国能日新: 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：301162     证券简称：国能日新      公告编号：2025-127
              国能日新科技股份有限公司
    关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告
  本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  公司 2026 年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5.5 亿元。本次被担
保对象均为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子
公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资
风险。
  一、担保情况概述
  国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关
于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：为
保证公司及控股子公司业务发展及经营需要，2026 年度公司拟为合并报表范围
内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）向银行、融资租
赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、
承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要时提供
担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超
过 5.5 亿元，在该额度范围内可循环使用：其中公司拟为资产负债率 70%及以上
的控股子公司提供担保的额度为不超过 3.5 亿元，为资产负债率 70%以下的控股
子公司提供担保的额度为不超过 2 亿元。
  为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会在不超过已审批担保
总额度的情况下，授权公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度
调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但
调剂发生时资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时
        资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订
        的担保合同为准。公司各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
        办理上述担保范围内的业务，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东
        大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人代表
        公司签署有关的法律文件。上述担保额度的期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026
        年 12 月 31 日，该额度在授权期限内可循环使用。
            根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
        自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，
        本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
            二、担保额度预计情况
            具体的担保额度预计如下：
                          被担保方     截至目前担            2026 年担保      担保额度占上市
                                                                                     是否关联
      担保方     被担保方        最近一期      保余额              额度预计         公司最近一期经
                                                                                      担保
                         资产负债率      （万元）             （万元）         审计净资产比例
            合并报表范        70%及以上         15,064.84     35,000.00             30.24%    否
      公司    围内部分子
              公司          70%以下         13,453.15     20,000.00             17.28%    否
                合    计                  28,517.99     55,000.00             47.52%        -
            三、被担保人基本情况
                                          法定代       注册资本          公司持股
序号     单位名称          成立日期        注册地点                                                主营业务
                                           表人       （万元）           比例
                                                                            新能源发电、汽车充电、微
     国能日新（北京）    2022 年 11 月     北京市怀
     能源科技有限公司        7日           柔区
                                                                            能源领域的投资建设及运营
     日新鸿晟智慧能源       2023 年 7 月   上海市宝                                       工商业储能、分布式光伏的
     （上海）有限公司          28 日       山区                                        建设及运营
     日新鸿景智慧能源       2023 年 8 月   江苏省阜                                       工商业储能、分布式光伏的
     （盐城）有限公司          31 日       宁县                                        建设及运营
     重庆美能新能源科       2023 年 8 月   重庆市璧                                       工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司             28 日       山区                                        建设及运营
     重庆美新新能源科    2023 年 10 月     重庆市璧                                       工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司           17 日         山区                                        建设及运营
     泉州鑫美熙新能源    2021 年 11 月     福建省泉                                       工商业储能、分布式光伏的
     科技有限公司          22 日         州市                                        建设及运营
     湛江众宇新能源有       2023 年 9 月   广东省湛                                       工商业储能、分布式光伏的
     限公司               19 日       江市                                        建设及运营
                                       法定代   注册资本      公司持股
序号     单位名称       成立日期          注册地点                                 主营业务
                                        表人   （万元）       比例
     日新鸿越智慧能源
     公司
     镇江市吉泽新能源    2023 年 5 月     江苏省镇                             工商业储能、分布式光伏的
     科技有限公司         26 日         江市                              建设及运营
     常州武进博帮万俊
     司
     鸿晟鸿博（秦皇岛） 2024 年 4 月       河北省秦                             工商业储能、分布式光伏的
     新能源有限公司      25 日           皇岛市                             建设及运营
     重庆赛能综合能源    2023 年 11 月    重庆市江                             工商业储能、分布式光伏的
     服务有限公司          7日          津区                              建设及运营
     南昌万鸿光伏发电    2024 年 3 月     江西省南                             工商业储能、分布式光伏的
     有限公司           22 日         昌市                              建设及运营
     泉州特美新能源科    2024 年 3 月 8   福建省泉                             工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司            日          州市                              建设及运营
     南通琮翊新能源有    2022 年 7 月     江苏省南                             工商业储能、分布式光伏的
     限公司            26 日         通市                              建设及运营
     启东市依晖能源科    2024 年 5 月     江苏省南                             工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司          11 日         通市                              建设及运营
     福州日新美福新能    2024 年 5 月     福建省福                             工商业储能、分布式光伏的
     源有限公司          15 日         州市                              建设及运营
     日新鸿康智慧能源    2024 年 5 月     江苏省盐                             工商业储能、分布式光伏的
     （盐城）有限公司       29 日         城市                              建设及运营
     福州日新美源新能    2024 年 10 月    福建省福                             工商业储能、分布式光伏的
     源有限公司           16 日        州市                              建设及运营
     国综（重庆）综合    2023 年 6 月     重庆市长                             工商业储能、分布式光伏的
     能源服务有限公司       19 日         寿区                              建设及运营
     徐州亿洲新能源科    2024 年 4 月     江苏省徐                             工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司          30 日         州市                              建设及运营
     启东市勋晖能源科    2024 年 7 月 9   江苏省南                             工商业储能、分布式光伏的
     技有限公司            日          通市                              建设及运营
     长峡极加（三河市）
     任公司
     河源市中利新能源    2023 年 12 月    广东省河                             工商业储能、分布式光伏的
     科技有限公司          11 日        源市                              建设及运营
     江苏江阴-靖江工业
     科技有限公司
     日新鸿启智慧（北    2023 年 9 月 5   北京市海                             工商业储能、分布式光伏的
     京）能源有限公司         日          淀区                              建设及运营
                                                     法定代         注册资本              公司持股
序号         单位名称          成立日期             注册地点                                                                  主营业务
                                                      表人         （万元）               比例
      重庆长寿日新伏晟          2024 年 3 月        重庆市长                                                   工商业储能、分布式光伏的
      智慧能源有限公司             15 日            寿区                                                    建设及运营
      德清科泰义新能源         2024 年 11 月        浙江省湖                                                   工商业储能、分布式光伏的
      科技有限公司               11 日            州市                                                    建设及运营
      徐州辉盛创启能源          2024 年 5 月        江苏省徐                                                   工商业储能、分布式光伏的
      科技有限公司               28 日            州市                                                    建设及运营
      如皋睿能新能源有         2024 年 10 月        江苏省南                                                   工商业储能、分布式光伏的
      限公司                  30 日            通市                                                    建设及运营
      重庆建汇新能源科          2024 年 2 月        重庆市长                                                   工商业储能、分布式光伏的
      技有限公司                23 日            寿区                                                    建设及运营
      江苏江阴-靖江工业
                            日              锡市                                                    建设及运营
      技有限公司
                                                      邵亮           1,473.94             51.00%
      有限公司                 12 日            门市                                                    建设及运营
                                                     范华云                  1,000    100.00%
      科技有限公司               21 日            华市                                                    建设及运营
                                                     贾晓宇                   780     100.00%
      有限公司                 19 日            州市                                                    建设及运营
                                                      王欢                   800     100.00%
      有限公司                 6日              远市                                                    建设及运营
序号         单位名称                  （万元）（未经审计）                                                （万元）（已经审计）
                    总资产        总负债        净资产        营业收入       净利润         总资产           总负债        净资产        营业收入        净利润
      国能日新（北京）能
      源科技有限公司
      日新鸿晟智慧能源      74,578.2   51,385.9   23,192.3              1,078.9     48,551.9      26,818.6   21,733.2               -1,347.3
      （上海）有限公司            6          0          6                    5              4            6         8                      3
      日新鸿景智慧能源
      （盐城）有限公司
      重庆美能新能源科技
      有限公司
      重庆美新新能源科技
      有限公司
      泉州鑫美熙新能源科
      技有限公司
      湛江众宇新能源有限
      公司
      日新鸿越智慧能源科
      技（天津）有限公司
序号        单位名称                 （万元）（未经审计）                                          （万元）（已经审计）
                  总资产        总负债        净资产        营业收入      净利润      总资产        总负债        净资产        营业收入      净利润
     镇江市吉泽新能源科
     技有限公司
     常州武进博帮万俊光
     伏新能源有限公司
     鸿晟鸿博（秦皇岛）
     新能源有限公司
     重庆赛能综合能源服
     务有限公司
     南昌万鸿光伏发电有
     限公司
     泉州特美新能源科技
     有限公司
     南通琮翊新能源有限
     公司
     启东市依晖能源科技
     有限公司
     福州日新美福新能源
     有限公司
     日新鸿康智慧能源
     （盐城）有限公司
     福州日新美源新能源
     有限公司
     国综（重庆）综合能
     源服务有限公司
     徐州亿洲新能源科技
     有限公司注
     启东市勋晖能源科技
     有限公司
     长峡极加（三河市）
     公司注
     河源市中利新能源科
     技有限公司注
     江苏江阴-靖江工业
     技有限公司
     日新鸿启智慧（北京）
     能源有限公司
     重庆长寿日新伏晟智
     慧能源有限公司
序号     单位名称                   （万元）（未经审计）                                          （万元）（已经审计）
                 总资产        总负债        净资产        营业收入      净利润      总资产        总负债        净资产        营业收入       净利润
     德清科泰义新能源科
     技有限公司注
     徐州辉盛创启能源科
     技有限公司注
     如皋睿能新能源有限
     公司注
     重庆建汇新能源科技
     有限公司
     江苏江阴-靖江工业
     有限公司
     限公司
     技有限公司
     限公司注
     限公司注
              注：2024 年度财务数据未经审计。
              经公司核查，上述被担保主体均不是失信被执行人。
              四、担保协议的主要内容
              前述 2026 年度担保额度是基于公司业务情况的预计，部分相关担保协议尚
            未签署（不包含已签订在执行的），具体担保方式、担保金额、担保期限以实际
            签署的担保协议条款为准。待具体担保协议签订时，公司将与担保对象其他股东
            协商按照出资比例提供同等担保或反担保事宜（如涉及）。授权期限内，上述担
            保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。
              五、担保的必要性和合理性
              本次担保系基于公司子公司拟向银行、融资租赁及其他金融机构申请贷款及
            日常经营需要所发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司
            能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向金融机构申请
            授信或融资租赁业务将有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，
            有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保
风险均处于可控范围内。因此本次针对 2026 年度的担保额度预计不会影响公司
持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
  六、履行的审批程序
  董事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的子公司）提供担保将有助于解决公司子公司业务发展的资金等需
求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象
均为公司全资或控股子公司，如存在控股子公司少数股东未按出资比例提供同等
担保或反担保的情形，鉴于公司对控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经
营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的
正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董
事会同意此次担保额度预计事项。
  出席公司独立董事专门会议的独立董事在认真审核相关资料后认为：本次担
保系基于公司子公司拟向银行、融资租赁及其他金融机构申请贷款及日常经营需
要所发生的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够全面了
解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处
于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本次针
对 2026 年度的担保额度预计不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。
  监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司及控
股子公司，主要基于公司子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需
求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，
同意本次担保额度预计事项。
  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露之日，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为
中归属于母公司所有者权益的比例为 24.18%。公司及控股子公司不涉及对公司
合并报表外单位提供担保的情形。本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司
已经审批的对外担保额度总额为不超过 5.50 亿元，占公司最近一期经审计的合
并报表中归属于母公司所有者权益的 47.52%。公司及控股子公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
  八、备查文件
  特此公告。
                         国能日新科技股份有限公司
                                       董事会