证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026-058
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行
面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募
集资金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费
用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证
确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。上述募集资金已经
全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机
构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中
不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
账户状
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途
态
河北银行股份有限公司邯
郸分行
中国银行股份有限公司曲
周支行
兴业银行股份有限公司石
家庄分行
中国光大银行股份有限公 天然植物综合提取一
司邯郸分行 体化项目（一期）
中国农业银行股份有限公
司曲周县支行
沧州银行股份有限公司邯
郸分行
中信银行股份有限公司海
口分行
邯郸银行股份有限公司曲 天然植物综合提取一 本次销
周支行 体化项目（一期） 户
中国农业银行股份有限公 营养药用综合提取项
司曲周县支行 目（一期）
招商银行股份有限公司石 赞比亚土地开发及配
家庄分行 套设施建设项目
沧州银行股份有限公司邯 天然植物综合提取一
郸丛台支行 体化项目（一期）
招商银行股份有限公司丽 植物有效成分提取改
江分行 扩建项目
沧州银行股份有限公司邯
郸丛台支行
邯郸银行股份有限公司曲 营养药用中试生产线
周支行 改造项目
中国农业银行股份有限公 天然植物综合提取一
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
公司第四届董事会第五十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将用于“天然植物综合提取一体化
项目（一期）”的部分募集资金 1,100 万美元变更用于“赞比亚土地开发及配
套设施建设项目”（1,100 万美元按公司 2023 年第一次临时股东大会决议时间
请参见公司 2023 年 5 月 13 日及 5 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
为了确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司在国内
符合条件的商业银行——招商银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“石家
庄招行”）开立了境外非居民账户作为募集资金专户，对“赞比亚土地开发及
配套设施建设项目”募集资金进行集中存放、管理与使用，并根据募投项目的
资金使用计划逐步汇入“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金专户。
近期，根据募投项目资金使用计划，公司已将存放于邯郸银行的“赞比亚
土地开发及配套设施建设项目”的募集资金全部转入石家庄招行，剩余资金已
转入“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金专户。截至公告披露
日，变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”的募集资金已全部到位，
邯郸银行募集资金专户余额为零。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办
理完成了邯郸银行募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 邯郸银行股份有限公 天然植物综合提取
股份有限公司 司曲周支行 一体化项目（一期）
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
