振东制药: 关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300158    证券简称：振东制药   公告编号：2025-072
              山西振东制药股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 19 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
  一、担保情况概述
  因经营发展的需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限
公司（以下简称“安欣制药”）、山西振东泰盛制药有限公司（以下
简称“泰盛制药”）拟向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的
综合授信额度，授信期限以最终与银行签署的授信协议为准。
  基于上述情况，公司对全资子公司提供担保的总额度预计不超过
保额度可以进行调剂），具体如下：公司拟为安欣制药申请银行授信
提供不超过人民币 5,000 万元的担保；为泰盛制药申请银行授信提供
不超过人民币 5,000 万元的担保。
  担保期限以最终与银行签署的担保协议为准，担保的形式包括但
不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押
 担保或多种担保方式相结合等形式。
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
 章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，
 无需提交公司股东大会审议。
      二、担保额度预计情况
      本次担保额度预计情况如下：
                                                 单位：万元
                                               担保额度占
                     被担保方最    截至目                        是否
              担保方持                     本次新增    上市公司最
担保方   被担保方           近一期资产    前担保                        关联
              股比例                      担保额度    近一期净资
                      负债率      余额                        担保
                                                产比例
山西振
      山西振东安
东制药
      欣生物制药   100%   50.72%    5,000   5,000    2.73%    否
股份有
       有限公司
限公司
山西振
      山西振东泰
东制药
      盛制药有限   100%   20.90%     0      5,000    1.36%    否
股份有
       公司
限公司
      三、被担保人基本情况
      （一）山西振东安欣生物制药有限公司
 区箕城路 908 号
                                       单位：万元
  资产负债表项目          2024 年 12 月 31 日   2025 年 9 月 30 日
    资产总额                69,449.54        69,877.54
    负债总额                37,893.47        35,438.94
 其中：银行贷款总额                 0                 0
    流动负债总额              37,229.66        34,830.70
 或有事项涉及的总额                 0                 0
    净资产                 31,556.07        34,438.60
   利润表项目            2024 年 1-12 月      2025 年 1-9 月
    营业收入                25,813.77        21,298.62
    利润总额                5,727.92          3,591.63
    净利润                 5,737.62          3,225.71
（二）山西振东泰盛制药有限公司
                                       单位：万元
  资产负债表项目          2024 年 12 月 31 日   2025 年 9 月 30 日
    资产总额                70,332.42        69,940.64
    负债总额                14,869.26        14,620.22
 其中：银行贷款总额                 0                 0
    流动负债总额              14,869.26        14,620.22
 或有事项涉及的总额                 0                 0
       净资产            55,463.16       55,320.42
      利润表项目         2024 年 1-12 月   2025 年 1-9 月
       营业收入           27,370.78       13,987.74
       利润总额           -9,050.41        -87.27
       净利润            -8,784.31        -142.73
  四、担保协议的主要内容
  上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未与
相关方签订担保协议，实际担保金额和期限以及相关的权利义务以公
司最终签署并执行的担保合同为准。
  五、董事会意见
  董事会认为，本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足其经
营发展的需要，有利于促进其生产经营，提升公司核心竞争力。
  本次被担保的对象为公司全资子公司，公司对其经营和管理能力
全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形，公司董事会同意公司为全资子公司的银行授信提供担
保，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。
  六、公司累计对外担保情况
  截至公告日（不含本次担保），公司对全资子公司安欣制药提供
的已生效的担保金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.37%。
  本次担保生效后，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币
  公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子
公司亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。
  七、备查文件
  特此公告。
              山西振东制药股份有限公司董事会