吉和昌
证券代码 : 920193
武汉吉和昌新材料股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋文超、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘思保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,040,744,720.98 744,630,700.97 39.77%
归属于上市公司股东的净资产 810,844,832.62 508,844,493.29 59.35%
资产负债率%（母公司） 6.15% 6.15% -
资产负债率%（合并） 22.09% 31.66% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 486,654,896.71 381,586,429.11 27.53%
归属于上市公司股东的净利润 90,460,371.85 47,842,554.90 89.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 89,218,101.75 44,852,174.65 98.92%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 53,551,947.35 51,485,809.73 4.01%
基本每股收益（元/股） 0.98 0.57 71.93%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 14.47% 10.30% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 14.27% 9.65% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 170,061,573.25 127,555,184.24 33.32%
归属于上市公司股东的净利润 33,482,426.64 16,820,265.57 99.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,962,596.01 15,896,261.97 107.36%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,626,897.38 13,133,174.19 57.06%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.20 50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.22% 3.49% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.15% 3.30% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2026 年 9 月 30 日）
主要系本期经营活动现金净流入 53,551,947.35
元；同时完成北交所首次公开发行，募集资金到
货币资金 345,047,687.29 191.76%
账，吸收投资收到现金 218,638,070.94 元，二者
共同影响所致。
应收票据 107,405,731.91 31.95% 主要系销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项 5,830,567.34 59.66% 主要系预付环氧乙烷原料款增加所致。
主要系股票发行上市后相关中介机构费用冲减资
其他流动资产 3,365,570.73 -42.67%
本公积所致。
主要系报告期内分期收款销售商品全部为一年内
长期应收款 - -100.00%
到期，重分类至一年内到期的非流动资产所致。
在建工程 72,889,869.40 78.28% 主要系项目建设投入增加所致。
其他非流动资产 1,267,100.52 -55.88% 主要系预付工程设备款减少所致。
短期借款 10,007,222.22 -54.56% 主要系偿还银行短期借款所致。
应付票据 -100.00% 主要系本期末开具的信用证减少所致。
主要系 2026 年上半年发放了 2025 年年终绩效所
应付职工薪酬 6,606,722.97 -46.82%
致。
应交税费 10,491,000.02 82.01% 主要系收入及利润增长带来税费增加所致。
一年内到期的非
流动负债
长期借款 550,000.00 -89.78% 主要系偿还银行长期借款所致。
主要系完成北交所首次公开发行，向不特定合格
股本 111,330,800.00 33.60%
投资者公开发行普通股所致。
主要系向不特定合格投资者公开发行普通股发行
资本公积 232,372,401.42 359.64%
价与面值溢价所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
税金及附加 4,729,957.28 76.70% 主要系收入增长带来税金及附加增加所致。
财务费用 606,845.06 -47.81% 主要系银行贷款减少导致利息支出减少所致。
其他收益 2,359,130.66 -52.12% 主要系政府补助减少所致。
主要系应收账款、应收票据计提坏账损失增加
信用减值损失 -2,253,392.33 56.17%
所致。
资产减值损失 -968,288.20 456.02% 主要系存货跌价损失增加所致。
资产处置收益 324,313.13 389.14% 主要系固定资产处置收益增加所致。
营业外收入 356,038.92 256.10% 主要系固定资产毁损报废收入增加所致。
营业外支出 950,747.35 47.62% 主要系固定资产毁损报废损失增加所致。
所得税费用 16,341,164.53 100.21% 主要系利润增加带来所得税费用增加所致。
主要系新能源电池材料收入大幅增长及产品售
净利润 90,460,371.85 89.08%
价提升、毛利率提高带来利润增加所致。
合并现金流量表
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
项目
筹资活动产生的
现金流量净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -68,084.70
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 1,504,494.07
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 244,086.34
有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,310.60
非经常性损益合计 1,508,185.11
所得税影响数 265,915.01
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,242,270.10
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 25,200,000 25,200,000 22.64%
无限售条件 其中：控股股东、实际控制人
股份 董事、高管
核心员工
有限售股份总数 83,330,800 100.00% 2,800,000 86,130,800 77.36%
有限售条件 其中：控股股东、实际控制人 40,972,000 49.17% 0 40,972,000 36.80%
股份 董事、高管
核心员工
总股本 83,330,800 - 28,000,000 111,330,800 -
普通股股东人数 5,980
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 股份数量
资咨询有限公 人
司
股份有限公司 人
投资有限公司 人
合伙企业（有限 人
合伙）
－中国银行－
国信资管吉和
昌员工参与北
交所战略配售 1
号集合资产管
理计划
责任公司
有限公司客户 人
信用交易担保
证券账户
合计 - 83,330,800 3,358,087 86,688,887 77.86% 85,830,800 858,087
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
理合伙企业（有限合伙）的合伙人，各持有 27.67%的股份，宋文超为执行事务合伙人；戴荣明持有深圳市吉祥岛投资有限公司 25.55%的股份，宋文
超持有深圳市吉祥岛投资有限公司 24.93%的股份，戴荣明为其法定代表人。
由国信证券股份有限公司全资子公司国信证券资产管理有限公司设立并管理，与股东国信资本有限责任公司（国信证券股份有限公司另一全资子公
司）构成关联关系。
除此以外，前十名股东之间无关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查询索
事项
是否存在 议程序 行披露义务 引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 是 已事前及时履行 是 《预计担保的公
告》（公告编号：
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计 2026
年日常性关联交易
的公告》（公告编
号：2026-014）
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履行 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
单位：元
实际履 担保期间
是否履行
行担保 担保 责任
担保对象 担保金额 担保余额 必要决策
责任的 起始日期 终止日期 类型 类型
程序
金额
武汉奥克
特种化学 15,000,000.00 1,710,000.00 0 保证 连带
日 31 日 时履行
有限公司
吉和昌新
材料（荆 2025 年 12 月 9 2028 年 12 月 8 已事前及
门）有限 日 日 时履行
公司
总计 45,000,000.00 1,710,000.00 0 - - - - -
备注：该担保为公司及其子公司对子公司的担保，公司及子公司无对外担保情况，其中对吉和昌新
材料（荆门）有限公司的担保，截至报告期末该笔担保对应的主债务已全部偿还。
单位：元
具体事项类型 2026 年预计金额 2026 年 1-9 月发生金额
联交易类型
备注：上述日常性关联交易中的“其他”包括关联租赁及银行授信关联担保（公司关联方为公司提
供的担保），其中 2026 年预计关联租赁金额是 50 万元，关联担保是 3 亿元，2026 年 1-9 月实际发生关
联租赁金额是 37.5 万元，关联方为我司提供的担保是 7500 万元。
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
单位：元
占总资产的比例
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
（%）
货币资金 银行存款 其他 5,500.00 0.00% 公司车辆 ETC 押金
货币资金 银行存款 其他 500,000.00 0.05% 工程支付担保金
房屋及建筑
固定资产 抵押 5.95% 抵押借款
物 61,897,391.06
无形资产 土地使用权 抵押 9,697,190.76 0.93% 抵押借款
总计 - 6.93% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 345,047,687.29 118,265,633.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 107,405,731.91 81,399,142.93
应收账款 108,991,164.52 91,497,885.49
应收款项融资 33,500,300.46 31,152,915.69
预付款项 5,830,567.34 3,651,881.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 586,517.60 630,410.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,416,865.14 78,156,108.94
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,861,930.70 3,268,273.16
其他流动资产 3,365,570.73 5,870,945.77
流动资产合计 675,006,335.69 413,893,197.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 611,383.64
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 218,239,542.09 210,853,668.79
在建工程 72,889,869.40 40,884,166.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,385,183.76 8,790,427.70
无形资产 54,224,419.92 55,527,008.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,402,731.00 1,634,941.29
递延所得税资产 10,329,538.60 9,564,252.83
其他非流动资产 1,267,100.52 2,871,654.07
非流动资产合计 365,738,385.29 330,737,503.04
资产总计 1,040,744,720.98 744,630,700.97
流动负债：
短期借款 10,007,222.22 22,020,628.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,919.08
应付账款 105,744,973.10 90,668,850.93
预收款项
合同负债 5,653,784.17 6,057,147.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,606,722.97 12,423,446.08
应交税费 10,491,000.02 5,764,089.09
其他应付款 225,940.97 185,112.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,466,071.19 11,553,986.96
其他流动负债 50,327,852.34 45,282,593.66
流动负债合计 192,523,566.98 193,990,774.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 550,000.00 5,380,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,699,411.30 6,914,907.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,139,292.08 13,984,631.73
递延所得税负债 15,987,618.00 15,515,893.88
其他非流动负债
非流动负债合计 37,376,321.38 41,795,433.23
负债合计 229,899,888.36 235,786,207.68
所有者权益（或股东权益）：
股本 111,330,800.00 83,330,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,372,401.42 50,555,607.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,733,372.49 14,010,199.37
盈余公积 12,675,999.00 12,675,999.00
一般风险准备
未分配利润 438,732,259.71 348,271,887.86
归属于母公司所有者权益合计 810,844,832.62 508,844,493.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 810,844,832.62 508,844,493.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,040,744,720.98 744,630,700.97
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 39,288,032.23 8,774,740.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,313,353.01 10,833,870.07
应收账款 14,667,221.20 12,172,591.00
应收款项融资 3,999,175.09
预付款项 133,915.89 121,769.38
其他应收款 163,350.83 921,992.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 556,297.85 596,191.93
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,054,431.12 4,609,433.96
流动资产合计 79,175,777.22 38,030,589.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 407,450,867.39 226,885,764.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 140,913.23 175,229.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 96,832.26 95,020.21
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,451,969.94 2,076,559.14
其他非流动资产
非流动资产合计 410,140,582.82 229,232,573.24
资产总计 489,316,360.04 267,263,163.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,453,394.76 1,232,472.34
预收款项
合同负债 801,001.50 819,776.18
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,066,171.54 2,590,990.62
应交税费 70,930.17 236,150.20
其他应付款 9,900.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,635,084.08 11,510,644.72
流动负债合计 30,036,482.05 16,390,034.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 33,971.45 39,005.22
其他非流动负债
非流动负债合计 33,971.45 39,005.22
负债合计 30,070,453.50 16,429,039.28
所有者权益（或股东权益）：
股本 111,330,800.00 83,330,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,372,401.42 50,555,607.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,675,999.00 12,675,999.00
一般风险准备
未分配利润 102,866,706.12 104,271,717.75
所有者权益（或股东权益）合计 459,245,906.54 250,834,123.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 489,316,360.04 267,263,163.09
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 486,654,896.71 381,586,429.11
其中：营业收入 486,654,896.71 381,586,429.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,964,501.50 329,191,584.13
其中：营业成本 318,650,365.36 275,332,881.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,729,957.28 2,676,759.97
销售费用 13,978,600.77 13,034,446.63
管理费用 27,838,896.19 24,596,253.60
研发费用 13,159,836.84 12,388,397.68
财务费用 606,845.06 1,162,844.28
其中：利息费用 416,876.06 1,543,656.77
利息收入 210,515.14 386,493.36
加：其他收益 2,359,130.66 4,926,944.70
投资收益（损失以“-”号填列） 244,086.34 331,405.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,253,392.33 -1,442,910.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） -968,288.20 271,979.59
资产处置收益（损失以“-”号填列） 324,313.13 66,302.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 107,396,244.81 56,548,566.81
加：营业外收入 356,038.92 99,983.92
减：营业外支出 950,747.35 644,067.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 106,801,536.38 56,004,483.13
减：所得税费用 16,341,164.53 8,161,928.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,460,371.85 47,842,554.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 90,460,371.85 47,842,554.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 90,460,371.85 47,842,554.90
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.98 0.57
（二）稀释每股收益（元/股） 0.98 0.57
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 106,125,787.17 58,617,519.07
减：营业成本 97,892,836.78 53,498,319.78
税金及附加 134,276.14 122,818.99
销售费用 2,200,922.60 1,303,650.18
管理费用 7,131,008.87 3,782,301.45
研发费用
财务费用 -35,815.16 -126,444.24
其中：利息费用 85,577.43
利息收入 39,384.86 214,060.52
加：其他收益 10,220.33 7,291.23
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -577,599.90 -9,634.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -9,125.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,773,947.13 34,529.36
加：营业外收入
减：营业外支出 11,509.07 14,632.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,785,456.20 19,896.86
减：所得税费用 -380,444.57 39,670.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,405,011.63 -19,773.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-1,405,011.63 -19,773.93
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -1,405,011.63 -19,773.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,564,748.96 225,568,647.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,239,987.37 1,637,910.55
收到其他与经营活动有关的现金 16,301,733.76 18,557,900.34
经营活动现金流入小计 301,106,470.09 245,764,458.50
购买商品、接受劳务支付的现金 125,493,939.20 98,224,680.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,490,087.02 52,069,420.44
支付的各项税费 41,936,286.08 21,657,115.91
支付其他与经营活动有关的现金 19,634,210.44 22,327,432.42
经营活动现金流出小计 247,554,522.74 194,278,648.77
经营活动产生的现金流量净额 53,551,947.35 51,485,809.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 143,000,000.00
取得投资收益收到的现金 244,086.34 331,405.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 843,660.00 73,646.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 236,273.90
投资活动现金流入小计 131,324,020.24 143,405,051.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,815,598.36 11,231,439.28
的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 143,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,815,598.36 154,231,439.28
投资活动产生的现金流量净额 -10,491,578.12 -10,826,388.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 218,638,070.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 56,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 238,638,070.94 56,000,000.00
偿还债务支付的现金 44,830,000.00 109,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,886.03 1,470,093.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,360,432.40 5,702,583.26
筹资活动现金流出小计 54,662,318.43 116,332,676.37
筹资活动产生的现金流量净额 183,975,752.51 -60,332,676.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219,148.95 75,462.14
五、现金及现金等价物净增加额 226,816,972.79 -19,597,792.75
加：期初现金及现金等价物余额 117,725,214.50 131,836,881.25
六、期末现金及现金等价物余额 344,542,187.29 112,239,088.50
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,239,138.17 37,930,945.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,529,266.05 1,208,567.73
经营活动现金流入小计 48,768,404.22 39,139,512.84
购买商品、接受劳务支付的现金 36,683,439.41 45,751,512.10
支付给职工以及为职工支付的现金 7,365,307.88 4,870,678.79
支付的各项税费 877,766.50 723,055.87
支付其他与经营活动有关的现金 4,437,662.40 1,903,609.42
经营活动现金流出小计 49,364,176.19 53,248,856.18
经营活动产生的现金流量净额 -595,771.97 -14,109,343.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,600,643.83
投资活动现金流入小计 24,600,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 179,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,987,016.00 118,250.62
投资活动产生的现金流量净额 -179,987,016.00 24,482,393.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 218,638,070.94
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 218,638,070.94
偿还债务支付的现金 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,569.45
支付其他与筹资活动有关的现金 7,541,991.42 1,300,000.00
筹资活动现金流出小计 7,541,991.42 15,396,569.45
筹资活动产生的现金流量净额 211,096,079.52 -15,396,569.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,513,291.55 -5,023,519.58
加：期初现金及现金等价物余额 8,774,740.68 17,103,819.47
六、期末现金及现金等价物余额 39,288,032.23 12,080,299.89
法定代表人：宋文超 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：刘思
