证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-027
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因2025 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
调整前转股价格：不超过人民币 37.49 元/股
调整后转股价格：不超过人民币 36.95 元/股
“爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2026 年 5 月 28 日
一、转股价格调整依据
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开
发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并
于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券
代码“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续的起止时间为 2023 年 2 月 23
日至 2029 年 2 月 22 日，转股的起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）
。
年度利润分配方案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数向全体股东每股派发现金红利 0.544 元（含税）。在实施利润分配的股权登记日
前，若公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本
次利润分配的股权登记日为：2026 年 5 月 27 日，除息日为：2026 年 5 月 28 日。
具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技 2025 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2026-026）
因此，公司本次因实施 2025 年年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调
整，符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》有关条款规定，因公司派发现金股利，将按下述公式进
行转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1＝P0－D
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，结合实施 2025 年年度利润分配，“爱玛转债”的转股价
格调整计算过程如下：
P0=37.49 元/股；D=0.544 元/股；
P1=37.49-0.544≈36.95 元/股
本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 37.49 元/股调整为 36.95 元/股，
调整后的转股价格自 2026 年 5 月 28 日起生效。
“爱玛转债”自 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 27 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，2026 年 5 月 28 日（除权除息日）起恢复转股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
