雷尔伟: 2024年一季度报告

                                 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：301016           证券简称：雷尔伟                  公告编号：2024-017
                 南京雷尔伟新技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                            南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                    本报告期比上年同期
                          本报告期                    上年同期
                                                                        增减
营业收入（元）                    42,776,056.99           47,368,187.42           -9.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）            4,401,481.38            4,806,142.42           -8.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -28,845,864.16          -59,926,319.04           51.86%
基本每股收益（元/股）                         0.04                     0.04            0.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.04                     0.04            0.00%
加权平均净资产收益率                         1.74%                    1.97%          -0.23%
                                                                    本报告期末比上年度
                         本报告期末                    上年度末
                                                                       末增减
总资产（元）                   1,188,794,025.98       1,234,778,376.46           -3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）       1,015,839,457.99       1,010,831,967.75             0.50%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                           单位：元
              项目                      本报告期金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司                       258,745.00
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
                                                            闲置资金进行现金管理获得的
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动                     3,386,723.27
                                                            投资收益。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             104,866.79
减：所得税影响额                                       555,652.83
合计                                           3,194,682.23             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                         单位：元
                                                本报告期末比上年
       项目    本报告期末             上年度末                              重大变动原因说明
                                                  度末增减
货币资金          123,339,328.07   259,051,386.82       -52.39% 主要系本期购买理财增加。
                                                              主要系未到期的银行承兑汇票减
应收款项融资          1,492,194.60    57,078,236.63       -97.39%
                                                              少。
其他流动资产           935,354.99       103,987.51        799.49% 主要系增值税留抵税额增加。
应付票据           48,770,371.89    79,661,171.37       -38.78% 主要系应付票据到期支付。
应付职工薪酬          3,521,912.08     7,985,319.94       -55.90% 主要系冲减上年预提年终奖。
                                                              主要系本期应交企业所得税及增值
应交税费            1,082,702.05     2,375,584.23       -54.42%
                                                              税减少。
其他应付款            749,831.70       394,110.01         90.26% 主要系收到的投标保证金增加。
                                                              主要系已贴现商业承兑本报告期到
其他流动负债           344,363.30     13,356,764.49       -97.42%
                                                              期。
                                                                         单位：元
                                                年初至本期末比上
       项目   年初至本期末             上年同期                              重大变动原因说明
                                                 年同期增减
                                                              主要系职工薪酬、固定资产折旧、
管理费用           10,560,040.83     6,743,177.71        56.60%
                                                              修理费、中介服务费等增加。
研发费用            5,409,869.59     4,082,022.51        32.53% 主要系研发项目增加。
                                                              主要系银行承兑贴现费用及外币汇
财务费用             762,136.55       -456,847.11       266.83%
                                                              兑损益增加。
财务费用-利息费用        354,861.11              0.00                 主要系银行承兑贴现费用增加。
                                                              主要系购买理财增加，银行存款利
财务费用-利息收入        153,037.09       395,693.00        -61.32%
                                                              息收入减少。
                                                              主要系享受增值税加计抵减政策获
其他收益             391,699.38        90,625.00        332.22%
                                                              得的收益。
投资收益            3,386,723.27     2,276,576.03        48.76% 主要系购买理财增加，收益增加。
                                                              主要系计提的应收款项等坏账准备
信用减值损失           -332,186.60      -796,312.92        58.28%
                                                              减少。
资产减值损失            -96,748.20      205,358.85        -147.11% 主要系计提的存货跌价准备增加。
营业外收入            272,986.79        77,247.74        253.39% 主要系收到的政府补助增加。
                                                                         单位：元
                                                                  南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                 年初至本期末比上
         项目            年初至本期末                   上年同期                                重大变动原因说明
                                                                   年同期增减
经营活动产生的现金流                                                                       主要系销售商品、提供劳务收到的
                            -28,845,864.16      -59,926,319.04         51.86%
量净额                                                                              现金增加较多。
投资活动产生的现金流
                           -106,309,874.88      -40,598,693.39       -161.86% 主要系购买理财增加。
量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                            10,184   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                            0
                              前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                  持有有限售条            质押、标记或冻结情况
   股东名称             股东性质          持股比例             持股数量
                                                                  件的股份数量           股份状态    数量
刘俊                  境内自然人              64.49%       77,389,126      77,389,126   不适用             0
纪益根                 境内自然人               7.51%         9,010,874      9,010,874   不适用             0
南京博科企业管
                    境内非国有
理中心（有限合                                 3.00%         3,600,000      3,600,000   不适用             0
                    法人
伙）
杜跃军                 境内自然人               0.23%          281,000              0    不适用             0
MORGAN STANLEY
& CO.
                    境外法人                0.19%          228,506              0    不适用             0
INTERNATIONAL
PLC.
UBS AG              境外法人                0.14%          166,921              0    不适用             0
BARCLAYS BANK
                    境外法人                0.13%          156,564              0    不适用             0
PLC
陈乐荣                 境内自然人               0.12%          149,500              0    不适用             0
#王岩                 境内自然人               0.12%          149,000              0    不适用             0
施永良                 境内自然人               0.12%          145,500              0    不适用             0
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
          股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类     数量
杜跃军                                                                   281,000    人民币普通股     281,000
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
UBS AG                                                                166,921    人民币普通股     166,921
BARCLAYS BANK PLC                                                     156,564    人民币普通股     156,564
陈乐荣                                                                   149,500    人民币普通股     149,500
#王岩                                                                   149,000    人民币普通股     149,000
施永良                                                                   145,500    人民币普通股     145,500
#王志锋                                                                  145,300    人民币普通股     145,300
陈新                                                                    140,181    人民币普通股     140,181
#刘长强                                                                  130,000    人民币普通股     130,000
                                            南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                             人为刘俊。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                             一致行动人。
                             份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149,000 股，实际合计
                             持有 149,000 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                             （山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 145,300
有）
                             股，实际合计持有 145,300 股。
                             股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合
                             计持有 130,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
                                                                            单位：万元
                 委托理财的                                                逾期未收回理财已
   具体类型                  委托理财发生额          未到期余额          逾期未收回的金额
                 资金来源                                                  计提减值金额
 银行理财产品          自有资金        27,700             27,350            0             0
 银行理财产品          募集资金        17,500             17,500            0             0
 券商理财产品          自有资金            2,000          2,000             0             0
           合计                47,200             46,850            0             0
注：上表委托理财发生额指报告期内该类委托理财单日最高余额。
截止报告期末尚未到期的理财产品情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                预期年化收
 公司名称      签约方    资金来源    产品名称           产品类型              投资金额       起息日    到期日
                                                  益率
                                        南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
南京雷尔伟新                中国工商银行如意
       工商银行高                      非保本浮动
技术股份有限       自有资金     人生 V24 周稳利人            3.15%     2,000.00 2023.03.12 2024.08.26
       新支行                        收益型
公司                    民币理财产品
南京雷尔伟新
         中国银行高        （江苏）对公结构 保本固定收
技术股份有限         募集资金                          2.55%     3,675.00 2023.10.19 2024.04.23
         新支行          性存款 202339822 益
公司
南京雷尔伟新
         中国银行高        （江苏）对公结构 保本固定收
技术股份有限         募集资金                          2.55%     3,825.00 2023.10.19 2024.04.22
         新支行          性存款 202339823 益
公司
                      中国工商银行如意
南京浦镇铁路
       工商银行高          人生随心 E 专户定 非保本浮动
产品配件有限       自有资金                            2.95%     1,500.00 2023.12.01 2024.05.27
       新支行            制型人民币理财产 收益型
公司
                      品
南京雷尔伟新
         紫金农商鼓        单位结构性存款        保本浮动收   1.80%或
技术股份有限         自有资金                                    1,000.00 2024.01.08 2024.05.10
         楼            20240014 期     益        2.95%
公司
南京雷尔伟新
         建行高新支                       保本固定收
技术股份有限         自有资金   7 天通知存款                1.70%    11,000.00 2024.01.09   随时赎回
         行                           益
公司
南京雷尔伟新
         紫金农商鼓        单位结构性存款        保本浮动收   1.80%或
技术股份有限         募集资金                                    2,000.00 2024.01.16 2024.05.16
         楼            20240031 期     益        2.95%
公司
南京雷尔伟新
         紫金农商鼓         单位结构性存款       保本浮动收   1.80%或
技术股份有限         募集资金                                    1,300.00 2024.01.16 2024.05.16
         楼            20240031 期     益        2.95%
公司
南京雷尔伟新
         紫金农商鼓        单位结构性存款        保本浮动收   1.80%或
技术股份有限         自有资金                                    1,400.00 2024.02.23 2024.06.21
         楼            20240101 期     益        2.95%
公司
南京雷尔伟新
         中粮信托有                       非保本浮动
技术股份有限         自有资金   丰收 1 号                 3.90%     1,000.00 2024.01.17 2024.04.17
         限责任公司                       收益型
公司
南京雷尔伟新
         中粮信托有                       非保本浮动
技术股份有限         自有资金   丰收 1 号                 3.90%     1,000.00 2024.02.01 2024.05.01
         限责任公司                       收益型
公司
                      公司稳利
南京雷尔伟新
       浦发银行江          24JG3071 期(3 个 保本浮动收
技术股份有限       自有资金                            2.55%     2,000.00 2024.02.06 2024.05.06
       北分行            月看涨网点专         益
公司
                      属)
       宁波银行股
南京雷尔伟新                2024 年单位结构
       份有限公司                         保本浮动收   1.00%-
技术股份有限       自有资金     性存款                              5,000.00 2024.02.23 2024.05.23
       南京江北新                         益       2.85%
公司                    7202401462 号
       区支行
       宁波银行股
南京雷尔伟新                2024 年单位结构
       份有限公司                         保本浮动收   1.50%-
技术股份有限       自有资金     性存款                              1,000.00 2024.03.19 2024.04.19
       南京江北新                         益       2.80%
公司                    7202401747 号
       区支行
南京雷尔伟新 中信银行南
                      日盈象天天利 101 非保本浮动
技术股份有限 京江北自贸 自有资金                            2.20%      500.00 2024.02.09    随时赎回
                      号          收益类
公司     区支行
南京雷尔伟新 中信银行南          共赢慧信黄金挂钩               1.05%-
                               保本浮动收
技术股份有限 京江北自贸 募集资金     人民币结构性存款               2.20%-    6,700.00 2024.02.22 2024.05.22
                               益             2.70%
公司     区支行            01039 期
南京浦镇铁路                （机构专属）中银
       中国银行高                    非保本浮动
产品配件有限       自有资金     理财-乐享天天 2              2.34%      100.00 2024.03.11    随时赎回
       新支行                      收益类
公司                    号
                                         南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
南京雷尔伟新              招商银行点金系列
       招商银行星                  保本浮动收
技术股份有限       自有资金   看涨两层区间 92       1.56%-2.9%                1,000.00 2024.03.25 2024.06.25
       火路支行                   益
公司                  天结构性存款
                    中国工商银行如意
南京浦镇铁路
       工商银行高        人生随心 E 专户定 非保本浮动
产品配件有限       自有资金                              2.95%           850.00 2024.03.28 2024.06.27
       新支行          制型人民币理财产 收益型
公司
                    品
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司
                                                                                  单位：元
            项目                           期末余额                           期初余额
流动资产：
货币资金                                         123,339,328.07                259,051,386.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                                      465,500,000.00                363,000,000.00
衍生金融资产
应收票据                                         47,590,194.35                  59,077,331.75
应收账款                                         146,268,015.09                120,271,472.88
应收款项融资                                        1,492,194.60                  57,078,236.63
预付款项                                          1,812,944.57                   2,346,935.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                                           221,247.07                      304,607.12
 其中：应收利息
     应收股利
买入返售金融资产
存货                                           128,710,503.10                101,982,475.75
 其中：数据资源
合同资产                                         30,836,916.91                  29,209,095.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                          935,354.99                      103,987.51
流动资产合计                                       946,706,698.75                992,425,529.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
              南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产          200,014,804.94     204,040,138.90
 在建工程            1,019,991.17         845,654.88
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产           37,954,613.59      34,357,900.37
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产         3,097,917.53       3,109,152.50
 其他非流动资产
非流动资产合计        242,087,327.23     242,352,846.65
资产总计          1,188,794,025.98   1,234,778,376.46
流动负债：
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           48,770,371.89      79,661,171.37
 应付账款          110,217,688.53     111,719,741.37
 预收款项
 合同负债            2,648,948.44       2,744,342.30
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          3,521,912.08       7,985,319.94
 应交税费            1,082,702.05       2,375,584.23
 其他应付款             749,831.70         394,110.01
  其中：应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                            南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                             344,363.30      13,356,764.49
流动负债合计                       167,335,817.99        218,237,033.71
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                             5,618,750.00       5,709,375.00
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计                           5,618,750.00       5,709,375.00
负债合计                         172,954,567.99        223,946,408.71
所有者权益：
 股本                          120,000,000.00        120,000,000.00
 其他权益工具
  其中：优先股
       永续债
 资本公积                        418,990,830.75        418,990,830.75
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备                             5,356,177.31       4,750,168.45
 盈余公积                            52,825,594.89      52,286,561.08
 一般风险准备
 未分配利润                       418,666,855.04        414,804,407.47
归属于母公司所有者权益合计               1,015,839,457.99      1,010,831,967.75
 少数股东权益
所有者权益合计                     1,015,839,457.99      1,010,831,967.75
负债和所有者权益总计                  1,188,794,025.98      1,234,778,376.46
法定代表人：刘俊          主管会计工作负责人：陈娟                   会计机构负责人：韩伟
                                                          单位：元
             项目            本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                          42,776,056.99      47,368,187.42
 其中：营业收入                         42,776,056.99      47,368,187.42
      利息收入
      已赚保费
                               南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                         41,522,763.36    43,913,971.26
 其中：营业成本                        22,981,993.39    31,655,381.65
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                       702,836.24        849,804.10
      销售费用                       1,105,886.76     1,040,432.40
      管理费用                      10,560,040.83     6,743,177.71
      研发费用                       5,409,869.59     4,082,022.51
      财务费用                        762,136.55       -456,847.11
       其中：利息费用                    354,861.11
            利息收入                  153,037.09        395,693.00
 加：其他收益                           391,699.38         90,625.00
     投资收益（损失以“－”号填列）             3,386,723.27     2,276,576.03
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
     净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填列）            -332,186.60      -796,312.92
     资产减值损失（损失以“-”号填列）            -96,748.20        205,358.85
     资产处置收益（损失以“-”号填列）                              -41,193.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                4,602,781.48     5,189,269.60
 加：营业外收入                          272,986.79         77,247.74
 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              4,875,768.27     5,266,517.34
 减：所得税费用                          474,286.89        460,374.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                4,401,481.38     4,806,142.42
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
                                 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
  （二）将重分类进损益的其他综合收益
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                              4,401,481.38        4,806,142.42
 归属于母公司所有者的综合收益总额                     4,401,481.38        4,806,142.42
 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                    0.04                0.04
 （二）稀释每股收益                                    0.04                0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：刘俊               主管会计工作负责人：陈娟                   会计机构负责人：韩伟
                                                              单位：元
              项目                本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                       61,647,741.98      15,377,089.00
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                                       0.00         128,301.94
 收到其他与经营活动有关的现金                        1,172,793.72       1,901,532.94
经营活动现金流入小计                            62,820,535.70      17,406,923.88
 购买商品、接受劳务支付的现金                       65,343,208.72      48,281,983.59
                           南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金              16,416,108.72    15,178,177.93
支付的各项税费                       4,850,169.57    10,048,500.58
支付其他与经营活动有关的现金                5,056,912.85      3,824,580.82
经营活动现金流出小计                   91,666,399.86    77,333,242.92
经营活动产生的现金流量净额               -28,845,864.16    -59,926,319.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                   587,000,000.00    460,000,000.00
取得投资收益收到的现金                   3,386,723.27      2,276,576.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                     0.00
收到其他与投资活动有关的现金                                          0.00
投资活动现金流入小计                  590,386,723.27    462,334,296.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       7,196,598.15      4,032,989.42
投资支付的现金                     689,500,000.00    498,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  696,696,598.15    502,932,989.42
投资活动产生的现金流量净额              -106,309,874.88    -40,598,693.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                             0.00
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                        0.00
筹资活动现金流入小计                            0.00              0.00
偿还债务支付的现金                             0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       0.00
 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金                        0.00
筹资活动现金流出小计                            0.00              0.00
筹资活动产生的现金流量净额                         0.00              0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -556,319.71         80,442.04
五、现金及现金等价物净增加额             -135,712,058.75   -100,444,570.39
加：期初现金及现金等价物余额              258,034,150.79    344,569,469.10
六、期末现金及现金等价物余额              122,322,092.04    244,124,898.71
                       南京雷尔伟新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                南京雷尔伟新技术股份有限公司
                                                 董事会