Xtrackers II截至2026年6月30日欧元公司债ETF规模约45.16亿欧元

金吾财讯|Xtrackers II（卢森堡可变资本投资公司，R.C.S. Luxembourg N° B-124.284）发布截至2026年6月30日止、2026年1月1日至6月30日期间的未经审计半年度报告。管理公司为DWS Investment S.A.，存托、行政、支付、注册及转让代理为State Street Bank International GmbH卢森堡分行，审计机构为KPMG Audit S.à r.l.。报告主要披露旗下多只UCITS ETF的投资组合成本、市值及占净资产比例。 截至2026年6月30日，Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF的债券投资成本约44.57亿欧元，市值约44.57亿欧元，占净资产98.90%；包含应计利息后的总投资组合约45.16亿欧元，占净资产100.23%。持仓中法国债券市值约8.36亿欧元，占净资产18.55%；美国约7.37亿欧元，占16.36%；荷兰约6.52亿欧元，占14.47%；德国约3.89亿欧元，占8.64%；英国约3.25亿欧元，占7.20%；西班牙约2.53亿欧元，占5.62%；意大利约2.29亿欧元，占5.08%。 Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF的债券市值约9.70亿欧元，占净资产98.61%，含应计利息后的总投资组合约9.87亿欧元，占净资产100.26%。Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF债券市值约24.97亿欧元，占净资产98.79%，含应计利息后的总投资组合约25.34亿欧元，占净资产100.25%。Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF债券市值约27.84亿欧元，占净资产97.89%，含应计利息后的总投资组合约28.61亿欧元，占净资产100.62%。 Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF以美元列示，债券投资成本约2154.63万美元，市值约2268.04万美元，占净资产98.67%；含应计利息后的总投资组合约2287.70万美元，占净资产99.53%。Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF债券市值约1963.31万美元，占净资产100.08%，含应计利息后的总投资组合约1979.89万美元，占净资产100.92%。Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF含应计利息后的总投资组合约2.17亿欧元，占净资产99.99%。