证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-026
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1120 号）核准，公司
获准于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象发行 5,831,273 张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 58,312.73 万元，期
限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024
年 2 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币 583,127,300.00 元，扣除本次发行剩
余的保荐承销费用 8,472,830.19 元（不含增值税），实际募集资金余额为人民币
伙）审验，且其已于 2024 年 2 月 1 日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第
ZA10069 号）验资确认，于 2024 年 1 月 31 日全部到位。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
(二) 2025 年度募集资金使用及结余情况
（1）2025 年度募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：
人民币元）：
项目 金额
募集资金总额 583,127,300.00
减：发行费用 8,472,830.19
募集资金余额 574,654,469.81
项目 金额
减：已累计投入募集资金总额 285,261,851.28
其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金 136,737,656.37
其中：报告期直接使用募集资金金额 99,475,507.76
减：结余募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入和手续费支出总金额 11,225,483.35
募集资金专用帐户余额 200,618,101.88
（2）募集资金存放专户的余额明细
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司“安徽姚记”募集资金存放专户
的余额如下：
单位：人民币元
账
开户银行名 户
户名 银行账号 募集资金余额
称 类
别
上海姚记科 上海浦东发
专
技股份有限 展 银 行 安 亭 98870078801300000832 200,309,929.96
户
公司 支行
上海姚记科
兴业银行上 专
技股份有限 216300100100433069 22,244.01
海长宁支行 户
公司
安徽姚记扑
兴业银行上 专
克实业有限 216300100100433183 285,927.91
海长宁支行 户
公司
合 计 200,618,101.88
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管
理。2024 年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司同保荐人中信建投证
券分别与各募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与三
方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
项，召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
公司保荐机构中信建设证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海姚记科技股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》 （信会师报字[2024]第 ZA10096 号），截至 2024
年 2 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币
值税）， 本公司于 2024 年 3 月对上述两项先期投入资金进行了置换，具体情
况如下：
金额单位：人民币元
序 募集资金承诺 已投入的自有
费用明细 拟置换金额
号 投资金额 资金金额
年产 6 亿副扑
设项目
合 计 583,127,300.00 136,737,656.37 136,737,656.37
金额单位：人民币元
发行费用总额（不 预先支付金额（不 本次置换金
费用明细
含税） 含税） 额
承销、保荐费 6,444,528.30 943,396.23 943,396.23
审计费 943,396.23
律师费 849,056.60 849,056.60 849,056.60
首次资信评级费 188,679.25 188,679.25 188,679.25
发行费用总额（不 预先支付金额（不 本次置换金
费用明细
含税） 含税） 额
信息披露及其他
费用
合 计 8,472,830.19 1,981,132.08 1,981,132.08
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
七次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不
超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 3 月 1 日，公司披露了《关于归还募集
资金的公告》，截至 2025 年 2 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 1 亿元闲
置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保
荐机构和保荐代表人。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会
第十四次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总
额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款
等）。上述额度自公司第六届董事会第七次会议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，到期后将归还至公司募
集资金专项账户。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次审批的 2 亿元额度）的暂时闲置
募集资金和总额不超过人民币 4.5 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等）。公司履行的审批程序 符合相关法律法规规
定，符合监管部门的相关监管要求。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（含前次尚未到期的额度）的暂时
闲置募集资金和总额不超过人民币 3 亿元（含前次尚未到期的额度）的自有资金
进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
报告期内，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 438.03 万元。
报告期末，公司未有闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金后续用于“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
整披露的情况；
特此公告！
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海姚记科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海姚记科技股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 57,465.45 本年度投入募集资金总额 9,947.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,526.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 发生重大变化
投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更）
承诺投资项目
年 6 亿副扑克牌生产基地建设项
否
目
承诺投资项目合计 57,465.45 57,465.45 9,947.55 28,526.19 49.64%
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
换情况 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,673.77 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 198.11 万元。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流动资
意公司在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,061.81 万元（含利息收入），其中 20,061.81 万元存放于募集资金专户中，利用闲置资金暂时补充流动资金尚未归还金额
尚未使用的募集资金用途及去向
为 10,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
