广厦环能
证券代码：920703
北京广厦环能科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀（代行财务负责人）及会计机构负责人（会计主管人
员）侯少龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,403,975,310.36 1,404,909,549.78 -0.07%
归属于上市公司股东的净资产 1,163,527,063.78 1,129,090,139.91 3.05%
资产负债率%（母公司） 13.99% 16.27% -
资产负债率%（合并） 17.13% 19.63% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 297,810,151.87 294,431,652.20 1.15%
归属于上市公司股东的净利润 53,319,790.48 77,660,068.68 -31.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 114,183,292.11 19,229,342.35 493.80%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.52 -31.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 4.35% 6.09%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 112,517,090.69 140,853,110.06 -20.12%
归属于上市公司股东的净利润 31,183,376.69 50,053,586.46 -37.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 84,227,007.71 45,489,963.24 85.16%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.33 -36.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.59% 4.27%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
期末持有的应收商业承兑汇
应收票据 2,820,000.00 150.89%
票增加
期末持有的应收银行承兑汇
应收款项融资 4,156,639.18 -57.05%
票减少
主要系本期恒逸新疆项目合
预付款项 7,831,269.75 416.16% 同金额较大，期末相应预付
供应商货款增加所致
应收质保金到期后转入应收
合同资产 22,301,707.73 -43.51%
账款所致
期末合同取得成本随销售收
其他流动资产 3,409,487.81 -31.74%
入同步结转减少所致
本期新增对无锡科洛股权投
长期股权投资 9,759,928.98 100.00%
资款所致
本期高效换热器厂房及研发
固定资产 132,890,550.60 307.50%
楼竣工验收转固所致
本期高效换热器厂房及研发
在建工程 3,661,327.46 -96.72%
楼竣工验收转固所致
本期带追索权银行应收账款
短期借款 - -100.00%
供应链产品到期所致
期末应付供应商承兑汇票增
应付票据 79,083,098.17 31.34%
加所致
期末随销售合同交付结转收
合同负债 36,655,735.38 -35.75%
入而减少
期初应付暂收款于本期支付
其他应付款 91.46 -99.97%
所致
库存股 19,501,991.60 100.00% 本期新增股份回购
其他综合收益 -31,603.81 -100.00% 本期新增外币报表折算差额
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
本期利息收入增加及银行手
财务费用 -929,860.63 91.00%
续费减少所致
其他收益 434,967.82 -81.26% 本期收到的政府补助减少
本期收到的定期存款及理财
投资收益 3,115,516.84 -73.69%
利息收益减少所致
本期加强货款催收，部分客
信用减值损失 7,142,106.01 -213.17% 户大额应收款收回，信用减
值损失冲回所致
本期计提的合同资产减值损
资产减值损失 2,158,424.10 1,102.41%
失减少所致
本期固定资产处置收益减少
资产处置收益 - -100.00%
所致
本期非流动资产毁损报废利
营业外收入 16,845.99 -57.12%
得减少所致
行业新建项目减少，竞争加
净利润 53,319,790.48 -31.34% 剧，导致本期毛利率大幅下
降、销售毛利减少
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供
量净额 劳务收到的现金增加所致
主要系本期公司到期赎回的
投资活动产生的现金流
-128,010,533.97 -1,036.64% 定期存款及理财产品金额减
量净额
少所致
筹资活动产生的现金流 主要系去年同期分配现金股
-20,396,650.91 -52.02%
量净额 利所致
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,756.41
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,657,970.82
债务重组损益 -1,302,382.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,480.15
非经常性损益合计 3,510,778.15
所得税影响数 534,165.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,976,612.51
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 76,265,147 50.60% -23,049,600 53,215,547 35.31%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 4,609,920 3.06% -4,609,920 0 0%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 74,458,853 49.40% 23,049,600 97,508,453 64.69%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 13,829,760 9.18% 4,609,920 18,439,680 12.23%
核心员工 - - - - -
总股本 150,724,000 - 0 150,724,000 -
普通股股东人数 3,685
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末 期末持有无
股东性 期末持有限
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 持股 限售股份数
质 售股份数量
比例% 量
境内自
然人
沛县和君信
境内非
息咨询中心
（有限合
人
伙）
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
北京广厦环
能科技股份 境内非
购专用证券 人
账户
境内自
然人
境内自
然人
然人
合计 - 108,653,225 954,588 109,607,813 72.72% 97,508,453 12,099,360
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
县和君。
售集合资产管理计划间接持有公司股份。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
中信建投证券－中信银行－中信建投股管家广厦环
能 1 号北交所战略配售集合资产管理计划
股东间相互关系说明：
无。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审议 是否及时履行 临时公告
事项
是否存在 程序 披露义务 查询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
提供担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 是 不适用 不适用 -
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2026-027
已披露的承诺事项 是 不适用 是 2026-043
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
的信心和对公司长期价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者权益和资本市
场稳定，拟自愿限售其所持有的公司无限售流通股，限售期至 2027 年 7 月 31 日。在上述锁定期内，
将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司股份，亦不会要求公司回购所持股份。若
在股份限售期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股
份数量相应予以调整。其他已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行
承诺事项，不存在违反承诺的情形。
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 。截至 2026 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券
账户以连续竞价交易方式回购公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 1.33%，占预计回购数量上限
的 100.00%，最高成交价为 10.76 元/股，最低成交价为 8.85 元/股，已支付的总金额为 19,497,896.86
元（不含印花税、佣金等交易费用） 。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《回购股份结果公告》（公告编号：2026-044） 。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差
异。
经营活动所需，不会对公司经营产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 726,102,385.90 648,685,886.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,820,000.00 1,124,000.00
应收账款 137,520,980.88 182,023,408.55
应收款项融资 4,156,639.18 9,678,763.66
预付款项 7,831,269.75 1,517,227.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,766,147.82 2,391,240.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,973,045.05 79,906,287.48
其中：数据资源
合同资产 22,301,707.73 39,481,511.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,409,487.81 4,994,726.13
流动资产合计 974,881,664.12 969,803,051.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,759,928.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,890,550.60 32,611,531.13
在建工程 3,661,327.46 98,073,136.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,448,141.34 4,597,521.80
无形资产 5,309,366.64 5,328,408.68
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,144,604.08 2,859,472.10
递延所得税资产 7,923,227.13 8,890,110.16
其他非流动资产 263,956,500.01 282,746,318.41
非流动资产合计 429,093,646.24 435,106,498.39
资产总计 1,403,975,310.36 1,404,909,549.78
流动负债：
短期借款 2,401,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,083,098.17 60,212,349.06
应付账款 87,037,049.58 116,522,819.72
预收款项
合同负债 36,655,735.38 57,054,618.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,863,368.87 10,650,963.01
应交税费 4,100,603.89 3,905,536.48
其他应付款 91.46 315,896.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,747,012.06 1,634,365.56
其他流动负债 20,796,746.19 20,100,071.73
流动负债合计 238,283,705.60 272,798,220.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,164,540.98 3,021,189.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,164,540.98 3,021,189.75
负债合计 240,448,246.58 275,819,409.87
所有者权益（或股东权益）：
股本 150,724,000.00 150,724,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,577,314.88 390,527,814.88
减：库存股 19,501,991.60
其他综合收益 -31,603.81
专项储备 4,867,548.73 4,266,319.93
盈余公积 60,161,004.34 60,161,004.34
一般风险准备
未分配利润 576,730,791.24 523,411,000.76
归属于母公司所有者权益合计 1,163,527,063.78 1,129,090,139.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,163,527,063.78 1,129,090,139.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,403,975,310.36 1,404,909,549.78
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 589,796,007.97 467,976,346.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,820,000.00 1,124,000.00
应收账款 121,464,805.88 177,516,701.01
应收款项融资 1,406,890.56 9,132,905.76
预付款项 408,463.78 476,396.15
其他应收款 169,884,664.47 194,308,076.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,133,064.09 7,126,877.71
其中：数据资源
合同资产 20,776,407.73 39,430,211.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,754,290.47 3,183,013.88
流动资产合计 915,444,594.95 900,274,529.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 78,246,536.47 66,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,780,342.82 4,686,847.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,448,141.34 4,597,521.80
无形资产 2,075,428.12 2,015,806.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,144,604.08 2,859,472.10
递延所得税资产 6,718,476.11 8,290,609.55
其他非流动资产 256,855,925.01 280,625,632.83
非流动资产合计 353,269,453.95 369,075,890.11
资产总计 1,268,714,048.90 1,269,350,419.37
流动负债：
短期借款 2,401,600.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,000,000.00 53,000,000.00
应付账款 37,323,925.70 70,454,533.50
预收款项
合同负债 31,742,915.26 43,196,211.12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 6,331,879.98 8,020,933.43
应交税费 4,087,192.49 3,150,638.57
其他应付款 140,811.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,747,012.06 1,634,365.56
其他流动负债 21,124,703.72 21,454,024.53
流动负债合计 175,357,629.21 203,453,118.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,164,540.98 3,021,189.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,164,540.98 3,021,189.75
负债合计 177,522,170.19 206,474,308.44
所有者权益（或股东权益）：
股本 150,724,000.00 150,724,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 390,577,314.88 390,527,814.88
减：库存股 19,501,991.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,161,004.34 60,161,004.34
一般风险准备
未分配利润 509,231,551.09 461,463,291.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,091,191,878.71 1,062,876,110.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,268,714,048.90 1,269,350,419.37
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 297,810,151.87 294,431,652.20
其中：营业收入 297,810,151.87 294,431,652.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,793,566.39 214,190,708.44
其中：营业成本 204,413,623.49 161,949,170.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,776,040.92 1,726,811.97
销售费用 8,488,002.29 12,101,203.67
管理费用 18,152,817.04 18,279,127.09
研发费用 17,892,943.28 20,621,231.83
财务费用 -929,860.63 -486,836.86
其中：利息费用 150,657.04 264,068.20
利息收入 1,203,496.43 1,021,707.46
加：其他收益 434,967.82 2,321,102.27
投资收益（损失以“-”号填列） 3,115,516.84 11,840,860.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
-240,071.02
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,142,106.01 -6,311,063.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,158,424.10 179,507.73
资产处置收益（损失以“-”号填列） 29,316.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,867,600.25 88,300,667.42
加：营业外收入 16,845.99 39,284.50
减：营业外支出 52,082.55 71,823.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,832,363.69 88,268,128.11
减：所得税费用 7,512,573.21 10,608,059.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,319,790.48 77,660,068.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -31,603.81
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-31,603.81
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -31,603.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,288,186.67 77,660,068.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.52
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.52
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 233,353,293.76 291,843,779.28
减：营业成本 158,393,397.12 174,913,397.63
税金及附加 911,493.17 1,021,429.75
销售费用 7,463,168.30 12,052,658.93
管理费用 13,556,633.70 14,227,834.99
研发费用 11,110,829.58 13,929,161.25
财务费用 -690,982.43 -271,851.83
其中：利息费用 150,657.04 264,068.20
利息收入 940,370.65 779,312.61
加：其他收益 249,229.01 364,160.12
投资收益（损失以“-”号填列） 1,403,350.17 7,742,576.37
其中：对联营企业和合营企业的投资
-240,071.02
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,668,499.13 -6,319,153.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,618,753.42 1,237,910.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,548,586.05 78,996,641.93
加：营业外收入 16,845.69 7,620.94
减：营业外支出 6,698.99 56,691.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,558,732.75 78,947,571.18
减：所得税费用 6,790,473.37 10,094,070.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,768,259.38 68,853,500.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 47,768,259.38 68,853,500.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,519,002.36 203,250,502.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,427,103.75 43,153,080.04
经营活动现金流入小计 355,946,106.11 246,403,582.08
购买商品、接受劳务支付的现金 74,069,713.68 81,223,166.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,407,669.83 48,831,216.22
支付的各项税费 11,181,356.63 21,083,482.10
支付其他与经营活动有关的现金 107,104,073.86 76,036,374.47
经营活动现金流出小计 241,762,814.00 227,174,239.73
经营活动产生的现金流量净额 114,183,292.11 19,229,342.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 439,481,310.68 597,773,041.99
投资活动现金流入小计 439,483,067.09 597,939,438.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 531,438,206.93 537,029,556.25
投资活动现金流出小计 567,493,601.06 584,272,397.79
投资活动产生的现金流量净额 -128,010,533.97 13,667,040.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,401,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,401,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,125,574.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,396,650.91 1,789,319.58
筹资活动现金流出小计 20,396,650.91 44,914,893.94
筹资活动产生的现金流量净额 -20,396,650.91 -42,513,293.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,468.45 6,436.54
五、现金及现金等价物净增加额 -34,246,361.22 -9,610,474.32
加：期初现金及现金等价物余额 105,977,309.19 108,072,499.78
六、期末现金及现金等价物余额 71,730,947.97 98,462,025.46
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,092,783.56 194,757,985.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 87,172,289.33 44,135,721.16
经营活动现金流入小计 335,265,072.89 238,893,706.34
购买商品、接受劳务支付的现金 98,250,528.51 101,954,286.40
支付给职工以及为职工支付的现金 21,444,379.47 23,563,126.05
支付的各项税费 11,317,825.53 15,941,248.45
支付其他与经营活动有关的现金 93,915,789.41 70,733,296.93
经营活动现金流出小计 224,928,522.92 212,191,957.83
经营活动产生的现金流量净额 110,336,549.97 26,701,748.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 221,643,421.19 372,945,037.34
投资活动现金流入小计 221,643,421.19 372,968,256.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 12,486,607.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 369,000,000.00
投资活动现金流出小计 362,924,604.06 372,710,576.96
投资活动产生的现金流量净额 -141,281,182.87 257,679.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,401,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 2,401,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,125,574.36
支付其他与筹资活动有关的现金 20,396,650.91 1,789,319.58
筹资活动现金流出小计 20,396,650.91 44,914,893.94
筹资活动产生的现金流量净额 4,603,349.09 -42,513,293.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,135.36 6,436.54
五、现金及现金等价物净增加额 -26,332,148.45 -15,547,429.08
加：期初现金及现金等价物余额 65,712,256.42 70,070,234.13
六、期末现金及现金等价物余额 39,380,107.97 54,522,805.05
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
