深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2026-024
深水海纳水务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
确、完整。
□是否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 68,722,581.67 77,161,001.78 -10.94%
归属于上市公司股东的净利
-26,422,467.19 10,210,419.03 -358.78%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -17,946,960.61 -9,243,798.58 -94.15%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.149 0.0576 -358.68%
稀释每股收益（元/股） -0.149 0.0576 -358.68%
加权平均净资产收益率 -4.67% 1.34% -6.01%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,463,341,732.26 2,473,695,582.30 -0.42%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和
-9,052,224.31
支出
减：所得税影响额 22,220.62
少数股东权益影响额（税后） -70,832.41
合计 -8,475,506.58 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
主要系本报告期承兑汇票到期承兑所
应收票据 1,035,795.12 -100.00%
致。
主要系本报告期预付供应商货款增加所
预付款项 2,100,962.27 1,536,297.74 36.75%
致。
使用权资产 958,807.98 2,128,098.79 -54.95% 主要系本报告期房屋租赁减少所致。
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因
主要系公司子公司长治市深水水务有限
财务费用 2,868,959.26 5,748,909.77 -50.10% 公司在上年一季度末处置导致本期财务
费用减少所致。
其他收益 531,544.71 1,190,503.53 -55.35% 主要系本报告期政府补助减少所致。
主要系公司在上年一季度末处置了子公
司长治市深水水务有限公司股权产生的
投资收益（损失以“－” 投资收益以及公司联营企业中碳华汇
号填列） （深圳）环境发展有限公司经营不及预
期，在上年度已计提减值，本期不再确
认投资收益。
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信用减值损失（损失 主要系本报告期计提的应收款项坏账增
-15,552,725.51 -6,196,256.79 151.00%
以“－”号填列） 加所致。
营业外收入 0.01 41,964.49 -100.00% 不适用
主要系公司未能正常支付供应商货款所
营业外支出 9,052,224.32 6,845,480.64 32.24%
计提违约金、滞纳金所致。
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因
经营活动产生的现金 主要系购买商品、接受劳务支付的现金
流量净额 减少所致。
主要系公司在上年一季度末处置了子公
投资活动产生的现金
-581,399.00 -302,295.00 -92.33% 司长治市深水水务有限公司股权所收到
流量净额
的现金净额所致。
筹资活动产生的现金 主要系公司偿还债务以及偿付利息的减
-521,542.82 -12,315,818.96 95.77%
流量净额 少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
李海波 境内自然人 13.93% 24,700,000.00 18,525,000.00 质押 24,700,000.00
西藏海纳博创 境内非国有法
管理有限公司 人
西藏大禹投资 境内非国有法
有限公司 人
李琴 境外自然人 2.75% 4,878,456.00 4,670,442.00 不适用 0.00
安义深水投资
合伙企业（有 其他 2.14% 3,793,795.00 0.00 质押 1,730,000.00
限合伙）
丁建荣 境内自然人 1.07% 1,903,100.00 0.00 不适用 0.00
张虹 境内自然人 0.90% 1,590,400.00 0.00 不适用 0.00
UBSAG 境外法人 0.87% 1,534,329.00 0.00 不适用 0.00
#姜楚轩 境内自然人 0.78% 1,375,600.00 0.00 不适用 0.00
冯萍 境内自然人 0.75% 1,332,720.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏海纳博创管理有限公司 19,166,231.00 人民币普通股 19,166,231.00
西藏大禹投资有限公司 7,144,000.00 人民币普通股 7,144,000.00
李海波 6,175,000.00 人民币普通股 6,175,000.00
安义深水投资合伙企业（有限合
伙）
丁建荣 1,903,100.00 人民币普通股 1,903,100.00
张虹 1,590,400.00 人民币普通股 1,590,400.00
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UBSAG 1,534,329.00 人民币普通股 1,534,329.00
#姜楚轩 1,375,600.00 人民币普通股 1,375,600.00
冯萍 1,332,720.00 人民币普通股 1,332,720.00
王晓萍 1,130,400.00 人民币普通股 1,130,400.00
波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股权，实际控制西藏
大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计
算。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 截止报告期末，公司股东姜楚轩通过客户信用交易担保证券账户持
有） 有 1,375,600.00 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用不适用
（三）限售股份变动情况
□适用不适用
三、其他重要事项
适用□不适用
同》《桃岚污水处理有限公司供水服务项目运维服务合同（补充协议）》，与睢宁县桃岚工业供水有限公司签订了《桃
岚工业供水有限公司供水服务项目运维服务合同》《桃岚工业供水有限公司供水服务项目运维服务合同（补充协议）》，
合同签订后，因市场需求情况及项目外部合作条件的变化，导致项目无法正常推进。为了控制公司经营风险，本着对全
体股东负责的原则，公司经与睢宁县桃岚污水处理有限公司、睢宁县桃岚工业供水有限公司友好协商并签订了项目《污
水运维终止协议》《供水服务终止协议》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于中标项
目的进展暨终止项目合同的公告》（公告编号：2026-009）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,299,582.77 81,643,499.78
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,035,795.12
应收账款 589,394,912.08 590,221,840.65
应收款项融资
预付款项 2,100,962.27 1,536,297.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,507,601.64 47,076,293.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,083,279.72 5,842,403.73
其中：数据资源
合同资产 19,085,690.19 19,880,770.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,068,960.77 7,932,679.72
其他流动资产 15,131,951.52 15,544,973.38
流动资产合计 770,672,940.96 770,714,554.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 404,376,826.00 406,463,120.88
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 224,267,012.20 227,622,906.73
在建工程 65,366,048.36 65,341,969.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 958,807.98 2,128,098.79
无形资产 902,006,053.75 910,328,769.21
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 8,267,003.95 8,924,672.42
递延所得税资产 63,734,825.01 57,727,741.81
其他非流动资产 23,692,214.05 24,443,748.91
非流动资产合计 1,692,668,791.30 1,702,981,028.13
资产总计 2,463,341,732.26 2,473,695,582.30
流动负债：
短期借款 272,351,650.15 274,035,520.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 353,467,407.97 359,746,298.40
预收款项
合同负债 119,235,614.28 121,461,568.31
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,703,188.78 70,902,001.58
应交税费 52,679,960.38 53,146,871.87
其他应付款 287,181,696.10 261,818,132.65
其中：应付利息 10,825,703.51 8,746,237.66
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 145,606,182.79 184,808,378.22
其他流动负债 14,454,481.25 16,855,347.52
流动负债合计 1,318,680,181.70 1,342,774,118.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 426,668,319.44 385,128,737.99
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 53,875,081.75 58,312,338.68
长期应付职工薪酬
预计负债 58,835,439.86 55,667,028.92
递延收益 29,363,109.09 29,886,495.90
递延所得税负债 3,679,092.92 3,915,596.32
其他非流动负债
非流动负债合计 572,421,043.06 532,910,197.81
负债合计 1,891,101,224.76 1,875,684,316.70
所有者权益：
股本 177,280,000.00 177,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 538,971,236.86 538,971,236.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,168,812.78 20,168,812.78
一般风险准备
未分配利润 -183,374,901.11 -156,952,433.92
归属于母公司所有者权益合计 553,045,148.53 579,467,615.72
少数股东权益 19,195,358.97 18,543,649.88
所有者权益合计 572,240,507.50 598,011,265.60
负债和所有者权益总计 2,463,341,732.26 2,473,695,582.30
法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,722,581.67 77,161,001.78
其中：营业收入 68,722,581.67 77,161,001.78
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,753,573.35 86,338,988.62
其中：营业成本 50,854,537.45 58,500,225.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,524,242.94 2,436,681.19
销售费用 5,096,468.42 4,427,527.89
管理费用 10,668,102.38 12,043,271.88
研发费用 2,741,262.90 3,182,372.89
财务费用 2,868,959.26 5,748,909.77
其中：利息费用 10,006,393.12 11,926,636.00
利息收入 7,278,960.87 7,509,958.13
加：其他收益 531,544.71 1,190,503.53
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
-15,552,725.51 -6,196,256.79
填列）
资产减值损失（损失以“－”号
-225,182.88 -295,215.65
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
-305.97
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,277,355.36 10,602,105.86
加：营业外收入 0.01 41,964.49
减：营业外支出 9,052,224.32 6,845,480.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-30,329,579.67 3,798,589.71
列）
减：所得税费用 -4,558,821.57 -7,452,684.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,770,758.10 11,251,274.66
（一）按经营持续性分类
-25,770,758.10 11,251,274.66
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
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六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,770,758.10 11,251,274.66
归属于母公司所有者的综合收益总
-26,422,467.19 10,210,419.03
额
归属于少数股东的综合收益总额 651,709.09 1,040,855.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.149 0.0576
（二）稀释每股收益 -0.149 0.0576
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,934,211.10 93,551,270.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,947,694.63 4,128,915.15
经营活动现金流入小计 77,881,905.73 97,680,186.12
购买商品、接受劳务支付的现金 33,130,114.91 61,179,747.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,655,836.69 18,901,937.91
支付的各项税费 9,925,434.05 4,206,606.53
支付其他与经营活动有关的现金 9,143,897.09 9,551,622.18
经营活动现金流出小计 69,855,282.74 93,839,914.36
经营活动产生的现金流量净额 8,026,622.99 3,840,271.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 3,530,678.21
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 581,399.00 3,832,973.21
投资活动产生的现金流量净额 -581,399.00 -302,295.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,633,000.00 23,000,000.00
筹资活动现金流入小计 12,633,000.00 23,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,246,815.61 10,165,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,113,217.60 17,899,420.43
筹资活动现金流出小计 13,154,542.82 35,315,818.96
筹资活动产生的现金流量净额 -521,542.82 -12,315,818.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-367.43 -1,101.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,923,313.74 -8,778,943.71
加：期初现金及现金等价物余额 3,766,264.26 11,466,019.01
六、期末现金及现金等价物余额 10,689,578.00 2,687,075.30
深水海纳水务集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
