浙商证券: 浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：601878      证券简称：浙商证券         公告编号：2024-089
转债代码：113060      转债简称：浙 22 转债
              浙商证券股份有限公司
  关于“浙 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
     赎回数量：8,297,000 元（82,970 张）
     赎回兑付总金额：8,319,816.75 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日
     可转债摘牌日：2024 年 11 月 28 日
   一、本次可转债赎回的公告情况
   （一）有条件赎回条件满足情况
   浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日至
转债”当期转股价格的 130%，已满足“浙 22 转债”的赎回条件。
   （二）本次赎回事项公告披露情况
   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“浙 22 转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎
回登记日”（即 2024 年 11 月 27 日）登记在册的“浙 22 转债”全部赎回。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙 22 转债”的公告》（公告编号：
了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2024-075），并在 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 27 日期间披露了 8
次关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
   （三）本次赎回的有关事项
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙 22 转债”的全部持有人。
说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.275 元/张。
   其中，当期应计利息的计算公式为：
   IA=B×i×t÷365
   IA 为当期应计利息
   B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
   i 为可转换公司债券当年票面利率；
   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额
   截至 2024 年 11 月 27 日（赎回登记日）收市后，“浙 22 转债”余额为人民
币 8,297,000 元（82,970 张），占发行总额的 0.12%。
   （二）转股情况
   截至 2024 年 11 月 27 日，累计 6,991,703,000 元“浙 22 转债”转换成公司
股票，累计转股数量为 695,627,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
（3,878,168,795 股）的 17.94%，变动后公司总股本为 4,573,796,639 股。
  截至 2024 年 11 月 27 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                           单位：股
                   变动前                               变动后
  股份类别                           本次可转债转股
             （2024 年 11 月 8 日）                 （2024 年 11 月 27 日）
有限售条件流通股            0                0                 0
无限售条件流通股       4,285,763,181     288,033,458     4,573,796,639
   总股本         4,285,763,181     288,033,458     4,573,796,639
  注：截至 2024 年 11 月 8 日的股本数据详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转
股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-071）。
  （三）可转债停止交易及转股情况
市后，尚未转股的 8,297,000 元“浙 22 转债”全部冻结，停止转股。
  （四）赎回兑付金额
  据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“浙
期利息），赎回款发放日为 2024 年 11 月 28 日。
  （五）本次赎回对公司的影响
  本次赎回兑付总金额为人民币 8,319,816.75 元（含当期利息），不会对公
司现金流产生影响。本次“浙 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至
长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
  特此公告。
                                         浙商证券股份有限公司董事会