兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资北方国际（000065）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全红利混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）参加了北方国际（000065）
（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
（证
监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 10.66 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2026 年 1 月 29 日发布《北方国际:北方国际合作股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2026 年
成本 账面价值
占基金资产净
认购股份 占基金资产净
基金简称 账面价值 值比例（%）
（万股） 成本（元） 值比例（%）
（元） （2026-01-
（2026-01-29）
兴全红利混合 2.8143 300,004.38 0.07 333,494.55 0.08
兴全趋势混合(LOF) 281.4258 29,999,990.28 0.21 33,348,957.30 0.23
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
