中信证券股份有限公司
关于华润博雅生物制药集团股份有限公司
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”
或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。具体情况如下：
一、2018 年非公开发行股份募集资金
（一）募集资金金额和实际到账时间
根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于
核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕117
号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日博雅生物制药集团股
份有限公司完成了本次非公开发行，实际发行32,247,662股，每股发行价格31.01元。
公 司 于 2018 年 4 月 4 日 收 到 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 汇 缴 的 出 资 方 认 购 款 人 民 币
（账号：8115701013100148137）内人民币791,499,998.62元，存入公司开设在中国工
商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户（账号：1511200929100050264）内人民币
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
人 民 币 499,069,217.81 元 ； 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
项目 累计人民币金额（元）
一、募集资金净额 989,255,998.62
加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 114,894,975.13
加：本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额 23,701,254.01
二、使用配套募集资金 1,099,069,217.81
其中：1.置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17
三、尚未使用的配套募集资金余额 28,783,009.95
四、配套募集资金专户实际余额 28,783,009.95
五、差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》
《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司章程》，制定了《公
司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变
更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。报告期内，公
司严格遵守了《公司募集资金管理制度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，公司与保荐机构分别
与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集
资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币28,783,009.95元，
账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 人民币金额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 4,295,794.57 活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 24,487,215.38 活期
合计 28,783,009.95
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用对照情况
截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况具体如下表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用
后）
本报告期投入募集资金总额 31,460.20
报告期内变更用途的募集资金总
额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 99,607.51
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 49,906.92
例 100.00%
是否
已变
调整 截至期 截至期 项目达 本报 项目可
更项 募集资 本报 是否
后投 末累计 末投资 到预定 告期 累计 行性是
募集资金投资 目 金承诺 告期 达到
资总 投入金 进度 可使用 实现 实现 否发生
项目 (含 投资总 投入 预计
额 额 (3)＝ 状态日 的效 收益 重大变
部分 额 金额 效益
(1) (2) (2)/(1) 期1 益 化
变
更)
承诺投资项目
血液制品智能 2026年
工厂（一期） 否 6月30 — — — 否
建设项目 日
承诺投资项目 98,925.6 99,607 31,46 49,906. 50.01
— — — — — —
小计 0 .51 0.20 92 %
未达到计划进
度或预计收益 不适用
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资 2022年4月12日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公
项目实施地点 司变更募集资金投资项目，公司将“千吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的
变更情况 募集资金99,607.51万元全部投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关
于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
注：本表中“项目达到预定可使用状态日期”指“项目竣工日期”。该项目竣工后，还需通过GMP验收才能正式
投产。
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金
投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人
民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4,250,000.00元，工艺设
计款人民币6,570,570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738,603.00元。公司第六届
董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（苏公W[2018]E1242号）。
公司募集资金到位后，2018年至2022年累计置换67,672,922.40元，主要款项为土地款和项目
前期投入费用。
募集资金投资 2019年4月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议
项目先期投入 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
及置换情况 司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程
款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用
银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金80,059,277.55元，并从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户。公司已将上述资金置换完成。
过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金143,062,681.13元，并从募集资金专
户划转等额资金至公司自有资金账户。公司已将上述资金置换完成。
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运
营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，根据《上市公司规范运作》等相关规定，公司使用不超过人民币
限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月21
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专
用账户。
用闲置募集资
金暂时补充流
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
动资金情况
限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年10月23日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，
降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币90,000.00万元用于暂时补充流动资金，
期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户，截至2021年10月27日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置的
募集资金，在保障公司募投项目正常实施情况下，公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募
集资金进行现金管理，可以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之
日起3年内有效。
对闲置募集资
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不
金进行现金管
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过90,000.00万元的闲置募集
理，投资相关
资金进行现金管理，使用期限12个月，自本次董事会审议批准之日起。在以上资金额度内可根据
产品情况
募投项目的进展情况循环使用，公司董事会授权经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权。
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确
保不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金
进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
公司利用闲置募集资金购买3-6个月时间不等的理财产品，到期赎回本金和利息。截至2025年
品周期为180天，未到期。
本年累计投资人民币255,000.00万元，赎回本金人民币195,000.00万元，取得收益共人民币
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
结余募集资金
不适用
使用情况
尚未使用的募
尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严
集资金用途及
格管理和使用。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相
关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入
募投项目累计金额为人民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土
地款人民币4,250,000.00元，工艺设计款人民币6,570,570.17元，勘察设计、咨询、评估
等其他费用人民币738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监
事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（苏公W[2018]E1242号）。
公司募集资金到位后，2018年至2022年累计置换67,672,922.40元，主要款项为土
地款和项目前期投入费用。
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金
专户划转等额资金至公司自有资金账户。2019年至2022年累计已置换6,369,847.34元。
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金
述资金置换完成。
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金
述资金置换完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分
保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司规范运作》
等相关规定，公司使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月21日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的募集资金人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主
营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至
元全部归还至募集资金专用账户。
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提
高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币
用账户，截至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民
币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收
益，合理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项
目”的正常实施情况下，公司使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金进行现金
管理，可以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3
年内有效。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用
不超过90,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，自本次董事会
审议批准之日起。在以上资金额度内可根据募投项目的进展情况循环使用，公司董事
会授权经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司使用不
超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动
使用，管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
议，以及公司于2022年4月12日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资
金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智
能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入“血液制品
智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2022-016）。
三次会议，以及公司于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》，同意公司调整智能工厂项目规模以适用
新浆站拓展及血浆规划。经审慎研究，智能工厂设计产能需调整至年处理血浆1200吨
（可柔性扩展至1500吨），同时调整该项目的建筑规划、设备配置、投资估算及经济
效益测算等。项目预算投资总额由309,684.00万元调整为218,518.17万元，资金来源仍
为公司2018年度募集的资金（含利息）及自筹资金，不会改变募集资金的用途。根据
《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告（调整后）》，该项目竣
工验收时间预计为2026年3月31日。详见巨潮资讯网《关于调整公司智能工厂项目规模
的公告》（公告编号：2023-060）。
审议通过《关于募集资金投资项目部分用地被收储的议案》，同意募集资金投资项目
部分用地被收储。因受地方政府规划环评未完成等原因影响，西地块未能在约定的时
间内开工建设，经抚州高新区技术产业开发区管理委员会研究，对公司智能工厂项目
西地块（217.92亩、117.18亩；合计355.1亩）的两宗国有建设用地，经双方协商，区
管委会与公司拟签署《收储协议》，以47,311,574.81元的价格收储。截止目前，智能
工厂一期建设项目正在快速推进，已完成主体结构，建设内容位于东地块，且东地块
已预留未来扩产地，而西地块未包含在智能工厂（一期）建设项目规划中。详见巨潮
资讯网《关于募集资金投资项目部分用地被收储的公告》（公告编号：2025-031）。
建设项目工期调整事项的议案》。通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、分
批投入策略，有效降低资金占用，减少固定资产闲置，提升资金使用效益。同时对照
稿）和2025年9月发布的《医药工业洁净厂房施工与验收标准》，进一步完善建设标准。
结合2025年5月发布的《已上市血液制品生产场地变更研究技术指导原则（试行）》，
进一步规范工艺验证批试生产安排。项目竣工验收时间拟延后3个月，预计于2026年6
月建成，并于2028年6月在生产场地变更获批后正式投产。
截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
截至 变更后
变更后 本报 本报
期末 实际累 投资进 项目达 是否 的项目
项目拟 告期 告期
对应的原 计划 计投入 度 到预定 达到 可行性
变更后的项目 投入募 实际 实现
项目 累计 金额 (3)＝ 可使用 预计 是否发
集资金 投入 的效
投资 (2) (2)/(1) 状态日 效益 生重大
总额 金额 益
金额 变化
(1) 期2
血液制品智能 2026年
液制品智 99,607.5 99,607 31,46 49,906.9 50.10
工厂（一期） 6月30 — — 否
能工厂建 1 .51 0.20 2 %
建设项目 日
设项目
合计 — — — — —
司于2022年4月12日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的
尚未使用的募集资金人民币99,607.51万元全部投入“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详
见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。
以及公司于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司智能工厂
项目规模的议案》，同意公司调整智能工厂项目规模以适用新浆站拓展及血浆规划。经审慎研
究，智能工厂设计产能需调整至年处理血浆1200吨（可柔性扩展至1500吨），同时调整该项目的
建筑规划、设备配置、投资估算及经济效益测算等。项目预算投资总额由309,684.00万元调整为
金的用途。根据《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告（调整后）》，该项
目竣工验收时间预计为2026年3月31日。详见巨潮资讯网《关于调整公司智能工厂项目规模的公
告》（公告编号：2023-060）。
变更原因、决 《关于募集资金投资项目部分用地被收储的议案》，同意募集资金投资项目部分用地被收储。因
策程序及信息 受地方政府规划环评未完成等原因影响，西地块未能在约定的时间内开工建设，经抚州高新区技
披露情况说明 术产业开发区管理委员会研究，对公司智能工厂项目西地块（217.92亩、117.18亩；合计355.1
亩）的两宗国有建设用地，经双方协商，区管委会与公司拟签署《收储协议》，以47,311,574.81
元的价格收储。截止目前，智能工厂一期建设项目正在快速推进，已完成主体结构，建设内容位
于东地块，且东地块已预留未来扩产地，而西地块未包含在智能工厂（一期）建设项目规划中。
详见巨潮资讯网《关于募集资金投资项目部分用地被收储的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于2025年4月25日与抚州高新区技术产业开发区管理委员会签署《收储协议书》，根据协
议完成与抚州市自然资源局高新技术开发区分局签订《收回国有建设用地使用权合同》及不动产
注销手续，并于2025年5月16日申请收储款项支付至募集资金专户，截止本报告期末，尚未收到上
述收储地款项。
期调整事项的议案》。通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、分批投入策略，有效降低
资金占用，减少固定资产闲置，提升资金使用效益。同时对照2025年3月发布的《药品生产质量管
理规范（2010年修订）》无菌药品附录（征求意见稿）和2025年9月发布的《医药工业洁净厂房施
工与验收标准》，进一步完善建设标准。结合2025年5月发布的《已上市血液制品生产场地变更研
究技术指导原则（试行）》，进一步规范工艺验证批试生产安排。项目竣工验收时间拟延后3个
月，预计于2026年6月建成，并于2028年6月在生产场地变更获批后正式投产。
未达到计划进
度的情况和原 不适用
因
变更后的项目
可行性发生重
不适用
大变化的情况
说明
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
注：本表中“项目达到预定可使用状态日期”指“项目竣工日期”。该项目竣工后，还需通过GMP验收才能正式
投产。
报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《公司募集
资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：博雅生物2025度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及公司募集资金管理办法的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使
用情况与已披露情况一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵洞天 黄江宁
中信证券股份有限公司
