城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券简称：城地香江              证券代码：603887    公告编号：2024-180
债券简称：城地转债              债券代码：113596
        上海城地香江数据科技股份有限公司
      关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
     赎回数量：1,780,000 元（17,800 张）
     赎回兑付总金额：1,793,955.20 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2024 年 12 月 18 日
     可转债摘牌日：2024 年 12 月 18 日
  一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）有条件赎回条款满足情况
  上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月
低于“城地转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，已满足“城地转债”
的有条件赎回条件。
  （二）本次赎回事项公告披露情况
  公司于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前
赎回“城地转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格对“赎回登记日”（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“城地转
债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“城地转债”的公告》
                                   （公告编号：2024-140）。
于实施“城地转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-146），并在 2024 年 11 月
公告。
  （三）本次赎回的有关事项
限责任公司上海分公司登记在册的“城地转债”的全部持有人。
赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.784 元/张。
  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
  截至 2024 年 12 月 17 日（赎回登记日）收市后，“城地转债”余额为人民 1,780,000
元（17,800 张），占发行总额的 0.1483%。
  （二）转股情况
  截至 2024 年 12 月 17 日，累计共有 1,198,220,000 元“城地转债”转换为公司股份，累
计转股数量为 144,581,681 股，占“城地转债”转股前公司已发行股份总额的 38.4955%。
  截至 2024 年 12 月 17 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                                 单位：股
                    变动前                                     变动后
    股份类别                              可转债转股
                （2024 年 11月 6日）                      （2024 年 12 月 17 日）
 有限售条件流通股                13,665,000              /              13,665,000
 无限售条件流通股               563,395,342     31,884,079             595,279,421
      总股本               577,060,342     31,884,079             608,944,421
  注：截至 2024 年 11 月 6 日的股本数据详见公司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的
公告》（公告编号：2024-142）。
  （三）可转债停止交易及转股情况
后，尚未转股的 1,780,000 元“城地转债”全部冻结，停止转股。
  （四）赎回兑付金额
  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“城
地转债”数量为 17,800 张，赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20 元（含当期利
息），赎回款发放日为 2024 年 11 月 21 日。
  （五）本次赎回对公司的影响
  本次赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次“城地转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至
期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
  特此公告。
                          上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                董事会