盟固利: 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

天津国安盟固利新材料科技
股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告
             目   录
                         页   次
一、   前次募集资金使用情况报告的鉴证报告       1-2
二、   前次募集资金使用情况报告            1-6
   关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
        截至2025年9月30日止
    前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
                           信会师报字[2025]第ZA15122号
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东：
  我们接受委托，对后附的天津国安盟固利新材料科技股份有限公
司（以下简称“盟固利公司”） 截至2025年9月30日止前次募集资金使
用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理
保证的鉴证业务。
  一、管理层的责任
  盟固利公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管
规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用
情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况
报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
  三、工作概述
  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，
以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制，如实反映盟固利公司截至2025年9月30日止前次募集资金使用
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
           天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
               截至2025年9月30日止
              前次募集资金使用情况报告
  根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
     (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》            （证监许可〔2023〕
行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募集资金净额为人民币
殊普通合伙）进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》（信
会师报字〔2023〕第 ZA14971 号）。
    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放
情况如下：
                                                         金额单位：人民币元
    开户银行              银行账号            初始存放金额              截止日余额
天津银行股份有限公
司宝坻支行
    注：初始存放金额 272,560,000.00 元与募集资金净额 246,636,590.26 元的差异，系募集资金在初始
存入时尚未支付的发行费用。截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金金额为 67,542,269.02 元，其
中临时补充流动资金 62,579,835.62 元、银行活期存款余额为 4,962,433.40 元。
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
    前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
    截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变
    更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、
    第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
    换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
    意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
    换资金总额 93,433,885.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合
    伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于天津国安盟固利
    新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行
    费用的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15032 号）。
    截止 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目
    对外转让的情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
    公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、
    第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
    集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变
    募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使
    用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
    补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
    月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司于 2023 年 8 月 31
    日将 120,000,000.00 元转出用于补充流动资金。
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天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
    公司分别于 2024 年 8 月 1 日、     2024 年 8 月 20 日归还 2,200,000.00
    元、117,800,000.00 元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至
    募集资金专项账户，至 2024 年 8 月 20 日用于暂时补充流动资
    金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
    届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
    暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资
    金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超
    过人民币 110,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
    流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
    到期前将归还至募集资金专项账户。公司于 2024 年 8 月 22
    日实际使用闲置募集资金 110,000,000.00 元暂时补充流动资金。
    公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 6
    月 10 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 7 日、2025 年 8 月
    元、87,110,000.00 元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至
    募集资金专项账户，截至 2025 年 8 月 21 日，公司已累计归还
    暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 110,000,000.00 元，已
    全部归还完毕。
    公司于 2025 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第十二次会议，
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
    议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集
    资金投资项目正常进行前提下，使用人民币 62,579,835.62 元的
    闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
    之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
(五) 募集资金使用的其他情况
    公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议、第四
    届监事会第三次会议、以及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年
    度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的
    议案》，同意公司将募投项目“年产 1 万吨锂离子电池正极材料
    产业化项目”尚未建设的 2 条高镍三元材料生产线及 1 条高镍
    三元材料中试线，调整为 2 条中低镍三元材料生产线及 1 条中
                      使用情况报告   第3页