证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-004
安徽华恒生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年4月
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股发行价为23.16元，应
募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元
后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金使用及节余情
况如下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 62,532.00
其中：超募资金金额 -
减：支付发行费用 6,606.12
二、募集资金净额 55,925.88
减：
以前年度已使用金额 45,618.48
本年度使用金额 74.29
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.93
其他-节余募集资金用于永久补充流
动资金
其他-注销账户补充流动资金 1,647.16
加：
募集资金利息收入 1,805.14
三、报告期期末募集资金余额 -
注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万
吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988号）核准，公司于2024年
应募集资金总额为人民币699,999,981.40元，根据有关规定扣除各项发行费用（不
含增值税）人民币1,619.09万元后，实际募集资金净额为人民币68,380.91万元。
该募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0102号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用及节余情况如下：
单位：万元
发行名称 2022 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 69,999.998
其中：超募资金金额 -
减：支付发行费用 1,619.092
二、募集资金净额 68,380.906
减：
以前年度已使用金额 68,380.906
本年度使用金额 24.058
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.004
其他-注销账户补充流动资金 0.003
加：
募集资金利息收入 24.065
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《安徽华恒生物科技
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集
资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
在制度上保证了募集资金的规范使用。
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金监管及存储情况
行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券（以下简称兴业证券）签署《募集
资金三方监管协议》，公司、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有
限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专
户存储四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有
限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监
管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
如下：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
巴彦淖尔华恒生物科 中国银行股份有限公
技有限公司 司长丰支行
秦皇岛华恒生物工程 中国银行秦皇岛市山
有限公司 海关兴华市场支行
巴彦淖尔华恒生物科 招商银行股份有限公
技有限公司 司合肥分行
安徽华恒生物科技股 合肥科技农村商业银 200002019361666
- 已注销
份有限公司 行蜀山支行 00000021
安徽华恒生物科技股 招商银行股份有限公
份有限公司 司合肥分行
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金监管及存储情况
集资金三方监管协议》。2024 年 11 月，公司、赤峰华恒合成生物科技有限公司
与徽商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司长丰支行、中国
民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行长江中路支行、
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行和兴业证券签署《募集资金四方监管
协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司
合肥分行、招行银行股份有限公司合肥分行和兴业证券签署《募集资金四方监管
协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金专户存储情况如下：
单位：万元
发行名称 2022 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2024 年 10 月 21 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
安徽华恒生物科 招商银行股份有限公司合 55190355641000
- 已注销
技股份有限公司 肥分行 0
秦皇岛华恒生物 上海浦东发展银行股份有 58030078801600
- 已注销
工程有限公司 限公司合肥黄山路支行 002214
秦皇岛华恒生物 招商银行股份有限公司合 31190353191000
- 已注销
工程有限公司 肥分行 1
赤峰华恒合成生 中国银行股份有限公司合
物科技有限公司 肥马鞍山南路支行
赤峰华恒合成生 徽商银行股份有限公司合 26233507982100
- 已注销
物科技有限公司 肥城隍庙支行 0002
赤峰华恒合成生 中国建设银行股份有限公 34050146580800
- 已注销
物科技有限公司 司合肥双凤支行 004263
赤峰华恒合成生 中国民生银行股份有限公
物科技有限公司 司合肥分行
赤峰华恒合成生 兴业银行股份有限公司合 49904010010036
- 已注销
物科技有限公司 肥分行长江中路支行 6701
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票实际投入相关项目的募
集资金款项共计人民币45,692.77万元，具体使用情况详见附表1-1：2021年首次
公开发行股票募集资金使用情况对照表；公司2022 年度向特定对象发行A股股
票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币68,404.96万元，具体使用情况详
见附表1-2：2022 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金均未发生项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金均未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金均未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票均不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
本报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票均不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回
购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
同意将公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/
年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”节余募集资金永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据截至2022年11月30日募投项目已
签订合同待支付尾款金额、募集资金现金管理收益以及银行利息收入扣除手续费
金额，公司分别于2022年度、2023年度将上述项目节余募集资金共计10,390.16
万元划拨至公司自有资金账户，各募集资金专户留存余额均足以支付对应的募投
项目尾款。
（八）募集资金使用的其他情况
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目 40,014.64 40,014.64 40,014.64
发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目 14,037.83 14,037.83 12,911.24
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 57,052.47 57,052.47 55,925.88
会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久
补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已签订合
同的质保金尾款支付时间较久，为方便账户管理、资金支付等工作，公司决定将
剩余待支付尾款资金转出用于永久补充流动资金，后续由公司自有资金账户继续
支付项目已签订合同待支付的款项。截至2025年12月31日，公司已将2021年首次
公开发行股票募集资金专户余额1,647.16万元划拨至公司自有资金账户，并注销
首次公开发行股票募集资金专项账户。
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投
项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称 投资总额
集资金金额 集资金金额
丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目 84,950.55 40,000.00 40,000.00
苹果酸联产色氨酸项目 68,435.06 30,000.00 28,380.91
合计 153,385.61 70,000.00 68,380.91
备注：“丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目”此前项目名称为“年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产
品原料生产基地建设项目”，“苹果酸联产色氨酸项目”此前项目名称为“年产 5 万吨生物基苹
果酸生产建设项目”
会议，审议通过了《关于增加公司募投项目实施内容的议案》，同意公司对丁二
酸项目增加L-缬氨酸、肌醇等产品，苹果酸项目增加色氨酸等产品。2025年3月，
公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日止，公司2021年首次公开发行股票募集资金和2022 年
度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目均未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日止，公司2021年首次公开发行股票募集资金和2022年度
向特定对象发行A股股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2025年度《募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监
管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、
管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司募集资金存放与使用情况
无异议。
（以下无正文）
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
附表 1-1：
单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2021 年 4 月 16 日
本年度投入募集资金总额 74.29
已累计投入募集资金总额 45,692.77
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
募 截至期末 项目
已变更 截至期
投 累计投入 项目达到 可行
承诺投资项 项目， 本年 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 预定可使 本年度 是否达 性是
项 含部分 调整后投 度投 进度
目和超募资 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 用状态日 实现的 到预计 否发
目 变更 资总额 入金 （%）
金投向 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具体到 效益 效益 生重
性 （如 额 (4)＝
(3)＝ 月份） 大变
有） (2)/(1)
质 (2)-(1) 化
生
交替年产 2.5 2022 年 12
产
万吨丙氨酸、 否 40,014.64 40,014.64 40,014.64 58.05 35,009.32 -5,005.32 87.49 6,505.94 是 否
建 月
缬氨酸项目
设
发酵法丙氨 生
酸 5000 吨/ 产 2022 年 12
否 14,037.83 12,911.24 12,911.24 7,683.45 -5,227.79 59.51 不适用 不适用 否
年技改扩产 建 16.24 月
项目 设
补充流动资 补
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金 流
合计 57,052.47 55,925.88 55,925.88 74.29 45,692.77 -10,233.11 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用 2021 年首次公开发行股票募
集资金人民币 7,068.31 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 776.60 万
募集资金投资项目先期投入及置换情况
元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具容
诚专字[2021]230Z1773 号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额
并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
募集资金其他使用情况 2022 年 12 月，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，同意将公司 2021
年首次公开发行股票募集资金投资项目“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”和“交替年产
截止 2022 年 11 月 30 日募投项目已签订合同待支付尾款金额、募集资金现金管理收益以及银行
利息收入扣除手续费金额，公司分别于 2022 年度、2023 年度将上述项目节余募集资金共计
《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》。鉴于公
司首次公开发行股票募集资金投资项目已签订合同的质保金尾款支付时间较久，为方便账户管
理、资金支付等工作，公司决定将剩余待支付尾款资金转出用于永久补充流动资金，后续由公
司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 2021
年首次公开发行股票募集资金专户余额 1,647.16 万元划拨至公司自有资金账户，并注销首次公
开发行股票募集资金专项账户。
注 1：公司未对“交替年产 2.5 万吨丙氨酸、缬氨酸项目”与“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”募集资金的使用效益做出任何承诺，相关预计效
益来源于项目可行性研究报告。
注 2：“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算本年度实现的效益。
附表 1-2：
单位：万元
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 10 月 21 日
本年度投入募集资金总额 24.06
已累计投入募集资金总额 68,404.96
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是
募 项目
已变更 截至期末 项目达 否
投 可行
承诺投资项 项目， 本年 累计投入 截至期末 到预定 达
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 性是
项 含部分 调整后投 度投 金额与承 投入进度 可使用 到
目和超募资 承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 否发
目 变更 资总额 入金 诺投入金 （%）(4) 状态日 预
金投向 总额 金额(1) 金额(2) 效益 生重
性 （如 额 额的差额 ＝(2)/(1) 期（具体 计
大变
质 有） (3)＝(2)-(1) 到月份） 效
化
益
生
丁二酸联产 2025 年 9 不
产
缬氨酸/肌醇 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 14.20 40,014.19 14.20 100.04 不适用 适 否
建 月
项目 用
设
生 预计
不
苹果酸联产 产
否 30,000.00 28,380.91 28,380.91 9.86 28,390.77 9.86 100.03 2026 年 不适用 适 否
色氨酸项目 建
用
设 10 月
合计 70,000.00 68,380.91 68,380.91 24.06 68,404.96 24.06 — — — —
过了《部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“苹果酸联产色氨酸项目”达到预定可
使用状态的时间由 2025 年延期至 2026 年 10 月。募投项目“苹果酸联产色氨酸项目”是公司根
据下游行业发展趋势、业务发展需求以及公司发展战略等综合因素确定的，且已经过充分的可行
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 性论证。随着色氨酸产品产业化落地，为匹配现有业务发展需求，公司于 2025 年 3 月对相关生
产设备进行技术改造，可交替柔性生产苹果酸产品（5 万吨/年）或色氨酸产品（1.2 万吨/年），
经充分考虑产品市场需求、项目技改所需时间等因素，公司审慎调整投资计划，在保持募投项目
的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对募投项目“苹果酸联产色氨酸项目”
进行延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用 2022 年度向特定对象发
募集资金其他使用情况
行 A 股股票募集资金人民币 68,380.91 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人
民币 156.14 万元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述
事项出具容诚专字[2024]230Z2419 号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
《关于增加公司募投项目实施内容的议案》，同意公司对丁二酸项目增加工!频氨酸、肌醇等产品,
苹果酸项目增加色氨酸等产品。2025 年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了前述议案。
注 1： “丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算本年度实现的效益。
注 2：“苹果酸联产色氨酸项目”仍处于建设阶段，暂无法计算其实现效益。
