鼎泰高科（301377）2026年一季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期鼎泰高科（301377）发布2026年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.14亿元，同比上升92.33%，归母净利润2.61亿元，同比上升259.0%。按单季度数据看，第一季度营业总收入8.14亿元，同比上升92.33%，第一季度归母净利润2.61亿元，同比上升259.0%。本报告期鼎泰高科应收账款上升，应收账款同比增幅达61.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率53.25%，同比增39.97%，净利率31.96%，同比增87.57%，销售费用、管理费用、财务费用总计8542.54万元，三费占营收比10.49%，同比减9.1%，每股净资产7.08元，同比增13.68%，每股经营性现金流-0.12元，同比减450.21%，每股收益0.64元，同比增255.56%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为14.51%，资本回报率强。去年的净利率为20.14%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.42%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为8.57%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
• 生意拆解：公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为12%/11.4%/14.7%，净经营利润分别为2.19亿/2.27亿/4.32亿元，净经营资产分别为18.24亿/19.91亿/29.29亿元。
  公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.52/0.45/0.59，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为6.85亿/7.14亿/12.65亿元，营收分别为13.2亿/15.8亿/21.44亿元。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为59.44%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.43%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达241.72%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2026年业绩在8.71亿元，每股收益均值在2.12元。

该公司被4位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的张仲维，在2025年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为94.18亿元，已累计从业10年41天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有鼎泰高科最多的基金为财通成长优选混合A，目前规模为20.55亿元，最新净值5.173（4月15日），较上一交易日下跌1.3%，近一年上涨225.14%。该基金现任基金经理为金梓才。

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