长江证券承销保荐有限公司
关于山东万通液压股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为山
东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对
万通液压 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东万通液压股份有限公司向特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2004 号），公司向
特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 150.00 万张，每张面值为 100.00 元，
募集资金总额为 15,000.00 万元，扣除发行费用 178.07 万元（不含税）后的募
集资金净额为 14,821.93 万元。
截至 2025 年 10 月 20 日，上述募集资金已全部到账，上述募集资金到位情
况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（和信验
字（2025）第 000026 号）。本次募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专
项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 15,000.00
发行费用金额 178.07
募集资金净额 14,821.93
加：本期利息收入及理财收益扣除手续费 1.10
减：本期实际使用募集资金金额-补充流动资金 5,100.68
减：本期购买银行理财-结构性存款金额 9,000.00
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
平安银行股份有限公司日照支行 15867206686832 活期存款 722.36
合计 722.36
注：募集资金期末余额未包括已购买但尚未到期的现金理财产品 9,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，制
定了《募集资金管理制度》，公司在平安银行股份有限公司日照分行设立募集资
金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2025 年 10 月 21 日与平
安银行股份有限公司日照分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，
公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放、使用和管理募集资
金，未发生违法违规的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本次募集资金投资项目全部用于补充流动资金，公司募集资金投资项目情
况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司
债券）
。
公司募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元
委托 委托理 预计年
委托理 委托理财 委托理财 收益
方名 财产品 产品名称 化收益
财金额 起始日期 终止日期 类型
称 类型 率
平安银行对公结构性存款 1.00%、
平安 银行理 浮动
（保本挂钩汇率）产品（产 3,000.00 2025/12/15 2026/1/19 1.61%、
银行 财产品 收益
品代码 TGG25300891） 1.71%
平安银行对公结构性存款 1.00%、
平安 银行理 浮动
（保本挂钩黄金）产品（产 3,000.00 2025/12/15 2026/2/13 1.79%、
银行 财产品 收益
品代码 TGG25102839） 1.89%
平安银行对公结构性存款 0.45%、
平安 银行理 浮动
（保本挂钩黄金）产品（产 3,000.00 2025/12/15 2026/3/16 2.00%、
银行 财产品 收益
品代码 TGG25102844） 2.10%
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额
为 9,000.00 万元。
届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况
下，使用额度不超过 1.20 亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额存单等），根据资
金使用计划循环滚动使用。该决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔产品存续期超过前述有效期，决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师鉴证意见
会计师认为，万通液压 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和北
京证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了万通液压 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，万通液压 2025 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相
关法律法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金实
施了专款专用管理，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对万通液压 2025 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。
（本页以下无正文）
附件 1：
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权
取得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 5,100.68
改变用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资 本报告期 入进度
募集资金用途 项目，含部 累计投入 定可使用状 到预计 是否发生重
总额(1) 投入金额
分变更 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
补充流动资金 否 14,821.93 5,100.68 5,100.68 34.41% 不适用 不适用 否
合计 - 14,821.93 - - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露
的计划进度，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金
用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募
不适用
集资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审
不适用
议额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审
资金安全的情况下，使用额度不超过 1.20 亿元（含）的暂时闲置募集资金
议额度
购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存
款、大额存单等），根据资金使用计划循环滚动使用。截至报告期末，公
司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 9,000.00 万元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财
产品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
