Invesco Markets II plc 2026年上半年总净资产约331.9亿欧元

金吾财讯|Invesco Markets II plc 发布截至2026年6月30日止六个月的中期简明报告及未经审计财务报表。报告期内，公司总净资产为约331.90亿欧元。公司为爱尔兰注册的伞形可变资本投资公司，截至期末管理92只活跃基金，报告期内推出 Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF 和 Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF。期间管理费用为约2983.43万欧元，2025年同期为约1891.93万欧元，同比增加约57.69%；期末应付管理费约573.83万欧元，董事费约2.63万欧元。综合收益表、净资产变动表和现金流量表按基金列示，披露管理费、分配、利息、申购赎回等项目。跟踪误差分析显示，各基金与基准指数之间的跟踪差异主要由管理费驱动。 基金运营方面，Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF 更名为 Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF。截至2026年6月30日，Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF 证券借贷总值为约23.92亿美元，占可借资产90.00%、占净资产89.25%，报告期证券借贷净收入约242.23万美元；Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF 证券借贷净收入约75.76万美元。期后，公司于2026年7月31日变更 Invesco EUR Corp Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF 投资政策，2026年8月18日推出 Invesco All Country World Enhanced Equity UCITS ETF，财务报表于2026年8月24日经董事会批准。