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亚普股份:关于公司2020年度预计新增对外担保事项的公告

来源:巨灵信息
        证券代码:603013                  证券简称:亚普股份                    公告编号:2020-013


                                亚普汽车部件股份有限公司
                  关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

               重要内容提示:
                   被担保人名称:
               1、芜湖亚奇汽车部件有限公司(以下简称芜湖亚奇)
               2、YAPP USA Automotive Systems, Inc.(以下简称亚普美国)
               3、亚普巴西汽车系统有限公司(以下简称亚普巴西)
                   本次总额不超过人民币 20,776.25 万元。
                   本次担保是否有反担保:无
                   对外担保逾期的累计数量:无
                   本次对外担保事项中《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公
                   司预计新增担保额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。


               一、担保情况概述

               (一)担保基本情况
               为满足亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)生产经营及资金需求,

        公司 2020 年度拟在累计不超过人民币 20,776.25 万元的额度内,依法为公司子公

        司提供担保。主要担保情况如下:

                                                                                             单位:万元

                      控制     担保金额     担保金额                                    与上市公司
序号.    被担保企业                                            担保方式      担保类型                资产负债率
                      比例     (原币)     (人民币)                                     关系

 1        芜湖亚奇     55%      2,750.00       2,750.00       连带责任保证     借贷     控股子公司    77.71%

 2        亚普美国    100%      $1,000.00      7,210.50       连带责任保证     借贷     全资子公司    57.83%

 3        亚普巴西    100%      $1,500.00     10,815.75       连带责任保证     借贷     全资子公司    10.49%

        合计                                  20,776.25




                                                          1
    上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容由公司及

被担保企业与贷款方共同协商确定。

     (二)本担保事项履行的内部决策程序

    2020 年 3 月 31 日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事

会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的议案》

与《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案》。

其中《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议

案》,主要为满足芜湖亚奇业务发展经营资金需求,公司拟按股比为芜湖亚奇提

供累计不超过 2,750 万元人民币的担保,因芜湖亚奇的资产负债率超过 70%,根

据相关监管要求及《公司章程》等规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    (一)芜湖亚奇

    企业类型:有限责任公司(国有控股)

    法定代表人:钱晨光

    注册资本:2,000.00 万元人民币

    住所:芜湖鸠江经济开发区祥泰路 5 号

    经营范围:汽车部件的开发、设计、生产、销售(上述经营范围涉及许可资

质的,凭许可资质经营)。

    股东构成:公司持有 55.00%的股权,芜湖奇瑞科技有限公司持有 45.00%的

股权。

     截至 2019 年 12 月 31 日,芜湖亚奇资产总额 28,480.13 万元,负债总额

22,132.49 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 22,132.49 万元),

净资产 6,347.64 万元,资产负债率 77.71%;2019 年实现营业收入 34,375.95 万元,

净利润 1,292.58 万元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

     (二)亚普美国

     董事会成员:姜林

     注册资本:1,000.00 美元

     住所:300 ABC Blvd. Gallatin Tn. 37066


                                      2
     经营范围:汽车油箱、汽车尿素箱 SCR、摩托车油箱等产品的开发、制造

和销售。

     股东构成:亚普美国控股有限公司持有 100.00%的股权。

     截至 2019 年 12 月 31 日,亚普美国总资产为 157,992.30 万元,负债总额为

91,365.70 万元(其中银行贷款总额为 48,833.40 万元、流动负债总额为 39,302.10

万元),净资产为 66,626.60 万元,营业收入为 213,013.07 万元,净利润为 860.17

万元,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

    (三)亚普巴西

    法定代表人:钱振

    注册资本:80,580,001.00 雷亚尔

    住 所 : ROD RS-118, 12.701, GALPAO3 MODULOS 1-2E3, 94.100-420,

NEOPOLIS, GRAVATAI, RS

    经营范围:主要从事汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、有

关生产技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业

务(国家禁止或限制的除外),巴西现行立法所不禁止的其他任何活动等。

    股东构成:亚普汽车部件股份有限公司持有 100.00%的股权。

     截至 2019 年 12 月 31 日,亚普巴西总资产为 16,425.15 万元,负债总额为

1,723.21 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 1,723.21 万元),

净资产为 14,701.94 万元,营业收入为 3,982.33 万元,净利润为-228.39 万元,不

存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项为年度担保事项的预计发生额,尚未签署相关保证协议。公司

将根据子公司的资金需求和融资业务安排,择优确定融资方式,授权公司总经理

在额度范围内签订相关担保协议。

    四、董事会意见

    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计新

增对外担保事项的议案》与《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司

预计新增担保额度的议案》,认为:


                                     3
    公司为其子公司提供担保的行为,有利于满足公司生产经营及资金需求。同

意公司对其子公司提供担保,总金额不超过人民币 20,776.25 万元(其中公司拟

按股比为芜湖亚奇提供担保累计不超过 2,750 万元)。《关于公司 2020 年度预计

新增对外担保事项的议案》有效期为自公司第三届董事会第二十四次会议审议通

过后 12 个月内。《关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担

保额度的议案》尚需提交股东大会审议,其有效期为自公司 2019 年年度股东大

会通过后,至 2020 年年度股东大会召开之日止。

    五、独立董事意见

    本着客观、公平、公正的原则,公司独立董事在认真审阅了本次担保事项相

关议案和材料的基础上,发表独立意见如下:

    (一)关于公司 2020 年度预计新增对外担保事项的独立意见

    公司依法为子公司提供担保的事项,属于正常的日常生产经营行为,有利于

满足子公司生产经营及资金需求,不会影响本公司持续经营能力。

    该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有

效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案。

    (二)关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度

的独立意见

    公司按股比为芜湖亚奇提供担保的事项,属于正常的日常生产经营行为,有

利于满足芜湖亚奇业务发展资金需求,不会影响本公司持续经营能力。

    该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有

效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案,

因芜湖亚奇资产负债率超过 70%,我们同意提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 63,340.41 万元,公

司对控股子公司提供的担保总额为 63,340.41 万元,上述数额分别占公司最近一

期经审计净资产的比例分别为 19.53%、19.53%;公司及控股子公司无对外担保

逾期情况。涉及外币借款担保部分按 2019 年 12 月 31 日汇率折算。

    七、备查文件目录

                                    4
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事对公司 2019 年度对外担保情况的专项说明和独立意见。



特此公告。



                                   亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                            2020 年 4 月 2 日




                              5

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