证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2026-042
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
回完成后，“科华转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“科华转债”持有人
注意在转股期内转股。
华转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“科华转债”转换为公司股票，目前转
股价格为20.64元/股。
一、“科华转债”发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］970号”文核准，公司于2020
年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]731号”文同意，公
司73,800.00万元可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科华转
债”，债券代码“128124”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本次发行的“科华转债”转股
期自可转债发行结束之日（2020年8月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年2
月3日）起至可转债到期日（2026年7月27日）止。
二、“科华转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将
按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“科
华转债”到期合计兑付106元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“科华转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规
定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提
醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“科华转债”到期日为2026年7月27日，根据规定，最后一个交易日为2026年7
月22日，最后一个交易日可转债简称为“Z华转债”。“科华转债”将于2026年7月
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月23日至2026年7月27日），“科华
转债”持有人仍可以依据约定的条件将“科华转债”转换为公司股票，目前转股价
格为20.64元/股。
四、“科华转债”到期日及兑付登记日
“科华转债”到期日及兑付债券登记日为2026年7月27日，到期兑付对象为截至
分公司登记在册的全体“科华转债”持有人。
五、“科华转债”到期兑付价格及资金发放日
“科华转债”到期兑付价格为106元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资
金发放日为2026年7月28日。
六、“科华转债”兑付方法
“科华转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通
过托管证券公司划入“科华转债”相关持有人资金账户。
七、“科华转债”摘牌安排及摘牌日
“科华转债”摘牌日为2026年7月28日。自2026年7月28日起，“科华转债”将
在深圳证券交易所摘牌。
八、“科华转债”债券利息所得税的说明
“科华转债”的个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。根据《募集说明
书》的相关规定，公司将按照债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部
未转股的“科华转债”。其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税
率代扣代缴，即每张面值100元人民币的“科华转债”实际派发金额为人民币104.8
元（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为
准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行
承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税
收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
持有“科华转债”的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值人民
币100元的“科华转债”实际派发金额为人民币106元（含税）。
别简称“QFII”“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税
法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的公告》（财政部、税务总局公告2026年第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027
年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税，即每张面值人民币100元的“科华转债”实际派发金额为人民币106
元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“科华转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月24日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文或拨打公
司投资者联系电话021-64954576进行咨询。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
