*ST 同辉
证券代码 : 920090
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵起高、主管会计工作负责人赵起高及会计机构负责人（会计主管人员）白宜鑫保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 128,516,230.85 207,289,294.04 -38.00%
归属于上市公司股东的净资产 18,888,024.51 44,565,133.35 -57.62%
资产负债率%（母公司） 47.91% 53.98% -
资产负债率%（合并） 85.32% 78.50% -
上年同期
年初至报告期末 年初至报告期末比上年
项目 （2025 年 1-9
（2026 年 1-9 月） 同期增减比例%
月）
营业收入 29,455,311.27 55,264,610.35 -46.70%
归属于上市公司股东的净利润 -25,677,108.84 -41,043,889.58 37.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -25,664,148.42 -40,945,858.42 37.32%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,456,387.38 12,165,786.58 18.83%
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.21 38.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -80.93% -48.44% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -80.89% -48.32% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 7,293,729.68 18,063,398.84 -59.62%
归属于上市公司股东的净利润 -15,767,593.24 -26,657,806.89 40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -15,768,566.81 -26,650,156.94 40.83%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -923,183.35 15,000,757.56 -106.15%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.13 39.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -55.91% -31.46% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -55.91% -31.45% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
偿还借款导致货币资金
货币资金 4,979,609.95 -70.40%
减少所致
加强催收力度，期初应
收账款本期回款；部分
应收账款 19,770,693.42 -41.49%
应收账款账龄延长导致
坏账准备计提增加所致
期末无票据，所有票据
应收款项融资 - -100.00%
已到期所致
预付款项 1,163,455.30 -66.93% 本期到货结算所致
其他应收款 8,393,300.59 -72.47% 本期收回应收款所致
上期未验收项目本期验
存货 38,780,553.96 -35.67%
收结转成本所致
使用权资产 512,688.16 -34.49% 租赁合同到期所致
长期待摊费用 409,918.11 -52.75% 正常摊销所致
短期借款 8,000,000.00 -50.84% 本期偿还部分借款所致
本期部分项目进行验收
合同负债 17,644,843.57 -52.22%
结转为收入所致
报告期内公司正常经营
应付职工薪酬 4,331,388.38 102.38% 计提的工资、奖金、社
保及公积金等薪酬所致
本期支付部分其他应付
其他应付款 34,238,249.67 -36.04%
款所致
一年内到期的非流动 因办公场所续签租赁合
负债 同，新增租赁负债所致
本期部分项目进行验收
其他流动负债 32,940.87 -97.58% 结转为收入，对应的增
值税转入应交税费所致
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
本期业务调整减少毛利
营业收入 29,455,311.27 -46.70%
较低的项目的承接所致
本期业务调整减少毛利
营业成本 26,024,534.60 -49.29%
较低的项目的承接所致
收入降低增值税减少，
税金及附加 66,014.35 -60.91%
附加税同步减少所致
当前新增研发项目减
研发费用 3,171,741.85 -71.95% 少，前期研发项目进入
收尾阶段投入减少所致
借款本金减少，利息费
财务费用 250,734.09 -47.58%
用减少所致
投资收益（损失以
“－”号填列）
本期应收款项回款且账
信用减值损失（损失以 龄较长的款项已提足减
-8,356,247.66 -35.29%
“－”号填列） 值准备本期无需再计提
所致
存货及其他资产上期已
资产减值损失（损失以
-27,564.75 -81.54% 提足跌价准备本期无需
“－”号填列）
再计提所致
本期计提减值损失比上
所得税费用 -1,037,487.37 -44.15% 年同期减少递延所得税
资产同比减少所致
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现金流 本期研发项目投入减少
-1,881,662.22 -86.40%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流
-25,603,094.25 2,246.33% 本期偿还期初借款所致
量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和 -12,960.42
支出
非经常性损益合计 -12,960.42
所得税影响数 -
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 -12,960.42
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 134,912,672 67.68% -12,000 134,900,672 67.68%
无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0 0%
条件股 人
份 董事、高管 26,986 0.01% -11,000 15,986 0.01%
核心员工 23,899 0.01% 2,000 25,899 0.01%
有限售股份总数 64,420,874 32.32% 12,000 64,432,874 32.32%
有限售 其中：控股股东、实际控制 0
条件股 人
份 董事、高管 35,959 0.02% 12,000 47,959 0.02%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 199,333,546 - 0 199,333,546 -
普通股股东人数 6,362
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
咨询管理 法人
中心（有
限合伙）
合计 - 81,706,083 -1,139,260 80,566,823 40.4181% 64,346,915 16,219,908
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
截至报告期末，未了解到上述人员相互间存在关联关系。
前十名股东中,张美利通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股股票。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
合计 38,750,000 19,674,297
戴福昊期末持有的质押股份 26,000,000 股中的 6,911,193 股股份同时被司法再冻结，此处填写的司法
冻结股份数量计入上述司法再冻结数量。
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
截至报告期末，未了解到上述人员相互间存在关联关系。
前十名无限售条件股东中,张美利通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股股票。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2026-069
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 是 已事前及时履行 是
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
是否形成 临时公
被告/被申请 占期末净
原告/申请人 案由 涉及金额 预计负债 告披露
人 资产比例%
时间
同辉佳视（北 戴福昊、崔振 损害公司 9,000,000.00 47.70% 否
京）信息技术 英 利益责任
股份有限公司 纠纷
江苏亚赢信息 同辉佳视（北 买卖合同 17,279,000.00 91.58% 否
技术有限公司 京）信息技术 纠纷
股份有限公司
总计 - -26,279,000.00 139.28% - -
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
江苏亚赢案件不存在公司发生额外损失的情况，公司会积极推动和应对诉讼进程，维护公司利益。
被告/被申请 临时公告
原告/申请人 案由 涉及金额 判决或仲裁结果
人 披露时间
同辉佳视（北 中移（成都） 买卖合同 212,271.04 2026 年 1 月 13 日出具裁决
京）信息技术 信息通信科技 纠纷 书。裁决对方向公司支付 6
股份有限公司 有限公司 万元补偿款及 2,486 元仲
裁费。
同辉佳视（北 戴福昊、崔振 损害公司 2,032,623.36
京）信息技术 英 利益责任
生效，判决对方赔付公司
股份有限公司 纠纷
张建宇 同辉数文（北 员工福利 19,550.99 2026 年 5 月 27 日一审判决
京）科技有限 待遇纠纷 结果生效。公司支付原告
责任公司 10,895.46 元报销款。
张建宇 同辉数文（北 劳动争议 353,954.91 2026 年 5 月 27 日一审判决
京）科技有限 纠纷 结果胜诉。对方上诉，2026
责任公司 年 8 月 24 日二审判决维持
原判。公司支付对方
北京华泰运通 同辉佳视(北 服务合同 769,860.00 2026 年 9 月 1 日法院出具
科技有限公司 京)信息技术 纠纷 调解书。公司支付服务费及
股份有限公司 违约金共计 769,860 元。
报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
报告期内结案的上述诉讼、仲裁事项除被告为戴福昊、崔振英的案件正在强制执行阶段外，其他案件均
已处理完毕，未对公司造成重大影响。
二、已披露的承诺事项
报告期内无新增的承诺事项。往期承诺事项情况详见相关定期报告。
三、报告期内公司发生的重大关联交易情况
具体事项类型 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 - 2,393,284.72
销售产品、商品，提供劳务 110,000,000.00 -
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截止 2026 年 9 月 30 日因合同纠纷冻结银行存款 3,526,186.68 元。
五、被调查处罚的事项
公司于 2024 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及实际控制
人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 （公告编号：2024-045）
。截至本报告披露日，公司
及相关当事人已收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》 ，并于 2025 年 10 月 17 日
披露（公告编号：2025-105）。2026 年 6 月 30 日，公司收到北京市西城区人民法院《行政裁定书》，并
于 2026 年 6 月 30 日披露（公告编号：2026-081）
。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,979,609.95 16,820,771.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 178,576.10
应收账款 19,770,693.42 33,790,719.61
应收款项融资 - 4,814,819.22
预付款项 1,163,455.30 3,518,033.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,393,300.59 30,489,221.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,780,553.96 60,281,584.10
其中：数据资源
合同资产 337,445.41 328,314.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,400,941.71 4,776,075.03
流动资产合计 77,826,000.34 154,998,114.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 120,328.10 155,909.14
长期股权投资 4,958,886.78 5,049,837.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,398,990.03 1,997,672.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 512,688.16 782,632.77
无形资产 12,215,437.77 16,238,566.00
其中：数据资源
开发支出 18,583,865.36 16,444,887.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 409,918.11 867,583.29
递延所得税资产 11,677,806.45 10,656,344.10
其他非流动资产 812,309.75 97,746.34
非流动资产合计 50,690,230.51 52,291,179.59
资产总计 128,516,230.85 207,289,294.04
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 16,275,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 29,084,269.40 35,997,929.44
预收款项
合同负债 17,644,843.57 36,930,033.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,331,388.38 2,140,230.57
应交税费 14,893,697.39 15,432,177.91
其他应付款 34,238,249.67 53,531,181.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,405,209.67 1,016,978.74
其他流动负债 32,940.87 1,362,682.71
流动负债合计 109,630,598.95 162,686,214.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,895.56 37,946.31
其他非流动负债
非流动负债合计 18,895.56 37,946.31
负债合计 109,649,494.51 162,724,160.69
所有者权益（或股东权益）：
股本 199,333,546.00 199,333,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,561,114.19 83,561,114.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,455,750.74 12,455,750.74
一般风险准备
未分配利润 -276,462,386.42 -250,785,277.58
归属于母公司所有者权益合计 18,888,024.51 44,565,133.35
少数股东权益 -21,288.17 -
所有者权益（或股东权益）合计 18,866,736.34 44,565,133.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 128,516,230.85 207,289,294.04
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,206,038.93 16,687,661.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 147,487.50
应收账款 59,687,722.39 69,590,300.70
应收款项融资 - 4,814,819.22
预付款项 902,502.88 3,320,863.29
其他应收款 9,057,075.36 30,814,633.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 33,175,447.04 51,963,266.32
其中：数据资源
合同资产 337,445.41 328,314.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,237.00 -
流动资产合计 107,396,469.01 177,667,345.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 127,712,971.41 127,713,682.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 611,441.79 913,937.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 422,799.78 99,375.97
无形资产 10,909,298.06 13,859,002.71
其中：数据资源
开发支出 18,583,865.36 16,444,887.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 409,918.11 867,583.29
递延所得税资产 5,683,922.05 5,017,746.09
其他非流动资产 812,309.75 97,746.34
非流动资产合计 165,146,526.31 165,013,962.44
资产总计 272,542,995.32 342,681,308.38
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 16,275,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 -
应付账款 30,615,616.92 36,858,921.15
预收款项
合同负债 17,223,126.10 35,972,827.23
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,944,213.23 1,572,674.52
应交税费 10,910,842.32 11,341,926.19
其他应付款 60,186,880.03 81,477,458.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 679,209.25 129,132.45
其他流动负债 28,335.99 1,362,682.71
流动负债合计 130,588,223.84 184,990,622.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 130,588,223.84 184,990,622.43
所有者权益（或股东权益）：
股本 199,333,546.00 199,333,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,483,349.13 83,483,349.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,324,513.07 12,324,513.07
一般风险准备
未分配利润 -153,186,636.72 -137,450,722.25
所有者权益（或股东权益）合计 141,954,771.48 157,690,685.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 272,542,995.32 342,681,308.38
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 29,455,311.27 55,264,610.35
其中：营业收入 29,455,311.27 55,264,610.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,064,834.61 85,128,427.71
其中：营业成本 26,024,534.60 51,316,752.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,014.35 168,860.26
销售费用 4,047,711.78 4,930,094.22
管理费用 14,504,097.94 16,927,986.63
研发费用 3,171,741.85 11,306,441.32
财务费用 250,734.09 478,293.02
其中：利息费用 269,754.93 447,960.80
利息收入 -34,522.95 -26,229.66
加：其他收益 108,662.44 136,040.74
投资收益（损失以“-”号填列） 63,990.14 3,510.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,356,247.66 -12,912,461.41
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,564.75 -149,315.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -26,820,683.17 -42,786,042.73
加：营业外收入 37,674.97 0.72
减：营业外支出 50,635.39 115,331.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,833,643.59 -42,901,373.50
减：所得税费用 -1,037,487.37 -1,857,483.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,796,156.22 -41,043,889.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,796,156.22 -41,043,889.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -25,677,108.84 -41,043,889.58
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -119,047.38 -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.13 -0.21
（二）稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.21
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 27,006,258.73 50,273,622.79
减：营业成本 23,182,305.47 47,108,442.20
税金及附加 61,129.93 150,989.59
销售费用 2,225,896.44 2,907,507.35
管理费用 11,832,767.62 14,399,604.51
研发费用 931,900.60 8,684,041.25
财务费用 270,249.67 483,601.65
其中：利息费用 262,180.24 447,960.80
利息收入 -2,048.54 -24,322.72
加：其他收益 107,236.52 27,958.09
投资收益（损失以“-”号填列） 63,990.14 3,510.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,048,133.34 -6,755,033.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,564.75 -115,642.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,402,462.43 -30,299,771.99
加：营业外收入 37,674.97 0.72
减：营业外支出 36,936.00 9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,401,723.46 -30,308,771.27
减：所得税费用 -665,808.99 -1,000,174.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,735,914.47 -29,308,596.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -15,735,914.47 -29,308,596.66
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -15,735,914.47 -29,308,596.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,656,215.28 62,803,012.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 206,512.02 255,201.06
收到其他与经营活动有关的现金 27,376,827.47 42,184,075.20
经营活动现金流入小计 48,239,554.77 105,242,289.25
购买商品、接受劳务支付的现金 13,945,091.79 61,496,735.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,267,695.61 14,435,413.59
支付的各项税费 926,077.42 3,326,367.74
支付其他与经营活动有关的现金 7,644,302.57 13,817,986.33
经营活动现金流出小计 33,783,167.39 93,076,502.67
经营活动产生的现金流量净额 14,456,387.38 12,165,786.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 200.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -211,998.49
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 2,093,660.71 8,936,917.19
的现金
投资支付的现金 - 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -211,998.49 -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,881,662.22 13,836,917.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,881,662.22 -13,836,717.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 15,416,704.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,394,000.00 2,392,585.76
筹资活动现金流入小计 6,394,000.00 17,809,289.76
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 17,416,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,885.36 480,183.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,738,208.89 1,003,598.12
筹资活动现金流出小计 31,997,094.25 18,900,485.14
筹资活动产生的现金流量净额 -25,603,094.25 -1,091,195.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,028,369.09 -2,762,125.99
加：期初现金及现金等价物余额 14,450,942.83 25,316,853.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,422,573.74 22,554,727.09
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,910,095.90 48,204,200.77
收到的税费返还 88,862.45 2,688.79
收到其他与经营活动有关的现金 35,305,834.53 60,513,063.51
经营活动现金流入小计 52,304,792.88 108,719,953.07
购买商品、接受劳务支付的现金 12,962,908.69 59,619,844.02
支付给职工以及为职工支付的现金 7,305,910.74 10,008,671.28
支付的各项税费 881,362.81 2,284,734.66
支付其他与经营活动有关的现金 17,327,949.50 18,805,024.15
经营活动现金流出小计 38,478,131.74 90,718,274.11
经营活动产生的现金流量净额 13,826,661.14 18,001,678.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 - 4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,093,660.71 13,473,013.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,093,660.71 -13,473,013.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 15,416,704.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,300,000.00 2,268,585.76
筹资活动现金流入小计 6,300,000.00 17,685,289.76
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 17,416,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258,885.36 480,183.02
支付其他与筹资活动有关的现金 25,442,944.59 127,433.40
筹资活动现金流出小计 31,701,829.95 18,024,320.42
筹资活动产生的现金流量净额 -25,401,829.95 -339,030.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,668,829.52 4,189,634.68
加：期初现金及现金等价物余额 14,317,832.24 18,296,332.50
六、期末现金及现金等价物余额 649,002.72 22,485,967.18
法定代表人：赵起高 主管会计工作负责人：赵起高 会计机构负责人：白宜鑫
