*ST广道: 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 证券代码：839680          证券简称：*ST 广道            公告编号：2025-078
               深圳市广道数字技术股份有限公司
        募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
   （一）实际募集资金金额、资金到位时间
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特
定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超
额 配 售 选 择 权 新 增 发 行 股 票 数 量 2,184,700 股 ， 由 此 发 行 总 股 数 扩 大 至
研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）
金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15
元。
   上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC
证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象
认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在
中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。
  （二）募集资金专户存储情况
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
                                                            单位：元
                                                                 存储
     开户人          开户行             账号             期末余额
                                                                 方式
 深圳市广道数字技     杭州银行股份有限      44030401600003504
  术股份有限公司      公司深圳湾支行             27
 深圳市广道数字技     招商银行股份有限
  术股份有限公司     公司深圳云城支行
 深圳市广道数字技     中国银行股份有限
  术股份有限公司     公司深圳东海支行
                      合 计
  截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：
                                                            单位：元
            募集资金总额                                    205,186,275.00
减：承销保荐费用                                               18,000,000.00
        募集资金账户初始金额                                    187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入                                            2,973,296.50
        可使用募集资金金额                                     190,159,571.50
      募集资金累计实际使用金额                                    143,200,840.00
其中：2025 年 1-6 月使用金额                                             454.98
           期末募集资金余额                                    46,958,731.50
二、募集资金管理情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公
司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定
了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，
对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的
情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
  公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
  募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
  不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  不适用
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
  报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
                委托理
委托方 委托理财 产品            委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
                财金额
名称    产品类型 名称          起始日期 终止日期   型   益率%
                （万元）
  不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
  报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
  上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市
广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准
确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违
规的情况。
六、备查文件
  （一）
    《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
  （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次
会议决议》
                     深圳市广道数字技术股份有限公司
                                      董事会
附表 1：
                   募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
                                                                                                  单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额                         76,298,243.06
                                                    已累计投入募集资金总额                             143,200,840.00
改变用途的募集资金总额比例                              40.92%
                                                                    截至期末投                        项目可行
         是否已变更                                                                项目达到预       是否达
募集资金用               调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%）                                               性是否发
         项目，含部                                                                定可使用状       到预计
   途                   （1）               额          入金额（2）           (3)＝                        生重大变
             分变更                                                                态日期       效益
                                                                    (2)/(1)                          化
湖仓一体与                                        0.00    2,363,847.05      30.98% 2026 年 7 月 不适用     否
智能计算平    是           7,629,824.30                                             16 日
台项目
工业数智化                                      454.98   29,805,120.97      43.40% 2026 年 7 月 不适用     否
         是          68,668,418.75
云平台项目                                                                         16 日
研发中心建    是          48,272,617.14            0.00   48,272,617.14     100.00% 2023 年 11   不适用    否
设项目                                                                     月4日
营销网络建                                    0.00   10,615,414.81   100.00% 2023 年 11   不适用   否
         是       10,615,414.81
设项目                                                                     月4日
补充流动资                                    0.00   52,143,840.03   101.71% 2023 年 11   不适用   否
         否       51,268,231.15
金                                                                       月4日
    合计       -   186,454,506.15         454.98 143,200,840.00   -           -        -        -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明                    不适用
                                  具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
                                  （www.bse.cn） 披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）
金用途）
                                  本报告期不存在变更募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明                    不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
                                  不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额                 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
                             不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
                             不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明                  不适用
节余募集资金转出的情况说明                不适用
投资境外募投项目的情况说明                不适用
注 1：募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00 元相差 731,768.85 元，差异原因为企业支
付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。
注 2：本报告期投入募集资金 454.98 元为募集资金账户银行手续费。