承诺投资项目
是 9,548.57 4,522.54 - 4,522.54 100.00 终止 不适用 不适用 否
产项目
否 29,624.74 29,624.74 3,571.32 29,909.02 100.96 结项（注1） 367.27 否（注2） 否
设项目
否 8,685.31 8,685.31 1,828.90 7,469.88 86.01 不适用 不适用 否
目 日（注1）
是 5,645.40 2,619.33 - 2,619.33 100.00 终止 不适用 不适用 否
湾水质巡测项目
否 39,296.77 39,296.77 - 39,296.77 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
是 0.00 8,052.10 - 9,286.96 115.34 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资项目小计 92,800.79 92,800.79 5,400.22 93,104.50 100.33 367.27
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 92,800.79 92,800.79 5,400.22 93,104.50 100.33 367.27
注1：2024年4月22日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
资项目延期的议案》。“运营服务体系建设项目”和“研发中心建设项目”在实际投入中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司
体项目）
实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，为保障公司及股东的利益，更好
地把握市场发展趋势，经审慎研究论证后，公司对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，将上述
两个项目的建设完成期限延长至2026年6月。
永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，将“运营服务体系建设项目”结项并将其节余募集资金及相关利息
收入、理财收益永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意公司在实施主体、实施方式、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“研发中心建设项目”进行延期。拟将“研发中心建设项目”的建设完成期限延
长至2027年12月。
注2：本报告期，“运营服务体系建设项目”毛利率有所下降，导致运营服务体系建设项目本年度实现的效益未达到预计
水平。
基于市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况，公司于2024年4月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第二次会议，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永
项目可行性发生重大变化的情况说明
久补充流动资金的议案》，终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”和“环境监测系统扩产项目”，并将其节余募集资金永久
补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。
公司于2019年11月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,065.14万
元（其中：环境监测系统扩产项目142.30万元，运营服务体系建设项目6,788.64万元，研发中心建设项目1,015.88万元，长江流
募集资金投资项目先期投入及置换情况 域及渤海湾水质巡测项目118.31万元）及已支付发行费用的自筹资金199.82万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于2019年11月15日出具了《力合科技（湖南）股
份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第4-00132号），公司完成了此次
资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
流动资金的议案》。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”拥有的巡测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测
需求；“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能
不足的压力。根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为了降低募集资金
投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，公司终止上述两个项目并将其节余募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。其中：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
已注销该账户。最终“长江流域及渤海湾水质巡测项目”节余募集资金4,260.92万元（包括累计收到的利息收入、理财收益，
扣除银行手续费等的净额）；
终止后，其结余资金已从募集资金专户转出，相关利息收入待“研发中心建设项目”结项时一并结转。最终，“环境监测系统
扩产项目”节余募集资金5,026.03万元。
截至2025年12月31日，公司累计共使用募集资金93,104.49万元，尚未使用的募集资金为4,987.59万元（含理财收益、利息
尚未使用募集资金用途及去向
收入扣除银行手续费的净额），其中使用闲置资金购买银行结构性存款4,800.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注3：投资项目截至期末投入进度超过100%主要系利用募集资金产生的理财收益、利息收入投入该项目。
附表2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
改变后项目拟 改变后的项目
实际累计投入金额 项目投资进度(%) 项目达到预定可 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 项目实现的效益 可行性是否发
（2） (3)=(2)/(1) 使用状态日期 益
总额（1） 生重大变化
永久性补充流 长江流域及渤海
动资金项目 湾水质巡测项目
永久性补充流 环境监测系统扩
动资金项目 产项目
合 计 8,052.10 9,286.96 115.34
“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能
不足的压力。根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为提升募集资
金使用效率，避免造成资金和资源的闲置和浪费，实现公司股东利益最大化，公司拟终止实施“环境监测系统扩产项目”。
“长江流域及渤海湾水质巡测项目”主要针对长江流域及渤海湾进行全面的监测分析，对沿线、沿岸污染物排放情况及
潜在风险隐患、治理重点进行全面分析，对未来可能新增监测因子进行重点研发升级和市场布局。公司针对长江缺乏“长序
列、高密度、多维度、跨时空”的监测大数据需求，在长江干流开展水质自动巡测，沿长江主干流从宜宾至上海覆盖2,688
公里、监测80余项污染指标，自启动至2023年末累计运行了80余轮次，获取有效监测数据500万余条。公司目前拥有的巡
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测需求。基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，为了
目）
提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“长江流域及渤海湾水质巡测项目”。
公司拟终止上述两项募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，
本事项对应的议案《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司2024年4月22
日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议和2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过。详情
请见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网对外披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《第
五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）和2024年5月17日在巨潮资讯网对外披露的《2023年度股东大会
决议公告》（公告编号：2024-044）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：投资项目截至期末投入进度超过100%主要系利用募集资金产生的理财收益、利息收入投入该项目。
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）
股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之
签章页）
保荐代表人：
付 林 李兴刚
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
