万通液压
证券代码 : 920839
山东万通液压股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完 □是 √否
整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2026 年 9 月 30 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,049,972,687.17 1,030,564,025.26 1.88%
归属于上市公司股东的净资产 693,948,549.30 662,304,030.99 4.78%
资产负债率%（母公司） 33.91% 35.73% -
资产负债率%（合并） 33.91% 35.73% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2026 年 1-9 （2025 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 548,181,004.62 506,066,827.77 8.32%
归属于上市公司股东的净利润 95,748,942.31 95,292,954.77 0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,278,600.46 103,625,948.01 -95.87%
基本每股收益（元/股） 0.8109 0.8051 0.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 13.71% 15.65%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 同期增减比例%
营业收入 175,557,048.35 161,634,654.95 8.61%
归属于上市公司股东的净利润 34,313,362.89 27,971,101.38 22.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,646,312.83 -4,566,619.86 661.60%
基本每股收益（元/股） 0.2905 0.2366 22.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表
（2026 年 9 月 变动幅度 变动说明
项目
主要系报告期内持有的结构性存款全部到期赎回
交易性金融资产 - -100.00%
所致。
主要系报告期销售规模扩大带动应收账款基数上
升，叠加部分战略客户信用期较长致回款周期延
应收账款 296,363,436.58 47.35% 后，以及以“融信”等数字化债权凭证结算的货
款增加且不满足金融资产终止确认条件仍在应收
账款列示，综合导致应收账款余额增加。
主要系根据生产经营需要预付的电费、材料款及
预付款项 3,550,157.29 61.35%
展位费增加所致。
主要系报告期内根据生产经营需要增加车间在建
项目、自动化生产线建设及机械设备购置等工程
在建工程 12,689,486.44 145.78%
投入，截至期末相关项目尚处于建设或安装调试
阶段，未达到预定可使用状态所致。
主要系报告期内公司根据生产经营需要采购机械
其他非流动资产 1,571,783.20 236.11%
设备，截至报告期末预付的设备款项增加所致。
主要系存量银行贷款到期偿还及已贴现票据到期
短期借款 - -100.00%
终止确认所致。
主要系截至报告期末已收取国外客户预付款但尚
合同负债 5,464,509.27 68.82%
未交付的订单增加，相应预收货款增长所致。
一年内到期的非
流动负债
主要系报告期内用于支付货款的商业承兑汇票及
其他流动负债 26,688,653.29 131.65% 数字化应收账款债权凭证增加，期末已背书未到
期且未终止确认的金额上升所致。
主要系报告期内分公司房屋到期续租新增租赁费
租赁负债 68,501.14 257.82%
所致。
主要系报告期内按期办理限制性股票解除限售所
库存股 272,250.00 -73.42%
致。
年初至报告期
合并利润表项目 变动幅度 变动说明
末
主要系上期享受高新技术企业城镇土地使用税减
税金及附加 4,568,047.05 56.34% 半征收政策，本期因政策到期后尚未有延续性文件
出台，按 100%全额缴纳所致。
主要系报告期受美元汇率波动影响，公司持有的
财务费用 3,877,310.93 536.45%
美元产生汇兑损失同比增加，叠加可转债按期计
提利息使利息费用同比上升，利息收入增加虽形
成部分抵减但不足以抵消上述增加，综合导致财
务费用同比增长。
主要系本期公司持有结构性存款期间产生的投资
投资收益 166,316.72 221.82%
收益增加所致。
公允价值变动收 主要系结构性存款确认公允价值变动收益增加所
益 致。
主要系报告期内营业收入增长以及部分货款尚在
信用减值损失（损
-4,555,356.02 32.05% 信用期内未到结算期，导致相应应收账款余额增
失以“-”号填列）
长，相关坏账准备计提增加所致。
主要系报告期内订单增长带动质保金金额增加，
资产减值损失（损 且部分质保金账龄有所拉长，对应合同资产计提
-914,725.57 1,412.90%
失以“-”号填列） 的减值准备有所增加，以及抵债车辆等固定资产
减值损失增加所致。
主要系报告期处置固定资产的规模较上年同期增
资产处置收益 74,265.47 240.08%
加，相应确认的资产处置收益增加所致。
合并现金流量表 年初至报告期
变动幅度 变动说明
项目 末
主要系公司结合资金管理计划及市场贴现利率灵
活调整银行承兑汇票贴现节奏，本期贴现金额同
比下降，且上年已提前贴现的部分票据于本期到
经营活动产生的
现金流量净额
增长带动原材料采购付现支出增加、员工规模扩
大推升人工成本及税费支出，综合导致经营活动
产生的现金流量净额同比下降。
投资活动产生的 主要系购买的银行结构性存款报告期内到期赎回
现金流量净额 所致。
主要系报告期根据资金计划安排未开展短期银行
融资，故取得借款收到的现金同比减少，同时偿还
筹资活动产生的
-80,356,739.60 -47.14% 到期银行贷款以及增加每股派现金额使筹资活动
现金流量净额
现金流出增加，共同导致筹资活动现金流量净额同
比减少。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 69,090.77
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负 570,249.09
债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,191.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,001.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,187.62
非经常性损益合计 2,688,635.95
所得税影响数 400,006.27
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 2,288,629.68
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 65,202,596 55.16% - 65,202,596 55.16%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 6,657,237 5.63% - 6,657,237 5.63%
核心员工 763,500 0.65% 15,629 779,129 0.66%
有限售股份总数 53,007,375 44.84% - 53,007,375 44.84%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 22,657,625 19.17% - 22,657,625 19.17%
核心员工 62,500 0.05% - 62,500 0.05%
总股本 118,209,971 - 0 118,209,971 -
普通股股东人数 4,650
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
序 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有无限
股东名称 股东性质 限售股份
号 数 动 数 股比例% 售股份数量
数量
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资
基金
中国银行股份有限公司－华夏成长发现混合型
证券投资基金
得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精
特新精选六号私募股权投资基金
合计 - 89,204,348 428,700 89,633,048 75.83% 51,717,375 37,915,673
持股前十名股东间相互关系说明：
上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；
上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；
上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；
上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；
上表股东中中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－华夏成长发现混合型证券投资基金为同一基金管理人管
理的不同基金产品。
除此以外，前十大股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特新精选六号
私募股权投资基金
股东间相互关系说明：
上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；
上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；
上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；
上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；
上表股东中中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司－华夏
成长发现混合型证券投资基金为同一基金管理人管理的不同基金产品。
除此以外，前十大股东之间无关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过 是否及时 临时公告查询索引
报告期内
事项 内部审议 履行披露
是否存在
程序 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移 否 不适用 不适用
公司资金、资产及其他资源的
情况
日常性关联交易的预计及执 是 已事前及 是 《第四届董事会第十九次会议决
行情况 时履行 议公告》（公告编号：2026-008）
《关于预计公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度及提供抵
押、质押担保的公告》（公告编
号：2026-028）
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、 否 不适用 不适用
出售资产、对外投资事项或
者本季度发生的企业合并事
项
股权激励计划、员工持股计 是 已事前及 是 《2021 年限制性股票激励计划
划或其他员工激励措施 时履行 （草案） 》（公告编号：2021-
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 《向不特定合格投资者公开发行
时履行 股票说明书》
《未来三年股东回报规划(2025-
（公告编号：2025-035）
《关于向特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的公告》 （公告编
号：2025-036）
资产被查封、扣押、冻结或 是 不适用 不适用
者被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
议，审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。
，公司控
股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。报告期内，公司暂未发生控股股东、
实际控制人及其家属为公司银行贷款提供无偿连带责任担保事项。
诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
权利受限类 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
型 的比例
应收票据 流动资产 其他 12,958,153.76 1.23% 已背书未到期票据
已背书未到期的数字
应收账款 流动资产 其他 12,251,501.08 1.17%
化应收账款债权凭证
合计 25,209,654.84 2.40%
上述资产权利受限系正常生产经营活动形成，截至报告期末未对公司生产经营造成重大不利影
响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 248,044,149.61 244,661,965.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 90,071,010.64
衍生金融资产
应收票据 24,841,731.27 28,264,815.53
应收账款 296,363,436.58 201,131,065.59
应收款项融资 93,887,727.33 88,641,302.95
预付款项 3,550,157.29 2,200,303.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 363,999.60 376,719.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,425,432.84 102,692,356.25
其中：数据资源
合同资产 57,282,677.01 54,145,718.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 831,759,311.53 812,185,258.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,915,528.80 1,915,528.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 181,243,929.79 189,595,267.05
在建工程 12,689,486.44 5,163,043.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 683,822.05 733,454.05
无形资产 20,108,825.36 20,503,826.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,571,783.20 467,646.02
非流动资产合计 218,213,375.64 218,378,766.32
资产总计 1,049,972,687.17 1,030,564,025.26
流动负债：
短期借款 - 27,482,495.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 -
应付账款 138,646,972.32 140,737,923.74
预收款项
合同负债 5,464,509.27 3,236,882.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,368,815.97 11,558,108.55
应交税费 14,851,054.21 13,175,172.03
其他应付款 1,111,270.00 1,386,277.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 433,414.46 291,534.31
其他流动负债 26,688,653.29 11,521,205.39
流动负债合计 197,564,689.52 209,389,598.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 -
应付债券 139,975,996.59 137,929,207.59
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,501.14 19,143.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,294,663.55 5,098,816.34
递延所得税负债 14,120,287.07 15,823,227.45
其他非流动负债
非流动负债合计 158,459,448.35 158,870,395.33
负债合计 356,024,137.87 368,259,994.27
所有者权益（或股东权益）：
股本 118,209,971.00 118,209,971.00
其他权益工具 9,366,850.77 9,366,850.77
其中：优先股
永续债
资本公积 191,358,489.79 191,199,279.74
减：库存股 272,250.00 1,024,100.00
其他综合收益 -268,151.37 -268,151.37
专项储备
盈余公积 56,817,384.53 56,817,384.53
一般风险准备
未分配利润 318,736,254.58 288,002,796.32
归属于母公司所有者权益合计 693,948,549.30 662,304,030.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 693,948,549.30 662,304,030.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,049,972,687.17 1,030,564,025.26
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 247,982,116.28 244,599,648.66
交易性金融资产 - 90,071,010.64
衍生金融资产
应收票据 24,841,731.27 28,264,815.53
应收账款 296,363,436.58 201,131,065.59
应收款项融资 93,887,727.33 88,641,302.95
预付款项 3,627,773.49 2,277,919.70
其他应收款 363,999.60 376,719.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,425,432.84 102,692,356.25
其中：数据资源
合同资产 57,282,677.01 54,145,718.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 831,774,894.40 812,200,557.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,915,528.80 1,915,528.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 181,243,929.79 189,595,267.05
在建工程 12,689,486.44 5,163,043.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 683,822.05 733,454.05
无形资产 20,108,825.36 20,503,826.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 -
其他非流动资产 1,571,783.20 467,646.02
非流动资产合计 218,213,375.64 218,378,766.32
资产总计 1,049,988,270.04 1,030,579,324.13
流动负债：
短期借款 - 27,482,495.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 138,646,972.32 140,737,923.74
预收款项 -
合同负债 5,464,509.27 3,236,882.37
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 10,368,815.97 11,558,108.55
应交税费 14,851,054.21 13,174,862.80
其他应付款 1,111,070.00 1,386,277.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 433,414.46 291,534.31
其他流动负债 26,688,653.29 11,521,205.39
流动负债合计 197,564,489.52 209,389,289.71
非流动负债：
长期借款
应付债券 139,975,996.59 137,929,207.59
其中：优先股
永续债
租赁负债 68,501.14 19,143.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,294,663.55 5,098,816.34
递延所得税负债 14,120,287.07 15,823,227.45
其他非流动负债 -
非流动负债合计 158,459,448.35 158,870,395.33
负债合计 356,023,937.87 368,259,685.04
所有者权益（或股东权益）：
股本 118,209,971.00 118,209,971.00
其他权益工具 9,366,850.77 9,366,850.77
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 191,358,489.79 191,199,279.74
减：库存股 272,250.00 1,024,100.00
其他综合收益 -268,151.37 -268,151.37
专项储备
盈余公积 56,817,384.53 56,817,384.53
一般风险准备
未分配利润 318,752,037.45 288,018,404.42
所有者权益（或股东权益）合计 693,964,332.17 662,319,639.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,049,988,270.04 1,030,579,324.13
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 548,181,004.62 506,066,827.77
其中：营业收入 548,181,004.62 506,066,827.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 437,543,254.76 397,505,349.76
其中：营业成本 382,140,761.71 352,430,107.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,568,047.05 2,921,881.14
销售费用 7,958,769.78 7,063,919.63
管理费用 15,365,875.77 14,623,237.84
研发费用 23,632,489.52 21,354,581.01
财务费用 3,877,310.93 -888,377.54
其中：利息费用 2,418,229.35 150,993.09
利息收入 3,519,521.46 1,782,870.96
加：其他收益 3,056,414.82 3,686,358.96
投资收益（损失以“-”号填列） 166,316.72 -136,529.03
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,555,356.02 -3,449,738.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -914,725.57 69,671.96
资产处置收益（损失以“-”号填列） 74,265.47 21,837.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 108,807,994.60 108,753,078.83
加：营业外收入 0.77 302,892.76
减：营业外支出 45,177.26 484,518.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 108,762,818.11 108,571,453.47
减：所得税费用 13,013,875.80 13,278,498.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,748,942.31 95,292,954.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 95,748,942.31 95,292,954.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益 95,748,942.31 95,292,954.77
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.8109 0.8051
（二）稀释每股收益（元/股） 0.8074 0.8045
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 548,181,004.62 506,066,827.77
减：营业成本 382,140,761.71 352,430,107.68
税金及附加 4,568,047.05 2,921,881.14
销售费用 7,958,769.78 7,063,919.63
管理费用 15,365,675.77 14,623,037.84
研发费用 23,632,489.52 21,354,581.01
财务费用 3,877,336.16 -888,325.87
其中：利息费用 2,418,229.35 73,920.59
利息收入 3,519,496.23 1,782,819.29
加：其他收益 3,056,414.82 3,686,358.96
投资收益（损失以“-”号填列） 166,316.72 -136,529.03
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,555,356.02 -3,449,738.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） -914,725.57 69,671.96
资产处置收益（损失以“-”号填列） 74,265.47 21,837.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 108,808,169.37 108,753,227.16
加：营业外收入 0.77 302,892.76
减：营业外支出 45,177.26 484,518.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 108,762,992.88 108,571,601.80
减：所得税费用 13,013,875.80 13,278,498.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,749,117.08 95,293,103.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 95,749,117.08 95,293,103.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,439,246.23 336,913,802.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 - 802,781.32
收到其他与经营活动有关的现金 6,254,388.80 3,626,838.20
经营活动现金流入小计 295,693,635.03 341,343,421.78
购买商品、接受劳务支付的现金 174,439,578.38 139,473,692.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,788,791.16 51,326,448.08
支付的各项税费 37,353,954.77 30,312,790.28
支付其他与经营活动有关的现金 18,832,710.26 16,604,543.41
经营活动现金流出小计 291,415,034.57 237,717,473.77
经营活动产生的现金流量净额 4,278,600.46 103,625,948.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 663,189.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,600.00 70,120.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,664,789.76 70,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 6,337,645.62 5,820,533.64
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,337,645.62 5,820,533.64
投资活动产生的现金流量净额 164,327,144.14 -5,750,413.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,899,040.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 14,899,040.00
偿还债务支付的现金 14,899,040.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,164,888.32 59,245,585.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 292,811.28 266,411.28
筹资活动现金流出小计 80,356,739.60 69,511,996.63
筹资活动产生的现金流量净额 -80,356,739.60 -54,612,956.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,866,821.38 -704,848.57
五、现金及现金等价物净增加额 83,382,183.62 42,557,729.17
加：期初现金及现金等价物余额 164,661,965.99 83,987,191.08
六、期末现金及现金等价物余额 248,044,149.61 126,544,920.25
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,439,246.23 336,913,802.26
收到的税费返还 - 802,781.32
收到其他与经营活动有关的现金 6,254,363.57 3,626,786.53
经营活动现金流入小计 295,693,609.80 341,343,370.11
购买商品、接受劳务支付的现金 174,439,578.38 139,473,692.00
支付给职工以及为职工支付的现金 60,788,791.16 51,326,448.08
支付的各项税费 37,353,645.54 30,312,443.43
支付其他与经营活动有关的现金 18,832,710.26 16,604,543.41
经营活动现金流出小计 291,414,725.34 237,717,126.92
经营活动产生的现金流量净额 4,278,884.46 103,626,243.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 663,189.76 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 170,664,789.76 70,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,337,645.62 5,820,533.64
投资活动产生的现金流量净额 164,327,144.14 -5,750,413.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 14,899,040.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 14,899,040.00
偿还债务支付的现金 14,899,040.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,164,888.32 59,245,585.35
支付其他与筹资活动有关的现金 292,811.28 266,411.28
筹资活动现金流出小计 80,356,739.60 69,511,996.63
筹资活动产生的现金流量净额 -80,356,739.60 -54,612,956.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,866,821.38 -704,848.57
五、现金及现金等价物净增加额 83,382,467.62 42,558,024.35
加：期初现金及现金等价物余额 164,599,648.66 83,924,332.48
六、期末现金及现金等价物余额 247,982,116.28 126,482,356.83
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：崔杰
