中创股份: 山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

证券代码：688695 证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

营业收入： 本报告期：30,866,635.74，比上年同期减少18.68% 年初至报告期末：90,703,114.98，比上年同期减少7.83%

利润总额： 本报告期：-13,560,034.51，比上年同期减少267.31% 年初至报告期末：-23,718,396.66，比上年同期减少350.65%

归属于上市公司股东的净利润： 本报告期：-11,566,386.82，比上年同期减少249.76% 年初至报告期末：-19,523,162.84，比上年同期减少301.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： 本报告期：-13,040,678.80，比上年同期减少299.93% 年初至报告期末：-26,356,565.23，比上年同期减少449.55%

经营活动产生的现金流量净额： 本报告期：-14,695,992.29 年初至报告期末：-42,014,316.38

基本每股收益（元/股）： 本报告期：-0.14，比上年同期减少255.56% 年初至报告期末：-0.23，比上年同期减少291.67%

稀释每股收益（元/股）： 本报告期：-0.14，比上年同期减少255.56% 年初至报告期末：-0.23，比上年同期减少291.67%

加权平均净资产收益率（%）： 本报告期：-1.47，减少2.46个百分点 年初至报告期末：-2.45，减少3.93个百分点

研发投入合计： 本报告期：16,633,449.02，比上年同期增加52.05% 年初至报告期末：48,844,043.41，比上年同期增加31.88%

研发投入占营业收入的比例（%）： 本报告期：53.89，增加25.07个百分点 年初至报告期末：53.85，增加16.21个百分点

总资产： 本报告期末：819,614,119.70，比上年度末减少4.69%

归属于上市公司股东的所有者权益： 本报告期末：779,888,009.17，比上年度末减少3.87%

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目： 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）： 本期金额：950,444.08 年初至报告期末金额：5,672,626.46

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益： 本期金额：680,730.07 年初至报告期末金额：1,766,601.08

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分： 年初至报告期末金额：98,917.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出： 本期金额：300.04 年初至报告期末金额：535.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目： 年初至报告期末金额：47,043.09，主要系个税手续费返还

减：所得税影响额： 本期金额：157,182.21 年初至报告期末金额：752,320.77

合计： 本期金额：1,474,291.98 年初至报告期末金额：6,833,402.39

二、股东信息 报告期末普通股股东总数：5,196

前十名股东持股情况： 山东中创软件工程股份有限公司，持股数量：21,450,000，持股比例：25.22%，持有有限售条件股份数量：21,450,000 山东省高新技术创业投资有限公司，持股数量：12,289,487，持股比例：14.45%，持有有限售条件股份数量：0 济南创业信息技术发展有限公司，持股数量：6,352,400，持股比例：7.47%，持有有限售条件股份数量：6,352,400 北京华软创新投资合伙企业（有限合伙），持股数量：2,500,000，持股比例：2.94%，持有有限售条件股份数量：0 吴晋阳，持股数量：2,310,000，持股比例：2.72%，持有有限售条件股份数量：0 济南汇元投资合伙企业（有限合伙），持股数量：1,349,500，持股比例：1.59%，持有有限售条件股份数量：1,349,500 景新海，持股数量：1,260,000，持股比例：1.48%，持有有限售条件股份数量：1,260,000 程建平，持股数量：1,244,000，持股比例：1.46%，持有有限售条件股份数量：1,244,000 樊友文，持股数量：1,205,608，持股比例：1.42%，持有有限售条件股份数量：0 济南舜通投资合伙企业（有限合伙），持股数量：1,125,000，持股比例：1.32%，持有有限售条件股份数量：0

前10名无限售条件股东持股情况： 山东省高新技术创业投资有限公司，持有无限售条件流通股数量：12,289,487 北京华软创新投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股数量：2,500,000 吴晋阳，持有无限售条件流通股数量：2,310,000 樊友文，持有无限售条件流通股数量：1,205,608 济南舜通投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股数量：1,125,000 刘天卓，持有无限售条件流通股数量：903,000 济南舜元投资合伙企业（有限合伙），持有无限售条件流通股数量：868,000 元新华，持有无限售条件流通股数量：817,000 陈利平，持有无限售条件流通股数量：730,000 唐敏，持有无限售条件流通股数量：590,000

上述股东关联关系或一致行动的说明： 1. 山东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人； 2. 济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业； 3. 唐敏为北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）实际控制人； 4. 吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）： 公司股东樊友文通过信用证券账户持有1,202,860股。

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型：不适用

（二）财务报表 合并资产负债表（单位：元 币种：人民币） 2025年9月30日 vs 2024年12月31日

货币资金：186,995,525.70 vs 358,161,119.60
交易性金融资产：228,627,534.74 vs 135,388,152.58
应收票据：894,770.00 vs 0
应收账款：281,327,761.30 vs 260,977,407.19
应收款项融资：406,500.00 vs 7,271,755.46
预付款项：8,199,429.75 vs 7,362,181.93
其他应收款：15,866,497.57 vs 410,823.46
存货：4,676,606.07 vs 5,509,926.31
合同资产：328,132.50 vs 535,833.75
其他流动资产：2,847,556.26 vs 0
流动资产合计：730,170,313.89 vs 775,617,200.28

固定资产：38,936,612.59 vs 43,244,390.96
使用权资产：10,318,805.28 vs 10,865,931.49
无形资产：16,553,240.50 vs 16,699,682.92
长期待摊费用：5,657,605.83 vs 0
递延所得税资产：7,788,451.32 vs 3,547,914.08
其他非流动资产：10,189,090.29 vs 10,014,329.87
非流动资产合计：89,443,805.81 vs 84,372,249.32

资产总计：819,614,119.70 vs 859,989,449.60

应付账款：12,850,676.57 vs 13,274,931.90
合同负债：1,382,308.34 vs 4,010,204.72
应付职工薪酬：7,497,475.55 vs 14,110,269.40
应交税费：579,372.59 vs 4,870,877.98
其他应付款：7,812,892.23 vs 901,184.02
一年内到期的非流动负债：5,067,714.53 vs 8,070,148.45
其他流动负债：253,092.37 vs 27,850.86
流动负债合计：35,443,532.18 vs 45,265,467.33

租赁负债：3,044,122.82 vs 2,802,237.52
递延收益：1,175,702.06 vs 564,564.56
递延所得税负债：62,753.47 vs 38,815.26
非流动负债合计：4,282,578.35 vs 3,405,617.34

负债合计：39,726,110.53 vs 48,671,084.67

实收资本（或股本）：85,051,378.00 vs 85,051,378.00
资本公积：525,920,320.35 vs 525,920,320.35
盈余公积：23,682,172.05 vs 23,682,172.05
未分配利润：145,234,138.77 vs 176,664,494.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计：779,888,009.17 vs 811,318,364.93
所有者权益（或股东权益）合计：779,888,009.17 vs 811,318,364.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计：819,614,119.70 vs 859,989,449.60

合并利润表（单位：元 币种：人民币） 2025年前三季度（1-9月）vs 2024年前三季度（1-9月）

营业总收入：90,703,114.98 vs 98,406,956.46
其中：营业收入：90,703,114.98 vs 98,406,956.46

营业总成本：115,543,237.57 vs 93,023,029.38
其中：营业成本：20,484,460.96 vs 12,057,232.17
销售费用：30,591,087.82 vs 26,878,823.26
管理费用：15,592,395.06 vs 16,715,278.37
研发费用：48,844,043.41 vs 37,036,443.39
财务费用：-603,825.81 vs -119,951.59

其他收益：8,028,314.49 vs 8,943,177.13
投资收益（损失以“-”号填列）：798,261.76 vs 405,079.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：968,339.32 vs 0
信用减值损失（损失以“-”号填列）：-8,757,086.72 vs -5,137,801.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）：-15,555.45 vs -111,331.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）：98,917.30 vs 0

营业利润（亏损以“-”号填列）：-23,718,931.89 vs 9,483,050.67
营业外收入：1,025.47 vs 1,875.87
营业外支出：490.24 vs 22,263.70
利润总额（亏损总额以“-”号填列）：-23,718,396.66 vs 9,462,662.84
所得税费用：-4,195,233.82 vs -242,386.00
净利润（净亏损以“-”号填列）：-19,523,162.84 vs 9,705,048.84
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）：-19,523,162.84 vs 9,705,048.84

基本每股收益（元/股）：-0.23 vs 0.12
稀释每股收益（元/股）：-0.23 vs 0.12

合并现金流量表（单位：元 币种：人民币） 2025年前三季度（1-9月）vs 2024年前三季度（1-9月）

经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金：82,300,229.06 vs 63,033,422.96
收到的税费返还：2,308,644.94 vs 6,926,559.76
收到其他与经营活动有关的现金：19,911,148.51 vs 5,478,485.20
经营活动现金流入小计：104,520,022.51 vs 75,438,467.92

购买商品、接受劳务支付的现金：14,184,168.21 vs 20,291,766.73
支付给职工及为职工支付的现金：57,827,092.33 vs 49,711,499.48
支付的各项税费：10,724,760.05 vs 18,126,284.22
支付其他与经营活动有关的现金：63,798,318.30 vs 38,108,127.24
经营活动现金流出小计：146,534,338.89 vs 126,237,677.67
经营活动产生的现金流量净额：-42,014,316.38 vs -50,799,209.75

投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金：414,998,000.00 vs 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金：2,932,322.74 vs 405,079.46
投资活动现金流入小计：417,930,322.74 vs 70,405,079.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：13,014,032.19 vs 15,114,969.58
投资支付的现金：437,998,999.80 vs 140,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金：3,000,000.00 vs 0
投资活动现金流出小计：454,013,031.99 vs 155,114,969.58
投资活动产生的现金流量净额：-36,082,709.25 vs -84,709,890.12

筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金：0 vs 428,925,613.35
收到其他与筹资活动有关的现金：10,000.00 vs 0
筹资活动现金流入小计：10,000.00 vs 428,925,613.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：11,913,146.52 vs 20,412,330.72
支付其他与筹资活动有关的现金：10,389,451.75 vs 33,433,782.25
筹资活动现金流出小计：22,302,598.27 vs 53,846,112.97
筹资活动产生的现金流量净额：-22,292,598.27 vs 375,079,500.38

现金及现金等价物净增加额：-100,389,623.90 vs 239,570,400.51
期初现金及现金等价物余额：286,626,109.60 vs 194,072,638.00
期末现金及现金等价物余额：186,236,485.70 vs 433,643,038.51

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2025年10月28日