山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-043
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 556,065,709.61 16.14% 1,450,050,553.41 16.26%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
— — 147,502,710.33 -29.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0810 -31.30% 0.2803 -24.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0810 -31.30% 0.2803 -24.30%
加权平均净资产收益率 1.32% -0.72% 4.66% -1.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,149,989,111.07 4,089,788,780.29 1.47%
归属于上市公司股东的所有者
权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 769,844.66 844,202.66
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 2,334,710.99 6,026,577.08
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 235,849.06 707,547.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 917,480.41 15,616,797.88
个人所得税手续
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 174,197.65
费返还
减：所得税影响额 999,679.05 5,794,379.61
少数股东权益影响额（税后） 787.50 3,487.50
合计 3,257,418.57 17,688,820.26 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 405,988,858.35 120,062,700.00 285,926,158.35 238.15% 注1
应收票据 29,470,581.93 180,263,971.42 -150,793,389.49 -83.65% 注2
预付款项 88,507,992.64 20,347,627.32 68,160,365.32 334.98% 注3
其他流动资产 5,543,137.72 21,653,821.39 -16,110,683.67 -74.40% 注4
在建工程 199,363,342.51 93,444,739.65 105,918,602.86 113.35% 注5
短期借款 0.00 46,000,000.00 -46,000,000.00 -100.00% 注6
应付账款 124,110,642.85 67,379,525.65 56,731,117.20 84.20% 注7
合同负债 79,075,048.02 22,576,764.90 56,498,283.12 250.25% 注8
应付职工薪酬 41,809,966.56 80,604,760.62 -38,794,794.06 -48.13% 注9
应交税费 23,125,778.79 10,370,871.31 12,754,907.48 122.99% 注 10
其他流动负债 12,044,763.16 72,990,210.44 -60,945,447.28 -83.50% 注 11
递延收益 6,049,803.83 1,130,784.23 4,919,019.60 435.01% 注 12
注 1.主要系本期购买结构性存款增加所致。
注 2.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据
的承兑方大部分为信用级别较高的银行所致。
注 3.主要系铁精粉产量增加，外购矿石量增加所致。
注 4.主要系本期预交的所得税减少所致。
注 5.主要系本期超低排放工程变动金额较大，同时新增选矿技术提升改造等工程项目所致。
注 6.主要系上期票据贴现因不满足终止确认条件，对应贴现金额计入短期借款核算；本期办理贴现的票据出票行资信等
级高，贴现时满足金融资产终止确认条件，不再将贴现款项确认为短期借款。
注 7.主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。
注 8.主要系本期按合同约定预收货款增加所致。
注 9.主要系期初余额含有年度计提的奖金。
注 10.主要系本期期末应交增值税增加所致。
注 11.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票
据的出票行大部分为信用级别较高的银行所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。
注 12.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
营业成本 1,260,883,515.09 925,890,723.71 334,992,791.38 36.18% 注1
管理费用 75,350,074.71 107,876,075.99 -32,526,001.28 -30.15% 注2
研发费用 29,251,976.54 19,443,739.86 9,808,236.68 50.44% 注3
投资收益 85,757,746.26 53,188,561.94 32,569,184.32 61.23% 注4
公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
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信用减值损失(损失以“-”号
-652,523.21 -163,899.89 -488,623.32 -298.12% 注6
填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
营业利润 187,391,435.83 268,088,574.78 -80,697,138.95 -30.10% 注8
营业外支出 48,824.48 112,443.66 -63,619.18 -56.58% 注9
所得税费用 31,401,785.15 58,210,205.13 -26,808,419.98 -46.05% 注 10
注 1.主要系本期主产品销售量增加，且公司外购铁矿石占比提升，导致铁精粉单位原料成本上涨，双重因素共同推动营
业成本同比增长。
注 2.主要系管理费用中职工薪酬减少所致。
注 3.主要系本期新增多个研发项目所致。
注 4.主要系公司投资的联营企业净利润同比上升所致。
注 5.主要系公司购买结构性存款增加，导致公允价值变动收益增加。
注 6.主要系本期提取的应收账款和其他应收款的坏账增加所致。
注 7.主要系本期处置固定资产所致，去年同期无此项业务发生。
注 8.主要系本期营业成本的升高所致。
注 9.主要系本期罚款同比减少所致。
注 10.主要系本期营业利润和利润总额减少所致。
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 1,773,465,874.13 1,363,997,471.39 409,468,402.74 30.02% 注1
收到的税费返还 30,168,642.23 0.00 30,168,642.23 - 注2
收到其他与经营活动有关的现金 27,897,763.19 58,173,190.82 -30,275,427.63 -52.04% 注3
购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,020,048.69 704,581,455.59 508,438,593.10 72.16% 注4
收回投资收到的现金 390,000,000.00 0.00 390,000,000.00 - 注5
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 9,389.00 -9,389.00 -100% 注7
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
注 1.主要系本期铁精粉销售量和销售收入提高增加了回款金额所致。
注 2.主要是本期收到了上年度所得税汇算清缴所得税退税，去年同期没有此项业务发生。
注 3.主要系本期收到的银行利息和保证金减少所致。
注 4.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加所致。
注 5.主要系本期大额可转让存单收回和结构性存款到期收回所致。
注 6.主要系本期收到的处置设备和土地的款项减少所致。
注 7.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。
注 8.主要系本期公司购买设备和在建工程支出减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 33,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻结情况
有限
售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的 股份状态 数量
股份
数量
山东金岭铁矿有限公司 国有法人 58.41% 347,740,145 0 不适用 0
房汉奎 境内自然人 2.48% 14,757,400 0 不适用 0
淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 1.10% 6,530,000 0 不适用 0
华夏基金管理有限公司－社保基金
其他 0.92% 5,448,600 0 不适用 0
四二二组合
王艳珍 境内自然人 0.59% 3,533,900 0 不适用 0
徐开东 境内自然人 0.55% 3,282,400 0 不适用 0
境内非国有法
永锋集团有限公司 0.51% 3,031,700 0 不适用 0
人
秦涛 境内自然人 0.39% 2,322,400 0 不适用 0
闵祥宸 境内自然人 0.32% 1,896,200 0 不适用 0
张敏 境内自然人 0.31% 1,832,100 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东金岭铁矿有限公司 347,740,145 人民币普通股 347,740,145
房汉奎 14,757,400 人民币普通股 14,757,400
淄博市城市资产运营集团有限公司 6,530,000 人民币普通股 6,530,000
华夏基金管理有限公司－社保基金四
二二组合
王艳珍 3,533,900 人民币普通股 3,533,900
徐开东 3,282,400 人民币普通股 3,282,400
永锋集团有限公司 3,031,700 人民币普通股 3,031,700
秦涛 2,322,400 人民币普通股 2,322,400
闵祥宸 1,896,200 人民币普通股 1,896,200
张敏 1,832,100 人民币普通股 1,832,100
山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系和一致行动。
房汉奎通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,757,400
股，普通账户持有 0 股，合计持股 14,757,400 股；王艳珍通过证券公司客户信
用交易担保证券账户持有本公司股票 3,533,900 股，普通账户持有 0 股，合计持
前 10 名股东参与融资融券业务情况
股 3,533,900 股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股
说明（如有）
票 1,720,800 股，普通账户持有 1,561,600 股，合计持股 3,282,400 股；张敏通
过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,832,100 股，普通账户
持有 0 股，合计持股 1,832,100 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,148,474.74 208,589,985.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 405,988,858.35 120,062,700.00
衍生金融资产
应收票据 29,470,581.93 180,263,971.42
应收账款 62,396,582.67 82,179,387.80
应收款项融资 52,138,466.31 52,667,521.56
预付款项 88,507,992.64 20,347,627.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,336,505.54 13,867,264.78
其中：应收利息 223,386.30
应收股利
买入返售金融资产
存货 48,445,234.44 49,500,713.44
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,543,137.72 21,653,821.39
流动资产合计 913,975,834.34 749,132,993.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 591,164,674.21 578,591,773.70
其他权益工具投资 233,700,782.98 232,112,463.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 272,196,900.68 291,119,826.70
在建工程 199,363,342.51 93,444,739.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,534,656.48 3,445,025.38
无形资产 256,013,525.31 257,702,602.03
其中：数据资源 5,211,475.76
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开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,611,775.12 8,327,895.28
其他非流动资产 1,672,427,619.44 1,875,911,460.56
非流动资产合计 3,236,013,276.73 3,340,655,786.75
资产总计 4,149,989,111.07 4,089,788,780.29
流动负债：
短期借款 46,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 124,110,642.85 67,379,525.65
预收款项 775,000.00 775,000.00
合同负债 79,075,048.02 22,576,764.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,809,966.56 80,604,760.62
应交税费 23,125,778.79 10,370,871.31
其他应付款 36,165,893.10 33,611,588.47
其中：应付利息
应付股利 17,860,206.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,196,645.84 1,215,208.77
其他流动负债 12,044,763.16 72,990,210.44
流动负债合计 378,303,738.32 385,523,930.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,408,151.94 2,304,949.15
长期应付款
长期应付职工薪酬 129,178,355.77 147,650,705.22
预计负债 2,576,138.92 2,530,251.44
递延收益 6,049,803.83 1,130,784.23
递延所得税负债 6,460,664.91 5,354,056.83
其他非流动负债
非流动负债合计 146,673,115.37 158,970,746.87
负债合计 524,976,853.69 544,494,677.03
所有者权益：
股本 595,340,230.00 595,340,230.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
其他综合收益 13,800,587.20 12,609,347.55
山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
专项储备 6,856,712.32 6,914,916.52
盈余公积 321,132,712.69 321,132,712.69
一般风险准备
未分配利润 2,146,181,871.53 2,072,179,671.24
归属于母公司所有者权益合计 3,571,310,244.90 3,496,175,009.16
少数股东权益 53,702,012.48 49,119,094.10
所有者权益合计 3,625,012,257.38 3,545,294,103.26
负债和所有者权益总计 4,149,989,111.07 4,089,788,780.29
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,450,050,553.41 1,247,292,600.94
其中：营业收入 1,450,050,553.41 1,247,292,600.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,355,008,114.49 1,034,911,457.43
其中：营业成本 1,260,883,515.09 925,890,723.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,532,633.05 19,970,219.50
销售费用 1,743,705.37 1,638,291.34
管理费用 75,350,074.71 107,876,075.99
研发费用 29,251,976.54 19,443,739.86
财务费用 -31,753,790.27 -39,907,592.97
其中：利息费用
利息收入 34,065,211.07 41,913,710.00
加：其他收益 1,105,380.71 1,523,570.72
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -652,523.21 -163,899.89
山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 15,665,622.36 15,554,800.84
减：营业外支出 48,824.48 112,443.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 31,401,785.15 58,210,205.13
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,191,239.65 276,628.69
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 172,797,688.21 225,597,355.52
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.2803 0.3703
（二）稀释每股收益 0.2803 0.3703
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,773,465,874.13 1,363,997,471.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,168,642.23
收到其他与经营活动有关的现金 27,897,763.19 58,173,190.82
经营活动现金流入小计 1,831,532,279.55 1,422,170,662.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,020,048.69 704,581,455.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 315,969,005.55 334,950,685.80
支付的各项税费 110,028,341.02 134,053,856.34
支付其他与经营活动有关的现金 45,012,173.96 40,127,452.29
经营活动现金流出小计 1,684,029,569.22 1,213,713,450.02
经营活动产生的现金流量净额 147,502,710.33 208,457,212.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 390,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,356,095.26 3,224,754.49
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,389.00
投资活动现金流入小计 393,708,294.26 14,838,348.82
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 430,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
山东金岭矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 473,646,959.12 477,736,267.94
投资活动产生的现金流量净额 -79,938,664.86 -462,897,919.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 75,012,868.98 65,487,425.30
筹资活动产生的现金流量净额 -75,012,868.98 -65,487,425.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,448,823.51 -319,928,132.23
加：期初现金及现金等价物余额 194,484,052.40 2,073,500,374.29
六、期末现金及现金等价物余额 187,035,228.89 1,753,572,242.06
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
