招商证券股份有限公司
关于深圳市兆威机电股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳
市兆威机电股份有限公司（以下简称“兆威机电”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等有关规定，对兆威机电 2025 年度募集资金存放与使用情况
进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4
日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费
用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位情
况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2020 年 11 月 30 日出
具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10669 号）。公司已对募集资金采取了专
户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,003,450,400.00
减：发行费用 169,824,700.00
项目 金额（人民币元）
实际募集资金净额 1,833,625,700.00
减：累计使用募集资金 1,383,696,935.43
其中：以前年度已使用募集资金（注 1） 1,381,779,174.50
本年度使用募集资金 1,917,760.93
加：利息收入 70,158,900.53
减：手续费支出 88,944.36
减：单项结余资金用于永久性补充流动资
金
募集资金余额 1,648,525.22
注：以前年度已使用募集资金 138,177.92 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的 15,950.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
证券交易所股票上市规则》、
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，规范募集资金的管
理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投
资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目
实施单位执行。本次募投项目实施主体公司兆威机电、东莞市兆威机电有限公司
（以下简称“全资子公司”或“东莞兆威”）于 2020 年 12 月 7 日分别与保荐机
构招商证券、募集资金开户行—中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通
银行股份有限公司深圳分行宝民支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行辖属
艺园路支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》
（以下合称“《监管协议》”），其中，兆威机电、
东莞兆威与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深
圳分行及招商证券签订了《募集资金四方监管协议》；兆威机电与中国银行股份
有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行及招商证券签订了
《募集资金三方监管协议》。
《监管协议》授权保荐代表人可以随时到募集资金开
户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，明确了各方的权利和义务。《监管协议》明确了各方的权利和义
务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，存放于募集资金专项账户的余额具体如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 协定存款 1,648,525.22
交通银行股份有限公司深圳宝民支行 —
招商银行深圳分行松岗支行 —
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 —
合计 1,648,525.22
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司在招商银行深圳分行松岗支行、中国银行股份有限
公司深圳艺园路支行、交通银行股份有限公司深圳宝民支行开立的募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金 的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 15,950.33 万元。
相关置换事项已经立信会计师事务所进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券出具了专项核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司
基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：
单位：万元
项目 项目金额 节余金额 节余原因
松岗生产基地技改升级项目 14,230.00 41.02 利息收入
补充流动资金项目 70,000.00 657.27 利息收入
合计 84,230.00 698.29
节余金额均低于项目募集资金净额的 1%，可以豁免履行董事会的审批程序。
心建设项目”已结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月
单位：万元
节余比例
项目 项目金额 节余金额 节余原因
（%）
成本及建设规模控
兆威机电产业园建设项目 91,292.57 47,321.35 51.83
制、利息收入
成本及建设规模控
研发中心建设项目 7,840.00 3,939.52 50.25
制、利息收入
合计 99,132.57 51,260.87
“节余金额”为项目节余募集资金总额及 2023 年 9 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日期
注：
间的利息收入。
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决议表明
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和
“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，
增强公司持续经营能力，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金；2023 年 10
月 25 日第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会对本议案明确发表了同意
意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设
项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的意见。
保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东会审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣
除手续费）共 164.85 万元，全部存放于募集资金专户。该账户于 2026 年 1 月和
日账户余额为 756,702.84 元系利息收入，余额于注销账户当日转入基本户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对兆威机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、银行日记账、募集资金
使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等，并与公司
管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆威机电 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表（2025 年度）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐国振 黎强强
招商证券股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 183,362.57 191.78
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
- 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 138,369.69
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 是否 项目可行
本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 入 计投入金额 （%） 定可使用状
目（含部 诺投资总额 总额（1） 现的效益 预计 生重大变
金额 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
分变更） 效益 化
承诺投资项目
兆威机电产业园建设项目 否 91,292.57 91,292.57 191.78 49,690.83 54.43 2023-9-30 90,999.72 否 否
不适
松岗生产基地技改升级项目 否 14,230.00 14,230.00 - 14,230.00 100.00 2021-12-31 - 否
用
不适
研发中心建设项目 否 7,840.00 7,840.00 - 4,448.86 56.75 2023-9-30 - 否
用
不适
补充流动资金项目 否 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 100.00 不适用 - 否
用
合计 183,362.57 183,362.57 191.78 138,369.69
公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”原计划分别于 2022 年 5 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日达到预
定可使用状态，后受客观因素影响，该等项目分别进行了两次延期， “兆威机电产业园建设项目”的投资期限经延长至 2022 年 12 月 31 日
未达到计划进度或预计收益的情况
后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日，
“研发中心建设项目”的投资期限延长至 2023 年 7 月 31 日后，再次延长至 2023 年 9 月 30 日。上述项
和原因（分具体项目）
目已于 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
产业园建设项目投产后因市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，与预期收益存在一定差异。
项目可行性发生重大变化的情况说 不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12
募集资金投资项目先期投入及置换
月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
情况
募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 0 元。
松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目、兆威机电产业园建设项目、研发中心建设项目均已结项。松岗生产基地技改升级项目及
项目实施出现募集资金结余的金额
补充流动资金项目募集资金结余分别为 41.02 万元、657.27 万元，结余原因为利息收入；兆威机电产业园建设项目及研发中心建设项目募
及原因
集资金结余分别为 47,321.35 万元、3,939.52 万元，结余原因为成本及建设规模控制和利息收入。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 164.85 万元，均存放于募集资金专户，为保留在
尚未使用的募集资金用途及去向
相应募集资金专户的待支付合同金额及后续产生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
注：1、本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200,345.04
万元，扣除与发行有关的费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。
