证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2026-024
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通
是否涉及差异化分红送转：是
每股转增比例
每股转增0.3股
相关日期
新增无限售条件流通股份
股权登记日 除权（息）日
上市日
一、 通过转增股本方案的股东会届次和日期
本次转增股本方案经恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）
二、 转增股本方案
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关
法律法规的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润
分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
（1）本次差异化分红送转方案
根据公司 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2026 年 5 月
转增股本方案的议案》，公司 2025 年度利润分配方案如下：公司不派发现金红利，
不送红股，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份 826,890 股，不参与本次资本公积金
转增股本。
如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用账户持有公司股份）发生变动的，
拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股
份上市公告》（公告编号：2026-022），由于公司完成 2024 年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期的股票归属登记工作，2024 年激励计划归属登记的股票来
源为增发股份，本次登记数量为 170,281 股，公司总股本由 83,005,689 股变更为
根据公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2025 年度资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2026-023），
公司维持每股转增比例不变的原则，对 2025 年度资本公积转增股本的转增股本总
额进行相应调整：公司总股本为 83,175,970 股，扣除回购专用证券账户中股份数
本增加至 107,880,694 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有
尾差，系取整所致）。
（2）本次差异化分红送转除权除息的计算依据
公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考
价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式流通股份变动比例指根据总股本摊
薄调整后计算的每股流通股份变动比例。计算公式如下：
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=
（82,349,080×0.30）÷83,175,970 ≈0.297
综上，本次除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变
动比例）=前收盘价格÷（1+0.297）元/股。
三、 相关日期
新增无限售条件流通股份
股权登记日 除权（息）日
上市日
四、 转增股本实施办法
（1）本次资本公积转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证
券交易所收市后登记在册股东（公司回购专用证券账户除外）持股数，按比例直
接计入股东账户。
（2）公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。
无
公司本次以资本公积转增股本的来源为公司股票溢价发行收入所形成的资本
公积金，不涉及扣税情形。
五、 股本结构变动表
公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是
单位：股
变动数
本次变动前 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股） 0 0 0
二、无限售条件流通股份（流通股） 83,175,970 24,704,724 107,880,694
三、股份总数 83,175,970 24,704,724 107,880,694
六、 相关价格和比例调整情况
本次资本公积金转增股本后，公司正在实施的限制性股票激励计划授予价格、
授予数量相应调整，具体调整以相关公告为准。
公司部分股东在首次公开发行股票时承诺，持有的公司股票在锁定期届满后
果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，上述发行价为除权除
息后的价格。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
七、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额107,880,694股摊薄计算的2025年度每股收
益为-0.93元。
八、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0551-65673252
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
