中国国际金融股份有限公司
关于北京华峰测控技术股份有限公司
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规
则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对华峰
测控使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了专
项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93 号”文《关于同意北京华
峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控
技术股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297 股，发行
价格为每股 107.41 元，共募集资金总额 1,642,975,260.77 元。扣除承销费用后的
公司募集资金金额 1,528,613,803.64 元，已于 2020 年 02 月 13 日由中国国际金融
股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他
发 行 费 用 16,355,220.68 元 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
信验字[2020]第 3-00003 号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及公司已披露的相关公告、募集资金存放与实际使用情况专项报告，
公司募集资金投资项目情况如下：
募集资金承诺投资 调整后投资总
项目名称
总额（万元） 额（万元）
集成电路先进测试设备产业化基地建设项目 65,589.68 80,589.68
科研创新项目 24,410.32 53,206.46
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 100,000.00 143,796.14
二、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金
等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付，不能通过募集资金专户直接支付；
同时根据征收机关要求，公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款
账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用；部分
募投项目支出涉及设备采购、软件采购及境内外结算等情形，相关款项亦可能存
在不适宜直接通过募集资金专户支付的情况；募投项目涉及部分原材料、房租物
业等小额零星开支，为提高公司运营效率，拟通过公司自有资金账户先行支付。
因此，为提高募投项目实施效率，公司及相关募投项目实施主体拟使用自有
资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目的部分款项，在定期对各募投
项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存
款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并履行内部审批程序。
投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
专户转入基本存款账户或一般存款账户的时间、金额、账户等信息，并按要求留
存相关凭证。
并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司募集资金
使用情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合相关监督检查工作。
四、补充确认公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包
括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜
公司募投项目的实施过程中，公司根据实际需要，以自有资金支付募投项目
的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等），并从募集资金账户等额
划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年
《募集资金监管规则》施行）至 2026 年 4 月 28 日，公司等额置换的
以自有资金支付相关款项金额为 197,235,892.64 元，公司已从募集资金专户等额
划转至公司自有资金账户。本次公司对上述以募集资金置换自有资金支付的募投
项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以补充确认。
五、本次事项对公司的影响
公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项
目的正常开展。
上述事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金
管理办法》的规定。
六、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支
付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换；并
同意对公司于 2025 年 6 月 15 日（《募集资金监管规则》施行）至 2026 年 4 月
社保费用以及材料费等）事宜予以确认。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金
的相关事项，系公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影
响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐
机构对公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人：
贾义真 高楚寒
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
